嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一次收益分配公告

　　1公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

下属分级基金的基金简称

下属分级基金的交易代码

截止收益分配

基准日的相关

指标

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明

基准日基金份额净值

（单位：元）

基准日基金可供分配利润（单位：

元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：

元）

嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金

嘉实年年红一年持有债券发起式

016510

2022年10月18日

嘉实基金管理有限公司

中信银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实年年红一年

持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实年年红一

年持有期债券型发起式证券投资基金招募说明书》等。

2024年6月30日

嘉实年年红一年持有债券发起

式A

016510

1.0768

99,743,331.49

-

0.0810

本次分红为2024年的第一次分红

嘉实年年红一年持有债券发起

式C

016511

1.0710

49,328,179.12

-

0.0800

　　注：（1）根据《嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金基金合同》，在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配；（2）本次实际分红方案为:嘉实年年红一年持有债券发起式A每10份基金份额发放红利0.0810元；嘉实年年红一年持有债券发起式C每10份基金份额发放红利0.0800元。

　　2与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2024年7月16日

2024年7月16日

2024年7月17日

权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的，现金红利转换为基金份额的基金份额净值

基准日为2024年7月16日，基金份额登记过户日为2024年7月17日。红

利再投资获得的基金份额跟随原份额计算锁定持有期。

根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本次分红免收分红手续费；

选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费

用。

　　3其他需要提示的事项

　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中信银行股份有限公司复核。

　　（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

　　（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。

　　（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。

　　（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2024年7月12日、7月15日到本基金销售网点办理变更手续。

　　（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：

　　①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。

　　②销售机构的名称及联系方式在基金管理人网站（www.jsfund.cn）公示，敬请投资者留意。