广发基金管理有限公司关于广发添盈180天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务的公告

1.公告基本信息

基金名称 广发添盈180天持有期债券型证券投资基金

基金简称 广发添盈180天持有债券

基金主代码 020046

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年1月30日

基金管理人名称 广发基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 广发基金管理有限公司

公告依据 《广发添盈180天持有期债券型证券投资基金基金合同》《广发添盈180天持有期债券型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2024年7月29日

转换转出起始日 2024年7月29日

下属分级基金的基金简称 广发添盈180天持有债券A 广发添盈180天持有债券C

下属分级基金的交易代码 020046 020047

该分级基金是否开放赎回（含转换转出） 是 是

2.日常赎回（转换转出）业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交

易所、深圳证券交易所的正常交易日。基金管理人根据法律法规、中国证监会的

要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间为上

海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时

间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应

的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以

下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定媒介上公告。

本基金设置基金份额持有人最短持有期限。对于每份基金份额，其最短持有

期指从基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申购份额

而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起，至基金合同生效

日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起的第180日止（该日即为

最短持有期到期日），若最短持有期到期日为非工作日，则最短持有期到期日顺

延至下一工作日。

基金份额持有人可自每份基金份额最短持有期到期日（含）起提出赎回申请。

3.日常赎回业务

3.1赎回份额限制

基金份额持有人在各基金销售机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为

1份基金份额，基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户

保留的基金份额不足1份时，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基

金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理上述业务时，需同时遵

循销售机构的相关业务规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量或比

例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

上公告。

3.2赎回费率

（1）投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满180天，在180天持有

期内不能提出赎回申请。投资人持有满180天后赎回，不收取赎回费。

（2）基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申

购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式

实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上公告。

（3）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价

机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以

及监管部门、自律规则的规定。

3.3其他与赎回相关的事项

无。

4.日常转换业务

4.1转换费率

4.1.1基金转换费

1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2）基金转换时，如涉及的转出基金有赎回费用，收取该基金的赎回费用。

收取的赎回费按照各基金的基金合同、招募说明书（含更新）及最新的相关公告

约定的比例归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收

取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购

补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差

额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

4.1.2基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回

费率

转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎

回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣）

转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基

金当日基金份额净值

4.1.3具体转换费用的例子

1）本基金转入转换金额对应申购费率较低的基金

例：某普通投资人N日持有广发添盈180天持有债券A类基金份额10,000

份，持有期为一年（对应的赎回费率为0），拟于N日转换为广发招财短债A类

基金份额，假设N日广发添盈180天持有债券A类基金份额净值为1.1500元，

广发招财短债A类基金份额净值为1.0500元，折扣为1，则：

（1）转出基金即广发添盈180天持有债券A类基金份额的赎回费用：

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回

费率=10,000×1.1500×0=0元

（2）转换金额对应的广发添盈180天持有债券A类基金份额的申购费率

0.50%，高于广发招财短债A类基金份额的申购费率0.40%，因此不收取申购补

差费用，即费用为0。

（3）此次转换费用：

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+0=0元

（4）转换后可得到的广发招财短债A类基金份额为：

转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基

金当日基金份额净值=（10,000×1.1500-0）÷1.0500=10,952.38份

2）本基金转入转换金额对应申购费率较高的基金

例：某普通投资人N日持有广发添盈180天持有债券A类基金份额10,000

份，持有期为一年（对应的赎回费率为0），拟于N日转换为广发优企精选混合A

类基金份额，假设N日广发添盈180天持有债券A类基金份额净值为1.1500元，

广发优企精选混合A类基金份额净值为1.4500元，折扣为1，则：

（1）转出基金即广发添盈180天持有债券A类基金份额的赎回费用：

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回

费率=10,000×1.1500×0=0元

（2）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费

率计算可得：

申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发

优企精选混合A类基金份额的申购费率1.50%-广发添盈180天持有债券A类基

金份额的申购费率0.50%=1.00%

转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎

回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣）=10,000×

1.1500×（1-0%）×1.00%×1÷（1+1.00%×1）=113.86元

（3）此次转换费用：

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+113.86=113.86元

（4）转换后可得到的广发优企精选混合A类基金份额为：

转入份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基

金当日基金份额净值=（10,000×1.1500-113.86）÷1.4500=7,852.51份

4.2其他与转换相关的事项

（1）基金转换只能在同一销售机构进行。

（2）本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不能互相转换。

（3）本基金开通与本公司旗下其他开放式基金（由同一注册登记机构办理

注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务。

（4）其他转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。

（5）由于各销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时

间和基金品种及其他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

5.基金销售机构

5.1场外销售机构

5.1.1直销机构

广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；

广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人：葛长伟

客服电话：95105828或020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅

限机构客户）销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资

咨询及投诉等。

5.1.2场外非直销机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基

金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务

时，请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

5.2场内销售机构

无。

6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应

当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基

金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年

度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

7.其他需要提示的事项

（1）本公告仅对广发添盈180天持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、

转换转出有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基

金基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等文件。

（2）本基金设置基金份额持有人最短持有期限。对于每份基金份额，其最

短持有期指从基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购确认日（对申

购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）起，至基金合

同生效日、基金份额申购确认日或基金份额转换转入确认日起的第180日止（该

日即为最短持有期到期日），若最短持有期到期日为非工作日，则最短持有期到

期日顺延至下一工作日。基金份额持有人可自每份基金份额最短持有期到期日

（含）起提出赎回申请。

（3）投资者可以致电本公司的客户服务电话（95105828或020-83936999）、

登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）获取相关信息。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资

者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投

资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概

要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情

况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资

目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者

基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金

净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2024年7月25日