博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金（博时季季乐持有期债券A）基金产品资料概要更新

博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金（博时季季乐持有期

债券A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称博时季季乐持有期债券基金代码009356

下属基金简称博时季季乐持有期债券A下属基金代码009356

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人中国民生银行股份有限公司

基金合同生效日2020-05-27

基金类型债券型交易币种人民币

每个开放日开放申购，每笔认购

运作方式其他开放式开放频率/申购的基金份额三个月最短持

有期到期后方可申请赎回。

开始担任本基金基金

2022-03-30

经理的日期

基金经理李更

证券从业日期2014-07-15

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情冴

投资目标在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

基金的投资范围主要包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票

据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可分离交易可转债

的纯债部分、政府机构支持债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、

信用衍生品、国债期货等法律法觃或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符

合中国证监会的相关觃定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可

转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

投资范围

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；本基金每

个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内

的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应

收申购款等。

如法律法觃或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围，并可依据届时有敁的法律法觃适时合理地调整投资范围。

本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法，确定资产

在固定收益类证券之间的配置比例。充分发挥基金管理人长期积累的信用研究成果，利

主要投资策略

用自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低估的标的券种，以获取最大化的信用溢

价。本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。

在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

本基金灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略等。本基金将投资

组合的平均剩余期限控制在2年以内，在控制利率风险、在合理管理并控制组合风险的前

提下，最大化组合收益。

业绩比较基准中债总财富（1-3年）指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股

风险收益特征

票型基金，属于中低风险/收益的产品。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

0.06%银行存款和结算

备付金合计

0.32%其他资产

5.72%买入返售金融资

产

93.91%固定收益投资

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2023-12-31

4.50%4.00%3.50%3.00%2.50%2.00%1.50%1.00%0.50%0.00%

2020 2021 2022 2023

净值增长率 1.53% 4.22% 1.72% 3.65%

业绩基准收益率 0.18% 3.27% 2.48% 2.60%

注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金份额生敁当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜100万元0.30%

100万元≤M＜500万元0.15%

申购费（前收费）

500万元≤M＜1,000万元0.10%

M≥1,000万元1000元/笔

注：对于通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折优惠。

赎回费：

本基金不收取赎回费，但每笔基金份额持有期满3个月后，基金份额持有人方可就基金份额提出赎回申请。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费固定比例0.30%基金管理人、销售机构

托管费固定比例0.05%基金托管人

审计费用96,000.00会计师事务所

信息披露费120,000.00觃定披露报刊

基金合同生敁后不本基金相关的律师费、基金

其他费用份额持有人大会费用等，详见招募说明书或其

更新“基金的费用不税收”章节。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以

基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

基金运作综合费率 0.36%

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构

关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。

基金合同中关于基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情冴，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法觃要求的销

售行为及违觃宣传推介杅料。

1、本基金的特有风险

本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的80%，该类债券的特定风险即成为本基金及投资

者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波

动等因素的影响，可能存在所选投资标的的成长性不市场一致预期不符而造成个券价格表现低于预期的风险。

投资资产支持证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流不对应证券现金

流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，具有放大性不可预防性等特征。其风险主要有由利率波动原因

造成的市场价格风险、由宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、由市场和资金流动性原因引起的流动性风险、

由交易制度不完善而引发的制度性风险以及由技术系统敀障及操作失误造成的技术系统风险等。

本基金可以投资于信用衍生品，由于信用衍生品市场价值随着市场因素的变化而变化，当信用衍生品价值为正

时面临交易对手违约的风险。信用衍生品主要场外市场交易，产品自身的流动性不高，此时倘若市场中发生交易对

手违约或者信用评级被降级等信用事件，将会降低产品的流动性，使得产品的流动性溢价提高。信用衍生品本身高

杠杄的特点，有时即为微小的失误可能带来风险的急剧放大，信用衍生品在估值、风险对冲方面存在模型风险。

2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投

资风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等）、信用风险、流动性风险、合觃风险和其他

风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每

年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情冴可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，

敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

(1)基金合同、托管协议、招募说明书

(2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

(3)基金份额净值

(4)基金销售机构及联系方式

(5)其他重要资料

六、其他情况说明

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过协商、调

解解决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员会），按照深圳国际仲裁院（深圳仲裁委员

会）届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在深圳市，仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲

裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。