关于光大保德信超短债债券型证券投资基金增设E类基金份额并修改基金合同的公告

　　为更好满足广大投资者的理财需求，维护投资者利益，光大保德信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）作为光大保德信超短债债券型证券投资基金（以下或简称“本基金”）的基金管理人，经与基金托管人招商银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2024年7月5日起本基金增设E类基金份额，同时对《光大保德信超短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：

　　一、增设E类基金份额

　　自2024年7月5日起，本基金增设E类基金份额并设置对应的基金代码。投资者申购时可以自主选择A类基金份额（现有份额）、C类基金份额（现有份额）、D类基金份额（现有份额）或E类基金份额（新增份额）对应的基金代码进行申购。其中，A类基金份额在投资者认购/申购时按认购/申购金额收取前端认购费或申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额在投资者认购/申购时不收取前后端认购费或申购费，而从本类别基金资产中按0.40%年费率计提销售服务费；D类基金份额在投资者申购时按每笔交易收取固定金额申购费；E类基金份额在投资者申购时不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中按0.10%年费率计提销售服务费。

　　由于基金费用的不同，本基金将分别计算并公告各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。本基金不同基金份额类别之间不能相互转换。

　　A类基金份额 C类基金份额 D类基金份额 E类基金份额

基金简称 光大保德信超短债债券

A 光大保德信超短债债券C 光大保德信超短债债券

D

光大保德信超短债债券

E

基金代码 005992 005993 020694 021742

　　新增E类基金份额的费率如下所示：

　　1、最低申购金额及申购费

　　本基金E类基金份额的每个账户每次申购的最低申购金额为人民币3000元。本基金E类基金份额不收取前后端申购费。

　　2、赎回费

　　本基金E类基金份额的赎回费率设置如下表所示：

　　持续持有期 E类基金份额的赎回费率

N＜7日 1.50%

N≥7日 0

　　E类基金份额的赎回费用由赎回E类基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回E类基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。

　　3、销售服务费

　　E类基金份额销售服务费年费率为0.10％。

　　本基金E类基金份额销售服务费计提的计算公式如下：

　　H=E×0.10％÷当年天数

　　H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

　　E为该类基金份额前一日的基金资产净值

　　销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人资金清算账户。若遇法定节假日、休息日、不可抗力等，支付日期顺延。

　　4、新增设的E类基金份额不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费，E类基金份额的管理费、托管费与现有的A类、C类和D类基金份额保持一致。

　　5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　二、本基金E类基金份额适用的销售机构

　　直销机构：光大保德信基金管理公司上海投资理财中心、光大保德信基金管理有限公司网上直销系统平台（含移动终端平台）。

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并在基金管理人网站公示。如有其他销售机构新增办理本基金E类基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公示为准。

　　三、基金合同的修改内容

　　为确保光大保德信超短债债券型证券投资基金增设E类基金份额符合法律、法规的规定和基金合同的约定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对基金合同的相关内容进行了修改。本次基金合同修改的内容属于基金合同约定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，且对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会决定。

　　基金合同的具体修改内容详见附件1：《光大保德信超短债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》。

　　重要提示：

　　1、本公司于本公告日在公司网站（www.epf.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上同时公告修改后的光大保德信超短债债券型证券投资基金基金合同，并将在更新的招募说明书和基金产品资料概要中作相应修改。

　　2、投资者可拨打光大保德信基金管理有限公司客户服务电话：400-820-2888，或登录公司网站了解详情。

　　风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金产品资料概要、基金合同和招募说明书，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

