海富通精选贰号混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

海富通精选贰号混合型证券投资基金基金产品资料概

要更新

编制日期：2024年6月14日

送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称海富通精选贰号混合基金代码519015

海富通基金管理有限公

基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司

司

基金合同生效日2007-04-09

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2019-06-03

基金经理的日期

基金经理黄峰

证券从业日期2010-01-15

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“十一、基金的投资”了解详细情况。

本基金采取积极主动精选证券和适度主动进行资产配置的投资策略，

投资目标实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限

度内实现基金资产的长期最大化增值。

本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动性的金融工具，包

括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证

监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金投资

组合的比例范围为：股票及存托凭证投资50%-80%，债券投资

20%-50%，权证投资0-3%；本基金保持不低于基金资产净值5％的现

金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、

投资范围存出保证金及应收申购款等。本基金股票投资的主要对象分为两类：

第一类是经过严格筛选、符合本基金选股标准的优质且价格合理的上

市公司，这部分上市公司是本基金的重点投资对象；第二类是公司现

状不理想但基本面将发生实质性变化，并且这些都尚未充分反映在股

价中的上市公司。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，

基金管理人在征得有关监管机构许可后，可以将其纳入投资范围，不

需召开基金份额持有人大会。

本基金的投资策略分两个层次：第一层次为适度主动的资产配置，以

主要投资策略

控制或规避市场系统性风险；第二层次为积极主动的精选证券，以分

散或规避个券风险。积极主动精选证券是本基金投资策略的重点。

1.资产配置策略；

2.精选证券策略；

3.权证投资策略。

业绩比较基准MSCI中国A指数*65%+上证国债指数*35%

本基金为混合型基金，其预期风险及预期收益水平低于股票型基金，

风险收益特征

高于债券型基金和货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.40%其他资产

2.83%银行存款和结算

备付金合计

20.59%固定收益投资

76.18%权益投资

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2023-12-31

60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

净值增长率 4.43% 25.46% -2.59% 9.84% -19.07% 48.31% 53.82% -0.72% -22.39% -8.44%

业绩基准收益率 31.14% 10.53% -7.74% 7.42% -19.30% 25.05% 20.29% 1.57% -13.34% -6.33%

注：基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金

业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资

决策后，基金运营状况不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜100万元2.00%

100万元≤M＜500万元1.60%

申购费（前收费）

500万元≤M＜1,000万元1.00%

按笔收取，1000

M≥1,000万元

元/笔

N＜7天1.50%

7天≤N＜365天0.50%

赎回费

1年≤N＜2年0.25%

N≥2年-

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费1.20%基金管理人、销售机构

托管费0.20%基金托管人

审计费用50,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

按照国家有关规定和《基金合同》约

其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交

易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.46%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险：

（一）市场风险

1.政策风险；2.经济周期风险；3.利率风险；4.上市公司经营风险；5.购买力风险；

6.科创板特有风险。

（二）管理风险

（三）流动性风险

（四）信用风险

（五）操作和技术风险

（六）合规性风险

（七）存托凭证特有风险

（八）其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的

一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进

行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：

40088-40099）。

●本基金基金合同、托管协议、招募说明书

●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●本基金基金份额净值

●本基金基金销售机构及联系方式

●其他重要资料