光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告

光大保德信基金管理有限公司旗下基金 2024 年 6 月 30 日基金份额净值及累计净值公告

日期 委托资产代码 基金名称 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

2024-06-30 000589 银发商机 A 2.187 2.437

2024-06-30 001047 光大保德信国企改革股票 A 1.313 1.313

2024-06-30 001463 一带一路 A 0.886 0.886

2024-06-30 001464 光大保德信鼎鑫混合 A 1.371 1.481

2024-06-30 001740 光大中国制造 A 1.718 1.865

2024-06-30 001823 光大保德信鼎鑫混合 C 1.325 1.433

2024-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合 A 1.520 2.027

2024-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合 C 1.191 1.417

2024-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式 A 1.0775 1.2504

2024-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式 C 1.0714 1.2135

2024-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合 A 1.054 1.104

2024-06-30 002405 光大保德信中高等级债券 A 1.2453 1.2859

2024-06-30 002406 光大保德信中高等级债券 C 1.2118 1.2519

2024-06-30 002472 光大保德信先进服务业 A 1.3377 1.3377

2024-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券 A 1.0779 1.2666

2024-06-30 002772 光大保德信产业新动力 A 0.914 1.029

2024-06-30 003069 光大保德信创业板股票 A 1.0890 1.0890

2024-06-30 003070 光大保德信创业板股票 C 0.9892 0.9892

2024-06-30 003105 光大保德信永鑫混合 A 3.551 4.586

2024-06-30 003106 光大保德信永鑫混合 C 3.530 4.560

2024-06-30 003107 光大保德信安祺债券 A 1.1977 1.2484

2024-06-30 003108 光大保德信安祺债券 C 1.1718 1.2218

2024-06-30 003109 光大保德信安和债券 A 1.0672 1.3445

2024-06-30 003110 光大保德信安和债券 C 1.0495 1.3203

2024-06-30 003115 光大保德信诚鑫混合 A 0.9804 1.1846

2024-06-30 003116 光大保德信诚鑫混合 C 0.9716 1.1756

2024-06-30 003195 光大保德信永利债券 A 1.0797 1.2679

2024-06-30 003196 光大保德信永利债券 C 1.0605 1.2379

2024-06-30 003197 光大保德信安诚债券 A 1.0651 1.1416

2024-06-30 003198 光大保德信安诚债券 C 1.0591 1.1294

2024-06-30 004457 光大保德信多策略智选 18 个月定期开放混合型证券投资基金 1.0781 1.2921

2024-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 1.1542 1.1806

2024-06-30 005444 光大保德信多策略精选 18 个月定期开放灵活配置混 合型证券投资基金 1.1841 1.1841

2024-06-30 005579 光大保德信晟利债券 A 1.1494 1.1494

2024-06-30 005580 光大保德信晟利债券 C 1.1187 1.1187

2024-06-30 005656 光大保德信安泽债券 A 1.1055 1.2285

2024-06-30 005657 光大保德信安泽债券 C 1.0814 1.2020

2024-06-30 005992 光大保德信超短债债券 A 1.0905 1.1692

2024-06-30 005993 光大保德信超短债债券 C 1.0778 1.1456

2024-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券型证券投资基金 1.0217 1.1297

2024-06-30 007479 光大保德信量化股票 C 0.7769 0.7769

2024-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合 C 1.228 1.286

2024-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合 A 1.1956 1.1956

2024-06-30 008234 光大保德信消费主题 A 0.9598 0.9598

2024-06-30 008313 光大保德信研究精选混合 A 0.9659 0.9659

2024-06-30 008317 光大睿盈 A 0.5096 0.5096

2024-06-30 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.1561 1.1770

2024-06-30 009486 光大保德信瑞和混合 A 0.8602 0.8602

2024-06-30 009487 光大保德信瑞和混合 C 0.8435 0.8435

2024-06-30 009761 光大保德信尊合 87 个月定期开放债券型证券投资基金 1.0290 1.1651

2024-06-30 010497 光大中债 1-5 年政策性金融债 A 1.0814 1.1232

2024-06-30 010600 光大安瑞一年 A 1.0699 1.0699

2024-06-30 010601 光大安瑞一年 C 1.0549 1.0549

2024-06-30 010676 光大保德信新机遇混合 A 0.7357 0.8604

2024-06-30 011104 光大保德信智能汽车 A 0.6494 0.6494

2024-06-30 011231 光大保德信锦弘混合 A 1.0313 1.0313

2024-06-30 011232 光大保德信锦弘混合 C 1.0089 1.0089

2024-06-30 012027 光大保德信安阳 A 1.0145 1.0145

2024-06-30 012028 光大保德信安阳 C 1.0022 1.0022

2024-06-30 012031 光大保德信纯债 A 1.0566 1.0991

2024-06-30 012032 光大保德信纯债 C 1.0490 1.0913

2024-06-30 012284 光大保德信健康优加混合 A 0.6362 0.6362

2024-06-30 012744 光大保德信品质生活 A 0.6256 0.6256

2024-06-30 012758 光大保德信品质生活 C 0.6139 0.6139

2024-06-30 012770 创新生活 A 0.6715 0.6715

2024-06-30 013350 光大保德信先进服务业 C 1.3406 1.3406

2024-06-30 013609 光大中债 1-5 年政策性金融债 D 1.0813 1.0894

2024-06-30 013639 光大保德信中证 500 指数增强 A 0.8307 0.8307

2024-06-30 013640 光大保德信中证 500 指数增强 C 0.8213 0.8213

2024-06-30 013980 光大恒鑫混合 A 0.8948 0.8948

2024-06-30 013981 光大恒鑫混合 C 0.8852 0.8852

2024-06-30 014214 光大核心资产 A 0.8481 0.8481

2024-06-30 014215 光大核心资产 C 0.8379 0.8379

2024-06-30 014387 光大保德信尊利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0228 1.0663

