海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

海富通瑞利纯债债券型证券投资基金基金产品资料概

要更新

编制日期：2024年6月14日

送出日期：2024年6月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称海富通瑞利债券基金代码519226

海富通基金管理有限公

基金管理人基金托管人交通银行股份有限公司

司

基金合同生效日2017-02-16

基金类型债券型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2020-07-06

基金经理的日期

基金经理刘田

证券从业日期2016-06-22

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“九、基金的投资”了解详细情况。

在严格控制风险的基础上，追求基金资产长期稳定增值，力争实现高

投资目标

于业绩比较基准的投资收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国

债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、

中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯

债部分、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款等法律法规

或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中

国证监会的相关规定）。

本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可

投资范围

分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的

80％；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不

低于基金资产净值的5%，其中现金资产不包括结算备付金、存出保证

金、应收甲购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的主要投资策略包括：1、资产配置策略；2、债券类属资产配

主要投资策略

置；3、债券投资组合策略；4、中小企业私募债券投资策略；5、资

产支持证券投资策略。

业绩比较基准中证全债指数收益率

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低

风险收益特征

于混合型基金、股票型基金，属于较低风险/收益的产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.00%其他资产

0.24%银行存款和结算

备付金合计

0.59%买入返售金融资

产

99.17%固定收益投资

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

数据截止日期：2023-12-31

10.00%9.00%8.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

净值增长率 3.17% 5.20% 3.69% 2.49% 3.13% 2.64% 2.54%

业绩基准收益率 0.47% 8.85% 4.96% 3.05% 5.65% 3.49% 5.23%

注：图中列示的2017年度基金净值增长率按该年度本基金实际存续期2月16日（基金合同

生效日）起至12月31日止计算。

基金的过往业绩不代表未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩

表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策

后，基金运营状况不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/甲购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜100万元0.80%

100万元≤M＜200万元0.60%

申购费（前收费）

200万元≤M＜500万元0.40%

按笔收取，1000

M≥500万元

元/笔

N＜7天1.50%

7天≤N＜365天0.10%

赎回费

1年≤N＜2年0.05%

N≥2年-

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费0.30%基金管理人、销售机构

托管费0.10%基金托管人

审计费用60,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00规定披露报刊

按照国家有关规定和《基金合同》约

其他费用定，可以在基金财产中列支的其他费

用。

注：1、本基金费用的种类、计提标准和支付方式详见本基金的《招募说明书》。本基金交

易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，

最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/甲购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.41%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最

近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的主要风险包括：

（一）市场风险

（二）信用风险

（三）管理风险

（四）流动性风险

（五）巨额赎回的风险

（六）操作和技术风险

（七）合规性风险

（八）模型风险

（九）收益率曲线风险

（十）杠杆放大风险

（十一）资产支持证券风险

（十二）投资中小企业私募债券的风险

（十三）实施侧袋机制对投资者的影响

（十四）本基金法律文件风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能不一致的风险

（十五）其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

不本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。因本基金产生的或不基金合同有关的

一切争议，如经友好协商未能解决的，仸何一方有权根据基金合同的约定提交至仲裁机构进

行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约定。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服申话：

40088-40099）。

●本基金基金合同、托管协议、招募说明书

●本基金定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

●本基金基金份额净值

●本基金基金销售机构及联系方式

●其他重要资料