中银基金管理有限公司关于中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）降低管理费率并修改基金合同的公告

2024-06-27 10:35:17

中银基金管理有限公司

关于中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

降低管理费率并修改基金合同的公告

　　为更好地满足投资者的需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）的相关规定，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，中银基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定自2024年6月27日起，降低中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（以下简称“本基金”）的管理费率，并相应修订基金合同等法律文件的相关条款。现将相关事项公告如下：

　　本次降低管理费率的主要情况

　　自2024年6月27日起，本基金A类基金份额的管理费年费率由0.8%降低为0.6%，Y类基金份额的管理费年费率由0.4%降低为0.3%。

　　对本基金的基金合同中涉及上述内容的相关条款进行修改。具体修改内容详见本公告附表：基金合同修改明细，以及登载于本公司网站（www.bocim.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及其他规定媒介的更新后的基金合同。

　　重要提示

　　1、基金管理人将于公告当日，将修改后的本基金基金合同登载于本公司网站（www.bocim.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund），供投资者查阅。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等相关法律文件。

　　2、基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规规定及基金合同的约定，对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

　　3、本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同以及更新的招募说明书等文件。

　　4、投资者亦可拨打本公司的客户服务电话：021-38834788/400-888-5566或登陆本公司网站www.bocim.com了解相关情况。

　　特此公告。

　　中银基金管理有限公司

　　2024年6月27日

　　附表：基金合同修改明细

　原基金合同涉及修改

章节原基金合同表述修改后表述

第十五部分基金费用

与税收

二、基金费用计提方

法、计提标准和支付方

式

1、基金管理人的管理费

本基金对基金财产中持有的本基金

管理人自身管理的基金部分不收取管理

费。本基金各类基金份额按照不同的年

费率计提管理费。本基金各类基金份额

的管理费按前一日该类基金份额的基金

资产净值扣除该类基金份额的基金资产

中所持有本基金管理人自身管理的基金

所对应的基金资产净值后余额（若为负

数，则取0）的年管理费率计提。

本基金A类基金份额的年管理费率

为0.8%；本基金Y类基金份额的年管理费

率为0.4%。

管理费的计算方法如下：

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为各类基金份额每日应计提的基

金管理费

E为各类基金份额前一日的基金资

产净值扣除该类基金份额的基金资产中

所持有本基金管理人自身管理的其他基

金所对应的基金资产净值后余额，若为

负数，则取0

基金管理费每日计算，逐日累计至

每月月末，按月支付，经基金管理人与基

金托管人双方核对无误后，基金托管人

按照与基金管理人协商一致的方式于次

月前5个工作日内从基金财产中一次性

支付给基金管理人。若遇法定节假日、休

息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基

金管理人应进行核对，如发现数据不符，

及时联系基金托管人协商解决。