关于嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金降低C类基金份额销售服务费率并相应修订基金合同及托管协议的公告
2024-07-02 10:09:08
为应对复杂多变的证券市场环境，更好地维护基金份额持有人利益，提高
产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》和《嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）有关规定，嘉实基金管理有限公司（以下简称
“基金管理人”或“本公司”）与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一
致，决定自2024年7月4日起降低嘉实稳健添翼一年持有期混合型证券投资基
金（以下简称“本基金”）C类基金份额销售服务费率并对《基金合同》和《嘉实稳
健添翼一年持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）中
涉及的相关内容进行修订，并更新了基金托管人信息。
现将本基金合同、托管协议修订的相关内容说明如下：
一、《基金合同》修改内容
章节
第 二 部 分 释
义
第 七 部 分 基
金合同当事人
及权利义务
第 十 五 部 分
基金费用与税
收
修改前
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中
国银行保险监督管理委员会
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：陈四清
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
基金份额的销售服务费年费率为0.46%，按前一日
C类基金份额的基金资产净值的0.46%年费率计
提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.46%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
……
修改后
17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国
家金融监督管理总局等对银行业金融机构进行监
督和管理的机构
二、基金托管人
（一）基金托管人简况
法定代表人：廖林
3、基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
基金份额的销售服务费年费率为0.40%，按前一日
C类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计
提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
……
注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节涉及上述内容一并修改
二、《托管协议》修改内容
章节
一、基金托管协
议当事人
十一、基金费用
修改前
（二）基金托管人
法定代表人：陈四清
（三）基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C
类基金份额的销售服务费年费率为0.46%，按前
一日C类基金份额的基金资产净值的0.46%年费
率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.46%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务
费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
修改后
（二）基金托管人
法定代表人：廖林
（三）基金的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类
基金份额的销售服务费年费率为0.40%，按前一日C
类基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计提。
销售服务费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
根据《基金合同》“第八部分 基金份额持有人大会”的“一、召开事由”中“2、
在不违反法律法规的强制性规定和监管要求的前提下，尽管有前述约定，如属
于以下情况之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金
份额持有人大会：”中“（2）在基金合同规定的范围内，且对现有基金份额持有人
利益无实质性不利影响的前提下，调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低
销售服务费率或变更收费方式、调整本基金的基金份额类别的设置”“（4）对基
金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合
同当事人权利义务关系发生变化”的约定，上述修改已经履行了规定的程序，符
合相关法律法规及《基金合同》的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影
响，无需召开基金份额持有人大会进行表决。
本基金《基金合同》和《托管协议》的修改自2024年7月4日起生效。基金管
理人将对本基金的基金产品资料概要、招募说明书进行相应更新。
投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录
本公司网站（www.jsfund.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.
cn/fund）咨询、了解相关情况。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资
者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、托管协议、更新的基金产品
资料概要及招募说明书。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2024年7月2日