易方达增强回报债券型证券投资基金（易方达增强回报债券B）基金产品资料概要更新

易方达增强回报债券型证券投资基金（易方达增强回

报债券B）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月24日

送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称易方达增强回报债券基金代码110017

下属基金简称易方达增强回报债券B下属基金代码110018

易方达基金管理有限公中国建设银行股份有限

基金管理人基金托管人

司公司

基金合同生效日2008-03-19

基金类型债券型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2011-08-15

基金经理的日期

基金经理王晓晨

证券从业日期2003-07-11

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

通过主要投资于债券品种，力争为基金持有人创造较高的当期收益和

投资目标

总回报，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券回购、央

行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离型可

转换债券）、资产支持证券、股票（含存托凭证）以及法律法规或中

国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后

允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳

入投资范围。本基金各类资产的投资比例范围为：债券等固定收益类

资产的比例不低于基金资产的80%，其中，公司债、企业债、短期融

投资范围

资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%，

可转换债券不高于基金资产净值的30%，本基金持有的全部资产支持

证券，其市值不得超过基金资产净值的20%；股票等权益类品种不高

于基金资产的20%；基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债

券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。此处信用类固定收益品种是指除了国债和

央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。

本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在非信用类固定收益品

主要投资策略种（国债、央行票据等）、信用类固定收益品种（含可转换债券）、

新股（含增发）申购之间的配置：1）基于对利率走势、利率期限结构

等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；2）对宏观经济、

行业前景以及公司财务进行严谨的分析，考察其对固定收益市场信用

利差的影响；3）基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等的

分析，预测新股申购的收益率以及风险；4）套利性投资机会的投资期

间及预期收益率；5）股票市场走势的预测；6）可转换债券发行公司

的成长性和转债价值的判断；7）本基金可选择投资价值高的存托凭证

进行投资。

业绩比较基准中债总指数（全价）

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、

风险收益特征

股票型基金，高于货币市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）收费方式

费用类型备注

/持有期限（N）/费率

赎回费0天

7天≤N≤29天0.75%

N≥30天0.00%

注：本基金B类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，在持有期间收取销售服务费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费年费率0.65%基金管理人、销售机构

托管费年费率0.20%基金托管人

销售服务费年费率0.40%销售机构

审计费用年费用金额117,000.00元会计师事务所

信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊

详见招募说明书的基金费用与税收

其他费用

章节。

注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估

值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.25%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率+其他运作费用合计占基金

每日平均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费

率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的风险包括：投资风险，包括因整体政治、经济、社会等环境因素

对证券市场价格产生影响的市场风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风

险，流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定

价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等），本基金的投资范围包括资产支持证券、

存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险，以及本基金法律文件中涉及基金风险特征的

表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险，等等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的

原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合

同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好

协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料