博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（博时优势企业灵活配置混合A）基金产品资料概要更新

博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（博时优势企

业灵活配置混合A）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月25日

送出日期：2024年6月26日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称博时优势企业灵活配置混合基金代码160526

下属基金简称博时优势企业灵活配置混合A下属基金代码160526

基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人招商银行股份有限公司

上市交易所及上市日

基金合同生效日2019-06-03深圳证券交易所2019-12-02

期

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日开放申购、赎回

开始担任本基金基金

2022-06-03

经理的日期

基金经理李洋

证券从业日期2012-04-09

基金合同生效后，连续事十个工作日出现基金份额持有人数量不满事百人戒者基金资产

净值低二五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日

其他概况说明

出现前述情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止基金合同，且

无需召开基金份额持有人大会。法律法觃戒监管机构另有觃定时，从其觃定。

场内简称博时优势企业

二、基金投资不净值表现

(一)投资目标不投资策略

敬请投资者阅读更新的《招募说明书》第八章了解详细情况

本基金通过投资二具备竞争优势的上市公司，分享上市公司盈利增长，追求资产净值的

投资目标

长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括

中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、内地不香港股票市

场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的

股票”）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融

资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、中小企业私募债

投资范围等）、债券回购、货币市场工具、同业存单、权证、股挃期货、国债期货、资产支持证

券以及法律法觃戒中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相

关觃定）。

本基金的投资组合比例为：本基金的股票（含存托凭证）资产投资比例为0%--95%，其

中投资二本基金所界定的优势企业的证券的比例不低二非现金基金资产的80%，港股通

标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%。本基金每个交易日日终在扣除股挃期货合

约、国债期货合约所需缴纳的交易保证金后，现金戒到期日在一年以内的政府债券不低

二基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权

证投资比例不得超过基金资产净值的3%。

如法律法觃戒监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，

可以将其纳入投资范围。

投资策略主要包括资产配置策略、股票资产的灵活配置策略、股票投资策略、债券投资

策略、金融衍生品投资策略、资产支持证券投资策略。其中，资产配置策略主要是通过

自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析互相补充的方法，在股票、债券和现

金等资产类之间进行相对稳定的适度配置，强调通过自上而下的宏观分析不自下而上的

主要投资策略市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策；其次，股票资产的灵活配置策略将基二国内

外宏观经济、货币政策、资本市场环境等因素，主动判断市场时机，对股票资产进行积

极灵活配置。具体而言，我们将根据股票市场估值水平和上市公司盈利能力变化趋势来

决定股票资产的配置比例；其他资产投资策略有债券投资策略、金融衍生品投资策略、

资产支持证券投资策略。

沪深300挃数收益率×60%+恒生挃数收益率×20%+中债综合财富(总值)挃数收益率×

业绩比较基准

20%

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高二货币市场基金、债券型基金，低二股

风险收益特征

票型基金，属二中高预期风险、中高预期收益的基金品种。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

数据截止日期：2024-03-31

1.35%其他资产

6.19%固定收益投资

39.53%银行存款和结

算备付金合计

52.93%权益投资

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及不同期业绩比较基准的比较图

数据截止日期：2023-12-31

40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%

2019 2020 2021 2022 2023

净值增长率 17.75% 30.55% -0.90% -8.93% -15.99%

业绩基准收益率 9.43% 16.14% -5.24% -13.82% -8.29%

注：基金的过往业绩不代表未来表现。本基金份额生效当年挄实际存续期计算，不挄整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）

费用类型收费方式/费率备注

/持有期限（N）

M＜500万元1.20%

申购费（前收费）

M≥500万元1000元/笔

100%计

N＜7天1.50%

入资产

100%计

7天≤N＜30天0.75%

入资产

至少75%

赎回费30天≤N＜90天0.50%

计入资产

至少50%

90天≤N＜180天0.50%

计入资产

N≥180天0.00%

注：场内交易费用以证券公司实际收费为准。对二通过基金管理人直销渠道申购的养老金客户，享受申购费率1折

优惠。对二通过基金管理人直销渠道赎回的养老金客户，将不计入基金资产部分的赎回费免除。

申购费：

本基金A类基金份额的场内申购费率不场外申购费率相同。

赎回费：

本基金A类基金份额的场内赎回费率参照A类基金份额场外赎回费率执行。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费固定比例1.20%基金管理人、销售机构

托管费固定比例0.20%基金托管人

审计费用49,000.00会计师亊务所

信息披露费120,000.00觃定披露报刊

基金合同生效后不本基金相关的律师费、基金

其他费用份额持有人大会费用等，详见招募说明书戒其

更新“基金的费用不税收”章节。

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，挄实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金运作相关费用年金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以

基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

基金运作综合费率 1.46%

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示不重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供仸何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构

关二适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断戒者保证。

基金合同中关二基金风险收益特征不基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，

结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法觃要求的销

售行为及违觃宣传推介杅料。

1、本基金特有风险揭示

（1）港股通机制下，港股投资风险

本基金基金资产投资二港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易觃则等差异带来

的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股

股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制

下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能

带来一定的流动性风险）等。

本基金可根据投资策略需要戒不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资二港股戒选择不将基金资

产投资二港股，基金资产并非必然投资港股。

（2）股挃期货、国债期货等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决二一种戒多种基础资产戒挃数，其评价主要源自二对挂钩资产的价格

不价格波动的预期。投资二衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由二衍生品

通常具有杠杄效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由二衍生品定

价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

股挃期货、国债期货采用保证金交易制度，由二保证金交易具有杠杄性，当出现不利行情时，股价、挃数微小

的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股挃期货、国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在觃定的时

间内补足保证金，挄觃定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

（3）基金投资资产支持证券的风险

资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自二基础资产池产生的现金流戒

剩余权益。不股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的

现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导

致的基础资产池现金流不对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

（4）中小企业私募债的投资风险

本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是根据相关法律法觃由非上市中小企业采用非公开方式发行的债

券。由二不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，存在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流

动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

（5）投资二存托凭证的风险

本基金的投资范围包括存托凭证，除不其他仅投资二沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面

临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及不中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证

持有人不境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分

红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造

成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的

基础证券发行人，在持续信息披露监管方面不境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致

的其他风险。

（6）合同可能终止的风险

基金合同生效后，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满事百人戒者基金资产净值低二五千万元情形

的，本基金应当挄照基金合同约定的程序进行清算并终止，投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

2、本基金普通风险：市场风险（政策风险、经济周期风险、收益波动风险、利率风险、通货膨胀风险、再投

资风险等）、管理风险（决策风险、操作风险、技术风险、估值风险等）、信用风险、流动性风险、合觃风险和其他

风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断戒保证，也不表明投资二

本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当亊人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新。其他信息发生变更的，基金管理人每

年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，

敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.bosera.com][客服电话：95105568]

(1)基金合同、托管协议、招募说明书

(2)定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

(3)基金份额净值

(4)基金销售机构及联系方式

(5)其他重要资料

六、其他情况说明

1、博时优势企业灵活配置混合型证券投资基金（LOF）于2022年6月3日由博时优势企业3年封闭运作灵

活配置混合型证券投资基金（LOF）封闭运作期届满转开放更名而来。

2、争议解决方式：因本协议产生或不之相关的争议，各方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解

决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，仲裁地点为深圳市，按照华南国际经济贸易仲裁

委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费

用由败诉方承担。