易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督

管理委员会公告[2017]13号）的有关规定，经与基金托管人协商一致，自2024

年8月2日起，易方达基金管理有限公司对易方达香港恒生综合小型股指数证券

投资基金（LOF）持有的“中国地利（代码：1387.HK）”进行估值调整，估值

价格调整为0.00港元/股。

投资者可登陆基金管理人网站（www.efunds.com.cn）或拨打客户服务热线

40088-18088咨询有关信息。

特此公告。

易方达基金管理有限公司

2024年8月3日