银河基金管理有限公司2024年半年度基金资产净值【FOF】

委托资产

代码 委托资产名称 基金托管银行 委托资产份 额净值(元) 委托资产份额 累计净值(元)

012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A 渤海银行 0.9570 0.9570

017330 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y 渤海银行 0.9619 0.9619

013135 银河悦宁稳健养老目标一年持有混合发起(FOF) 建设银行 0.9273 0.9273

日期:2024年06月30日

基金每日净值表