2024-06-30 014462 光大保德信汇佳混合 A 0.9648 0.9648

2024-06-30 014463 光大保德信汇佳混合 C 0.9521 0.9521

2024-06-30 015976 光大保德信数字经济 A 1.0037 1.0037

2024-06-30 015977 光大保德信数字经济 C 1.0016 1.0016

2024-06-30 015980 光大保德信高端装备 A 0.7580 0.7580

2024-06-30 015981 光大保德信高端装备 C 0.7581 0.7581

2024-06-30 016032 光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 1.0661 1.0798

2024-06-30 016477 光大保德信专精特新混合 A 0.7262 0.7262

2024-06-30 016478 光大保德信专精特新混合 C 0.7203 0.7203

2024-06-30 017104 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 1.0308 1.0308

2024-06-30 017105 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 A 类 1.0385 1.0486

2024-06-30 017106 光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金 C 类 1.0400 1.0410

2024-06-30 017870 光大保德信消费主题 C 0.9542 0.9542

2024-06-30 018005 光大保德信新增长 C 1.1386 1.1386

2024-06-30 018076 光大保德信健康优加混合 C 0.6430 0.6430

2024-06-30 018077 光大保德信优势 C 0.6509 0.6509

2024-06-30 018082 光大保德信产业新动力 C 0.922 0.922

2024-06-30 018235 光大保德信新机遇混合 C 0.7306 0.7306

2024-06-30 018236 光大保德信景气先锋混合 C 1.1930 1.1930

2024-06-30 018462 光大保德信智能汽车 C 0.6466 0.6466

2024-06-30 018464 光大睿盈 C 0.5091 0.5091

2024-06-30 018501 光大中国制造 C 1.718 1.718

2024-06-30 018615 光大保德信睿阳纯债 A 1.0407 1.0407

2024-06-30 018616 光大保德信睿阳纯债 C 1.0384 1.0384

2024-06-30 018650 光大保德信国企改革股票 C 1.325 1.325

2024-06-30 018970 光大保德信恒利纯债债券 D 1.0251 1.0341

2024-06-30 019180 动态优选 C 0.639 0.639

2024-06-30 019181 一带一路 C 0.882 0.882

2024-06-30 019234 均衡精选 C 0.6425 0.6425

2024-06-30 019252 创新生活 C 0.6683 0.6683

2024-06-30 019303 光大红利 C 1.7241 1.7241

2024-06-30 019308 光大保德信中小盘混合 C 1.2464 1.2464

2024-06-30 019390 光大保德信研究精选混合 C 0.9628 0.9628

2024-06-30 019440 银发商机 C 2.180 2.180

2024-06-30 020366 光大保德信锦弘混合 E 1.0273 1.0273

2024-06-30 020438 光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金A 类 1.0143 1.0143

2024-06-30 020439 光大保德信鼎利 90 天滚动持有债券型证券投资基金C 类 1.0136 1.0136

2024-06-30 020694 光大保德信超短债债券 D 1.0905 1.0905

2024-06-30 360001 光大保德信量化股票 A 0.7817 3.2034

2024-06-30 360005 光大红利 A 1.7305 5.1781

2024-06-30 360006 光大保德信新增长 A 1.1329 3.8858

2024-06-30 360007 光大保德信优势 A 0.6532 1.1124

2024-06-30 360008 光大保德信增利收益债券 A 1.241 1.763

2024-06-30 360009 光大保德信增利收益债券 C 1.222 1.688

2024-06-30 360010 均衡精选 A 0.6456 1.2658

2024-06-30 360011 动态优选 A 0.639 2.437

2024-06-30 360012 光大保德信中小盘混合 A 1.2505 1.7983

2024-06-30 360013 光大保德信信用添益债券 A 0.905 1.853

2024-06-30 360014 光大保德信信用添益债券 C 0.902 1.806

2024-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 1.535 2.598

2024-06-30 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金 1.0788 1.1289

日期 基金代码 基金名称 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

2024-06-30 000210 光大保德信现金宝货币 A 0.3053 2.003%

2024-06-30 000211 光大保德信现金宝货币 B 0.3709 2.248%

2024-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币 A 0.4433 1.769%

2024-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币 B 0.5089 2.012%

2024-06-30 009251 光大保德信货币 B 0.4592 1.699%

2024-06-30 018655 光大保德信耀钱包货币 C 0.5089 2.012%

2024-06-30 360003 光大保德信货币 A 0.3937 1.455%

以上数据值均已经基金托管人复核。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2024 年 7 月 1 日