易方达策略成长证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月26日

易方达策略成长证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月26日

送出日期：2024年6月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称易方达策略成长混合基金代码110002

易方达基金管理有限公

基金管理人基金托管人中国银行股份有限公司

司

基金合同生效日2003-12-09

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2022-04-21

基金经理的日期

基金经理张琦

证券从业日期2017-07-12

在基金存续期间内，如果有效持有人数量连续60个工作日达不到100

其他：人，或连续60个工作日基金资产净值低于人民币5000万元，基金管

理人有权宣布基金终止。

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金通过投资兼具较高内在价值和良好成长性的股票，积极把握股

投资目标票市场波动所带来的获利机会，努力为基金份额持有人追求较高的中

长期资本增值。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上

市的股票（含存托凭证）、债券及法律、法规或中国证监会允许基金

投资范围投资的其他金融工具。基金股票部分主要投资于具有较高内在价值及

良好成长性的上市公司股票，投资于这类股票的资产不低于基金股票

投资的80%。

本基金主要投资于国内A股市场上兼具较高内在价值及良好成长性的

股票，通过发挥基金管理人的研究优势，将稳健、系统的选股方法与

主动、灵活的投资操作风格相结合，在分析研判经济运行和行业景气

主要投资策略

变化的周期性、上市公司成长发展的波动性的基础上，积极把握“价

值区域”内股票价格和价值波动对比中的投资机会。本基金可选择投

资价值高的存托凭证进行投资。

业绩比较基准上证A指收益率×75％+上证国债指数收益率×25％

本基金为混合型基金，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于

风险收益特征

债券型基金及货币市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）收费方式

费用类型备注

/持有期限（N）/费率

0元≤M＜100万元1.50%非特定投资群体

100万元≤M＜500万元1.20%非特定投资群体

500万元≤M＜1,000万元0.30%非特定投资群体

按笔收

M≥1,000万元取，1000非特定投资群体

申购费（前

元/笔

收费）

0元≤M＜100万元0.15%特定投资群体

100万元≤M＜500万元0.12%特定投资群体

500万元≤M＜1,000万元0.03%特定投资群体

M≥1,000万元按笔收特定投资群体

取，1000

元/笔

0天

7天≤N≤364天0.50%

赎回费

365天≤N≤729天0.25%

N≥730天0.00%

注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费年费率1.20%基金管理人、销售机构

托管费年费率0.20%基金托管人

审计费用年费用金额95,000.00元会计师事务所

信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊

详见招募说明书的基金费用与税收

其他费用

章节。

注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估

值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

1.43%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产

净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次

基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）资产配置风险；（2）本基金投资策略上比

较积极主动，并且有可能相对集中投资于个别行业板块和个股而面临的风险；（3）本基金

投资范围包括科创板股票、存托凭证而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风

险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金

的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的

原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合

同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好

协商未能解决的，任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉，也可将事后达成的仲裁协议向

仲裁机构申请仲裁，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料