华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（C类份额）基金产品资料概要（更新）

华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资

基金发起式联接基金（C类份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024年06月27日

送出日期：2024年06月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称华宝食品ETF联接基金主代码012548

下属基金简称华宝食品ETF联接C下属基金代码012549

华宝基金管理有中国工商银行股份有

基金管理人基金托管人

限公司限公司

上市交易所

基金合同生效日2021年07月12日-

及上市时间

基金类型基金中基金交易币种人民币

运作方式普通开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金

2021年07月12日

基金经理的日期基金经理蒋俊阳

证券从业日期2009年07月01日

基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿元，本基金

应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额

其他持有人大会的方式延续。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，

上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律

法规或中国证监会规定执行。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟

投资目标

踪误差最小化。

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基

金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括创业板、存托凭证及其他

经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国

债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、

超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、

投资范围可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期

货、国债期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其

他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。

本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金的标

的指数为中证细分食品饮料产业主题指数。

本基金为ETF联接基金，主要通过投资于目标ETF实现对标的指数的紧密跟

踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

主要投资策略的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。本基金可以通过申购

赎回代理券商以成份股实物形式申购及赎回目标ETF基金份额，也可以通过券

商在二级市场上买卖目标ETF基金份额。

中证细分食品饮料产业主题指数收益率×95％＋人民币银行活期存款利率

业绩比较基准

（税后）×5％

本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期

风险收益特征收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数以

及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

（二）投资组合资产配置图表及区域配置图表

（三）基金每年的净值增长率及同期业绩比较基准的比较图

注：基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购／赎回基金过程中收取：

费用类型份额(S)或金额(M)/持有期限(N)收费方式/费率

N＜7日1.50%

赎回费

7日≤N 0.00%

本基金份额类别不收取申购费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费0.50%基金管理人和销售机构

托管费0.10%基金托管人

销售服务费0.20%销售机构

审计费用26,400会计师事务所

信息披露费80,000规定披露报刊

《基金合同》生效后与基金相关的律师费、

基金份额持有人大会费用、基金的证券交

易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账

户的开户及维护费用等费用，以及按照国家

其他费用相关服务机构

有关规定和《基金合同》约定，可以在基金

财产中列支的其他费用。费用类别详见本基

金《基金合同》及《招募说明书》或其更

新。

注：本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取管理费、托管费；本基金交易证券、基金等产

生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

持有期1.02%

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时

应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必

然一致，基金管理人的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保

证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者

应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策

并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投

资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因

整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有

的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风

险等其他风险。

本基金可投资股指期货，可能面临杠杆风险、基差风险、展期时的流动性风险、期货

盯市结算制度带来的现金管理风险、对手方风险、连带风险、到期日风险、未平仓合约不能

继续持有风险。

本基金可投资国债期货，可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

本基金可投资于资产支持证券，可能面临价格波动风险、流动性风险、信用风险等风

险。价格波动风险是指市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险

是指受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水

平上进行较大数量的买入或卖出，从而存在流动性风险。信用风险是指可能因资产支持证券

的债务人违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券

价格下降，造成基金财产损失。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，

存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金可参与融资业务。融资业务存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。

本基金可参与转融通证券出借业务。转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性

风险、信用风险和市场风险。

本基金为发起式基金，基金合同生效日起三年后的对应日，若基金资产规模低于2亿

元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通过召开基金份额持有人

大会的方式延续。投资人面临基金合同终止的风险。

本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混

合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票

市场相似的风险收益特征。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基

金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发

生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞

后，如需及时、准确获得基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见华宝基金管理有限公司官方网站［www.fsfund.com］［客服电话：400-700

-5588、400-820-5050］

《华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合

同》、《华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协

议》、《华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说

明书》

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