易方达行业领先企业混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

易方达行业领先企业混合型证券投资基金基金产品资

料概要更新

编制日期：2024年6月24日

送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称易方达行业领先混合基金代码110015

易方达基金管理有限公中国工商银行股份有限

基金管理人基金托管人

司公司

基金合同生效日2009-03-26

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2010-01-01

基金经理的日期

基金经理冯波

证券从业日期2001-08-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

在优化行业资产配置的基础上，从行业领先企业中精选行业龙头与高

投资目标

成长企业进行投资，力求基金资产的长期增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、

上市的股票（含存托凭证）、债券、权证、资产支持证券、货币市场

工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律

法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例为：股

投资范围

票资产占基金资产的60%—95%；基金持有全部权证的市值不得超过

基金资产净值的3%，基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的

政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付

金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资行业领先企业的资产不

低于股票资产的80%。

资产配置方面，本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确

定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投

资方面，在行业配置的基础上，本基金将从各细分行业中选择行业领

主要投资策略先企业，然后从行业领先企业中选择行业龙头企业和具有较高成长性

的公司，构造股票组合。同时，本基金可选择投资价值高的存托凭证

进行投资。债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两

个层次进行投资管理。

业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中债总指数收益率×20%

本基金是混合基金，理论上其风险收益水平高于债券基金和货币市场

风险收益特征

基金，低于股票基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）收费方式

费用类型备注

/持有期限（N）/费率

0元≤M＜100万元1.50%非特定投资群体

100万元≤M＜500万元1.20%非特定投资群体

500万元≤M＜1,000万元0.30%非特定投资群体申购费（前

收费）按笔收

M≥1,000万元取，1000非特定投资群体

元/笔

0元≤M＜100万元0.15%特定投资群体

100万元≤M＜500万元0.12%特定投资群体

500万元≤M＜1,000万元0.03%特定投资群体

按笔收

M≥1,000万元取，1000特定投资群体

元/笔

0天

7天≤N≤364天0.50%

赎回费

365天≤N≤729天0.25%

N≥730天0.00%

注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费年费率1.20%基金管理人、销售机构

托管费年费率0.20%基金托管人

审计费用年费用金额100,000.00元会计师事务所

信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊

详见招募说明书的基金费用与税收

其他费用

章节。

注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估

值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.42%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产

净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次

基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面

临的资产配置风险；（2）本基金股票资产主要投资大型企业而面临的风险；（3）本基金投

资范围包括科创板股票、存托凭证等而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风

险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金

的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的

原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合

同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好

协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料