关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回业务的公告

1. 公告基本信息

基金名称 工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投

资基金（QDII）

基金简称 日经 ETF

基金主代码 159866

基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规，《工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》、《工银瑞信大和日经225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明书》的有关规定，以及境外主要投资市场节假日安排。

暂停相关业务的起始日、金额及原因说明

暂停申购起始日 2024 年 8 月 12 日

暂停赎回起始日 2024 年 8 月 12 日

暂停申购、赎回的原因说明 2024 年 8 月 12 日日本东京证券交易所因节假日休市，本基金暂停申购、赎回业务。

2. 其他需要提示的事项

1、投资者在 2024 年 8 月 12 日仍可进行本基金的二级市场交易。

2、本基金自 2024 年 8 月 13 日起恢复日常申购、赎回业务，届时不再另行公告。

3、敬请投资者提前进行相关业务安排，避免因基金境外主要投资场所节假日休市等原因带来的不便。

4、公司客户服务电话 400-811-9999；本公司网站 www.icbccs.com.cn。

5、风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

工银瑞信基金管理有限公司

2024 年 8 月 9 日