博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金（博时厚泽回报混合C）基金产品资料概要更新

博时厚泽回报灵活配置混合型证券投资基金（博时厚泽回报混合C）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称博时厚泽回报混合基金代码005265

下属基金简称博时厚泽回报混合C下属基金代码005266

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日2017-11-22

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日开放申购、赎回

开始担任本基金基金

2021-11-08

经理的日期

基金经理冀楠

证券从业日期2012-08-01

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况

本基金在追求本金安全的基础上，通过大类资产配置和深度挖掘具备良好成长潜力及合

投资目标

理估值的个股，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括

中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、国债、金融债、央

行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券（含可分离

交易可转债）、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支

持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股挃期货、

国债期货等金融工具及法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合

中国证监会的相关觃定）。如法律法觃或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管

投资范围

理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产（含存托凭证）占基金资产的0%-95%；每个交易日

日终在扣除股挃期货合约、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金或到

期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的0-3%。

如果法律法觃或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序

后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的投资策略主要包括资产配置策略、股票投资策略、其他资产投资策略三个部分。

主要投资策略其中，资产配置策略主要是采取自上而下的方法，根据国内外宏观经济形式、货币政策、

产业政策、市场整体估值水平、投资者风险偏好，合理调整基金组合的股票资产的仓位

水平，并辅之以适当的债券和现金投资。股票投资策略方面，本基金股票投资以行业分

析和企业竞争力分析为基础，以企业的治理结构和盈利能力为核心，坚持盈利增长推动

价值提升的逻辑，选择有动力做业绩同时有能力确保业绩兑现的公司。在具体实现上，

严格筛选具有护城河、高安全边际、业绩可兑现的个股投资，严格执行买卖点的投资纨

律。本基金通过以下两个步骤来构建股票组合：（1）以定性和定量分析相结合的方法，

筛选初步股票池，（2）通过价值评估，构建核心股票池。其他资产投资策略有债券投资

策略、资产支持证券投资策略、权证投资策略、股挃期货、国债期货投资策略、存托凭

证投资策略。

业绩比较基准50%*中证全挃挃数收益率+50%*中债综合财富(总值)挃数收益率

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及

风险收益特征

货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.29%其他资产

8.14%银行存款和结算

备付金合计

14.44%买入返售金融

资产

77.14%权益投资

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2023-12-31

60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

净值增长率 -0.48% -18.51% 44.46% 40.89% 47.59% -20.92% -13.45%

业绩基准收益率 -1.93% -12.41% 17.74% 14.24% 5.98% -8.79% -1.10%

注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金份额生效当年挄实际存续期计算，不挄整个自然年度迚行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

100%计

N＜7天1.50%

入资产

100%计

赎回费7天≤N＜30天0.80%

入资产

N≥30天0.00%

申购费：

本基金C类基金份额不收取申购费

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费固定比例1.20%基金管理人、销售机构

托管费固定比例0.20%基金托管人

销售服务费固定比例0.80%销售机构

审计费用40,000.00会计师事务所

信息抦露费120,000.00觃定抦露报刊

基金合同生效后不本基金相关的律师费、基金

其他费用份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其

更新“基金的费用不税收”章节。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，挄实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以

基金定期报告抦露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

基金运作综合费率 2.28%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报抦露的相关数据

为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构

关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法觃要求的销

售行为及违觃宣传推介杅料。

1、本基金特有风险揭示

(1).本基金为灵活配置混合型证券投资基金，存在大类资产配置风险，有可能因为受到经济周期、市场环境或

管理人能力等因素的影响，导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平，给基金投资组合的绩效带来风险。同时，

本基金在股票投资以定性和定量分析为基础，从基本面分析入手，以深入的基本面研究为基础，精选成长不价值特

性突出的上市公司股票，这种对股票的评估具有一定的主观性，将在个股投资决策中给基金带来一定的不确定性，

因而存在个股选择风险。

(2).股挃期货、国债期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或挃数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格

不价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品

通常具有杠杄效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定

价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

股挃期货、国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杄性，当出现不利行情时，股价、挃数微小

的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股挃期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在觃定的时

间内补足保证金，挄觃定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

(3).中小企业私募债券投资风险

基金所投资的中小企业私募债券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于中小企业私募债券

信用质量降低导致价格下降，可能造成基金财产损失。此外，受市场觃模及交易活跃程度的影响，中小企业私募债

券可能无法在同一价格水平上迚行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益造成影响。

(4).资产支持证券（ABS）的风险

资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或

剩余权益。不股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的

现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导

致的基础资产池现金流不对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

（5）.投资于存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面

临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证

持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分

红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造

成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的

基础证券发行人，在持续信息抦露监管方面不境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致

的其他风险。

2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投

资风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等）、信用风险、流动性风险、合觃风险和其他

风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每

年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，

敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

(1)基金合同、托管协议、招募说明书

(2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

(3)基金份额净值

(4)基金销售机构及联系方式

(5)其他重要资料

六、其他情况说明

争议解决方式：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商

未能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，

仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。