南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告

2024-07-24 10:16:22

　　1公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金运作方式

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

下属基金份额类别的基金简称

下属基金份额类别的交易代码

南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

南方中证全指计算机ETF发起联接

021653

契约型开放式

2024年7月23日

南方基金管理股份有限公司

招商银行股份有限公司

《南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基

金基金合同》、《南方中证全指计算机交易型开放式指数证券投资基金

发起式联接基金招募说明书》

南方中证全指计算机 ETF 发起联

接A

021653

南方中证全指计算机 ETF 发起联

接C

021654

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号

基金募集期间

验资机构名称

募集资金划入基金托管专户的日期

募集有效认购总户数（单位：户）

份额类别

募集期间净认购金额（单位：人民币元）

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）

募集份额（单位：份）

募集期间基金管理人运

用固有资金认购本基金

情况

有效认购份额

利息结转的份额

合计

认购的基金份额（单位：份）

占基金总份额比例

其他需要说明的事项

证监许可〔2024〕704号

自2024年7月8日

至2024年7月19日止

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

2024年7月23日

南方中证全指计

算机 ETF 发起联

接A

10,094,678.07

2,748.16

10,094,678.07

2,748.16

10,097,426.23

10,002,722.49

99.06%

南方中证全指计

算机 ETF 发起联

接C

26,633.79

9.11

26,633.79

9.11

26,642.90

0.00

0.00%

合计

10,121,311.86

2,757.27

10,121,311.86

2,757.27

10,124,069.13

10,002,722.49

98.80%

募集期间基金管理人的

从业人员认购本基金情

况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案

手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

认购的基金份额（单位：份）

占基金总份额比例

0.00

0.00%

是

2024年7月23日

0.00

0.00%

0.00

0.00%

　　注：

　　1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间：0；

　　2、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间：0；

　　3、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。

　　3发起式基金发起资金持有份额情况

项目

基金管理公司固有资

金

基金管理公司高级管

理人员

基金经理等人员

基金管理公司股东

其他

合计

持有份额总数

10,002,722.49

持有份额占基金

总份额比例

98.80%

发起份额数

10,000,000.00

发起份额占基

金总份额比例

98.77%

发起份额承诺持

有期限

自合同生效之日

起不少于3年

自合同生效之日

起不少于3年

　　4其他需要提示的事项

　　1、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

　　2、《基金合同》生效之日起3年后的对应日，若基金资产净值低于2亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。如本基金在《基金合同》生效3年后继续存续的，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

　　3、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。

　　南方基金管理股份有限公司

　　2024年7月24日