易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型 发起式证券投资基金分红公告

　　公告送出日期：2024年7月3日

1.公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

截止基准日下属分级

基金的相关指标

本次下属分级基金分红方案（单位：人民币元/10

份基金份额）

基准日下属分级基金份额

净值（单位：人民币元）

基准日下属分级基金可供

分配利润（单位：人民币

元）

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币

元）

易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式

009292

2020年4月27日

易方达基金管理有限公司

招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《易方达年年恒春

纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《易方

达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新

的招募说明书》

2024年6月28日

本次分红为2024年度的第2次分红

易方达年年恒春纯债一年定开

债券发起式A

009292

1.0274

23,026,629.50

20,723,966.55

0.092

易方达年年恒春纯债一年定开

债券发起式C

009293

1.0265

95,968.58

86,371.73

0.084

注：根据《易方达年年恒春纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》规定，在符

合有关基金分红条件的前提下，基金合同生效满3个月后，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每

10份基金份额可分配利润金额高于0.05元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额每次分配比

例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2024年7月4日

2024年7月4日

2024年7月5日

权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2024年7

月4日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再投资的

基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期

限自红利发放日开始计算。2024年7月8日起投资者可以查询，并可以在

基金规定的开放运作期内赎回。权益登记日之前（不含权益登记日）办理

了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投

资处理。

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再

投资所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年7月5日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定

处理。

3.其他需要提示的事项

（1）本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司

已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的，请务必在权益登记日前一工作日的交易时

间结束前到销售机构办理变更手续，投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分

红方式申请对本次分红无效。

（2）投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线 40088-18088，或登陆网站

www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销

售机构详见基金管理人网站公示。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年7月3日