宝盈资源优选混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

3年0.00%

N

7天≤N≤1年0.50%

赎回费

1年

N>2年0.00%

认购费：宝盈资源优选混合型证券投资基金由鸿飞证券投资基金转型而成，无认购费率相关表述。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费1.20%基金管理人和销售机构

托管费0.20%基金托管人

审计费用60,000.00元会计师事务所

信息披露费120,000.00元规定披露报刊

其他费用其他按照国家有关规定和《基金合同》相关服务机构

约定可以在基金财产中列支的费用

注：本基金证券交易等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。其中，基金管理费率、托管

费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率。审计费用、信息披露费金额为基金整体承担费用，非单

个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

(三)基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

宝盈资源优选混合

基金运作综合费率（年化）

持有期间1.43%

注：基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，其中，基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若

有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有的风险、其他风险和本基金

法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。其中，本基金特有的风险主要

包括资源类上市公司投资风险、科创板股票投资风险、存托凭证投资风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不

表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈

利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准

确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站（www.byfunds.com）；投资者也可以拨打本公司客户服务电话

（400-8888-300）咨询有关信息。

1、宝盈资源优选混合型证券投资基金基金合同

2、宝盈资源优选混合型证券投资基金托管协议

3、宝盈资源优选混合型证券投资基金招募说明书及其更新

4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

5、基金份额净值

6、基金销售机构及联系方式

7、其他重要资料

六、其他情况说明

宝盈资源优选混合型证券投资基金由鸿飞证券投资基金转型而成。自2008年4月15日起，由《鸿飞

证券投资基金基金合同》修订而成的《宝盈资源优选股票型证券投资基金基金合同》生效。本基金管理

人于2015年8月5日发布《关于宝盈资源优选股票型证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》，将

本基金类型变更为混合型证券投资基金，基金名称变更为“宝盈资源优选混合型证券投资基金”，对应基

金简称变更为“宝盈资源优选混合”。

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，任何一方均有权将争议提交

中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁

地点为北京市。

发生下列情况的，当事人可以免责：

1.不可抗力；

2.基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规定作为或不作为而造成

的损失等；

3.基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权而造成的损失等。

4.在基金运作过程中，基金管理人及基金托管人按照《基金法》的规定以及本基金合同的约定履行

了相关职责，但由于第三方的原因而造成运作不畅、出现差错和损失的。