关于南方皓元短债债券型证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相

关法律法规的规定及《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合

同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基金管理股份有

限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司（以下简称“基

金托管人”）协商一致，决定自2024年7月4日起对南方皓元短债债券型证券投资基金（以

下简称“本基金”）新增D类基金份额。现将具体事宜公告如下：

自2024年7月4日起，本基金新增D类基金份额，D类基金份额单独设置基金代码（基

金份额简称：南方皓元短债债券D，基金代码：021837）。D类基金份额的管理费率和托管费

率与原有各基金份额相同。D类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为1元。

本次新增基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基金份

额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方皓元短债债券型证券投资基金基

金合同》等相关法律文件进行了修订。

重要提示：

1、本公司于公告日在网站上同时公布更新后的招募说明书及基金产品资料概要。

2、投资人可访问本公司网站（www.nffund.com）或拨打客户服务电话（400-889-8899）

咨询相关情况。

3、本公司承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定

盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他

基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅

读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自

身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司

2024年7月4日

附件：《南方皓元短债债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节

第二部分 释

义

第三部分 基

金的基本情况

第六部分 基

金份额的申购

与赎回

第七部分 基

金合同当事人

及权利义务

第 十 五 部 分

基金费用与税

收

第 十 六 部 分

基金的收益与

分配

第 二 十 四 部

分 基金合同

内容摘要

条款

八、基金份额

的类别

六、申购和赎

回的价格、费

用及其用途

一、基金管理

人

二、基金费用

计提方法、计

提标准和支付

方式

（三）收益分配

原则

修订前原文

23、A类基金份额：指在投资人认购/申购时收取

前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值

中不计提销售服务费的基金份额

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方

式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中A

类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前

端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中

不计提销售服务费的基金份额；C类基金份额为

从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不

收取认购/申购费用的基金份额。

本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代

码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额

和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算

公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日

发售在外的该类别基金份额总数。有关基金份

额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确

定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公

告。

4、本基金A类份额的申购费用由投资人承担，不

列入基金财产；C类基金份额不收取申购费用。

6、本基金基金份额分为A类和C类。A类份

额收取认购/申购费用，C 类份额从本类别基金

资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费

用。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方

法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费

方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并

在招募说明书中列示。基金管理人可以根据相

关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费

率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式

实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介上公告。

法定代表人：杨小松（代为履行法定代表人职责）

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服

务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C

类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，

而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类

别对应的可分配利润将有所不同。同一类别每

一基金份额享有同等分配权；

调整或增加或删除后表述

23、A、D 类基金份额：指在投资人认购/申购时收取

前端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不

计提销售服务费的基金份额

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的

不同，将基金份额分为不同的类别。其中A、D类基

金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/

申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提销售

服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金

资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费

用的基金份额。

本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金

费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金

份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值

除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关

基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理

人确定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公

告。

4、本基金A类基金份额和D类基金份额的申购费用

由投资人承担，不列入基金财产；C类基金份额不收

取申购费用。

6、本基金基金份额分为A类、C类和D类。A类

份额收取认购/申购费用，D类份额收取申购费用，C

类份额从本类别基金资产中计提销售服务费、不收

取认购/申购费用。本基金的申购费率、申购份额具

体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法

和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确

定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以根据

相关法律法规或在基金合同约定的范围内调整费率

或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施

日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上

公告。

法定代表人：周易

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

C类基金份额的销售服务费年费率为0.2%。

4、由于本基金A类基金份额和D类基金份额不收取

销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基

金份额类别对应的可分配利润将有所不同。同一类

别每一基金份额享有同等分配权；

根据基金合同更新

注：修订后的条款以本公司于2024年7月4日发布的《南方皓元短债债券型证券投资基金

基金合同》为准。