　　特此公告。

　　附件1：《光大保德信超短债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2024年7月4日

　　附件1：《光大保德信超短债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

　　章节 原合同内容 修改后内容

第二部分

释义

55、C类基金份额： 在投资者认购/申购时不收取前

后端认购费或申购费， 而从本类别基金资产中计提

销售服务费的基金份额，称为C类基金份额

55、C类基金份额：在投资者认购/申购时不收取前后

端认购费或申购费，而从本类别基金资产中按0.40%

年费率计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份

额

57、E类基金份额： 在投资者申购时不收取前后

端申购费，而从本类别基金资产中按0.10%年费率计

提销售服务费的基金份额，称为E类基金份额

后续序号相应调整。

第三部分

基金的基本

情况

八、基金份额的类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方

式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认

购/申购时按认购/申购金额收取前端认购费或申购

费、 但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基

金份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时

不收取前后端认购费或申购费， 而从本类别基金资

产中计提销售服务费的基金份额， 称为C类基金份

额； 在投资者申购时按每笔交易收取固定金额申购

费的，称为D类基金份额。A类、C类、D类基金份额分

别设置代码， 分别计算和公告各类基金份额净值和

各类基金份额累计净值。

有关基金份额类别的具体设置、 费率水平等由

基金管理人确定， 并在招募说明书或相关公告中公

告。 根据基金销售情况， 基金管理人可在不损害已

有基金份额持有人权益的情况下， 在履行适当程序

后，增加新的基金份额类别、停止现有基金份额类别

的销售等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实

施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。

本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

八、基金份额的类别

本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方

式的不同，将基金份额分为不同的类别。 在投资者认

购/申购时按认购/申购金额收取前端认购费或申购

费、但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金

份额，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收

取前后端认购费或申购费，而从本类别基金资产中按

0.40%年费率计提销售服务费的基金份额， 称为C类

基金份额；在投资者申购时按每笔交易收取固定金额

申购费的，称为D类基金份额；在投资者申购时不收

取前后端申购费，而从本类别基金资产中按0.10%年

费率计提销售服务费的基金份额， 称为E类基金份

额。 A类、C类、D类和E类基金份额分别设置代码，分

别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累

计净值。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基

金管理人确定， 并在招募说明书或相关公告中公告。

根据基金销售情况，基金管理人可在不损害已有基金

份额持有人权益的情况下，在履行适当程序后，增加

新的基金份额类别、 停止现有基金份额类别的销售

等，无需召开基金份额持有人大会，但调整实施前基

金管理人需及时公告并报中国证监会备案。

投资者可自行选择认购或申购基金份额类别。本

基金不同基金份额类别之间不得互相转换。

第六部分

基金份额的

申购与赎回

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类基金份额、C类基金份额和D类基

金份额分别设置代码， 分别计算和公告各类基金份

额净值和各类基金份额累计净值。 本基金各类基金

份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后

第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财

产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收市后计

算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会

同意，可以适当延迟计算或公告。

4、A类基金份额和D类基金份额的申购费用由

分别申购A类基金份额、D类基金份额的投资人承

担，不列入基金财产。

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金A类基金份额、C类基金份额、D类基金

份额和E类基金份额分别设置代码，分别计算和公告

各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金

各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小

数点后第5位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基

金财产承担。 T日的各类基金份额净值在当天收市后

计算，并在T+1日内公告。 遇特殊情况，经中国证监会

同意，可以适当延迟计算或公告。

4、A类基金份额和D类基金份额的申购费用由分

别申购A类基金份额、D类基金份额的投资人承担，不

列入基金财产。 本基金C类基金份额和E类基金份额

不收取申购费。

第十五部分

基金费用与

税收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、 销售以及

基金份额持有人服务等各项费用。 本基金份额分为

不同的类别，适用不同的销售服务费率。 其中，A类、

D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售

服务费年费率为0.40%。

本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公

式如下：

H=E×0.40％÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

3、销售服务费

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基

金份额持有人服务等各项费用。本基金份额分为不同

的类别，适用不同的销售服务费率。其中，A类、D类基

金份额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费

年费率为0.40％，E类基金份额销售服务费年费率为

0.10％。

本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公

式如下：

H=E×0.40％÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日的基金资产净值

本基金E类基金份额销售服务费计提的计算公

式如下：

H=E×0.10％÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日的基金资产净值