关于调整鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金费用、交易费率并修改基金合同、托管协议、招募说明书等事项的公告

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关规定，鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与本基金的基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致，决定调低本基金的管理费率、托管费率、A类基金份额申购费率及C类基金份额销售服务费率，并相应修改基金合同、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协议”）、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等法律文件的相关内容。具体修改内容如下：

　　一、修改内容要点：

　　1、调整管理费率、托管费率

　　本基金的基金管理费年费率由0.60%调低至0.40%，托管费年费率由0.20%调低至0.10%。

　　2、调整A类基金份额的申购费率

　　（1）A类基金份额申购费率调整如下：

　　原A类基金份额申购费率：

申购金额（M，元） 一般申购费率 特定申购费率

M＜100万 1.00% 0.40%

100万≤M＜500万 0.10% 0.03%

500万≤M 每笔1000元 每笔1000元

调整后A类基金份额申购费率：

申购金额（M，元） 一般申购费率 特定申购费率

M＜100万 0.50% 0.20%

100万≤M＜500万 0.10% 0.03%

500万≤M 每笔1000元 每笔1000元

　　3、调整C类基金份额的销售服务费率

　　C类基金份额销售服务费年费率由0.50%调低至0.25%。

　　二、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金合同及托管协议》修订对照表

　　基金合同

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第十

五部

分

基金

费用

与税

收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值

的0.6%年费率计提。 管理费的计算方法如 下：

H＝E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金

托管人根据与基金管理人核对一致的财务数 据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账

户路径进行支付。 若遇法定节假日、 休息日 等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管

理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联

系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值

的0.2%的年费率计提。 托管费的计算方法如

下：

H＝E×0.2%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金 托管人根据与基金管理人核对一致的财务数

据，自动在次月初5个工作日内按照指定的账

户路径进行支付。 若遇法定节假日、 休息日

等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，基金管

理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联

系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务

费，C类基金份额的销售服务费年费率为

0.5%。 本基金销售服务费将专门用于本基金

的销售与基金份额持有人服务， 基金管理人

将在基金年度报告中对该项费用的列支情况

作专项说明。 销售服务费计提的计算公式如

下：

H=E×0.5%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服

务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净

值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由

基金托管人根据与基金管理人核对一致的财

务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定

的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、

休息日等，支付日期顺延。 费用自动扣划后，

基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应

及时联系基金托管人协商解决。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方

式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净 值的0.4%年费率计提。 管理费的计算方法

如下：

H＝E×0.4%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。 由基 金托管人根据与基金管理人核对一致的财

务数据，自动在次月初5个工作日内按照指 定的账户路径进行支付。 若遇法定节假日、

休息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划

后，基金管理人应进行核对，如发现数据不

符，应及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净

值的0.1%的年费率计提。 托管费的计算方

法如下：

H＝E×0.1%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。 由基

金托管人根据与基金管理人核对一致的财 务数据，自动在次月初5个工作日内按照指

定的账户路径进行支付。 若遇法定节假日、

休息日等， 支付日期顺延。 费用自动扣划

后，基金管理人应进行核对，如发现数据不 符，应及时联系基金托管人协商解决。

3、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务

费，C类基金份额的销售服务费年费率为

0.25%。本基金销售服务费将专门用于本基

金的销售与基金份额持有人服务， 基金管

理人将在基金年度报告中对该项费用的列

支情况作专项说明。 销售服务费计提的计

算公式如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售 服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净

值

基金销售服务费每日计提，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核对一致

的财务数据， 自动在月初5个工作日内、按 照指定的账户路径进行资金支付。 若遇法

定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用

自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发

现数据不符， 应及时联系基金托管人协商

解决。

托管协议

章节

原文条款 修改后条款

内容 内容

十一、基

金费用

（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按前一日基金资产净值的0.60%年费率计提。 计算方法如

下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核

对一致的财务数据， 自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行

支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管

理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按前一日基金资产净值的0.20%年费率计提。 计算方法如

下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人核

对一致的财务数据， 自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径进行

支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管

理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解决。

（三）销售服务费的计提比例和计提方法

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费

年费率为0.5%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持

有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项

说明。 销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.5%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进

行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，

基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商解

决。

（一）基金管理费的计提比例和计提方法

基金管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法 如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人

核对一致的财务数据， 自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径

进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，

基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商

解决。

（二）基金托管费的计提比例和计提方法

基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。 计算方法

如下：

H＝E×0.10%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。 由基金托管人根据与基金管理人

核对一致的财务数据， 自动在次月初5个工作日内按照指定的账户路径

进行支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，

基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管人协商

解决。

（三）销售服务费的计提比例和计提方法

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务

费年费率为0.25%。 本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金

份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情

况作专项说明。 销售服务费计提的计算公式如下：

H=E×0.25%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。 由基金托管人根据与基金管

理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内、按照指定的账户路

径进行资金支付。 若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 费用自动

扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，应及时联系基金托管

人协商解决。

　　三、重要提示

　　1、上述基金管理费、基金托管费、A类基金份额申购费及C类基金份额销售服务费的调整，自2024年8月12日起生效，本基金基金合同、托管协议对应内容相应修改，招募说明书、《鹏华安睿两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要》（以下简称“基金产品资料概要”）将按照法律法规的要求相应更新。

　　2、根据本基金基金合同的规定，本基金降低基金费用、交易费率对基金份额持有人利益无实质性不利影响，也不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化，无需召开基金份额持有人大会。

　　3、本公司将在本公司网站及中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公布经修改后的本基金基金合同、托管协议，招募说明书、基金产品资料概要将按规定相应更新。投资者可通过本公司客户服务中心或官方网站咨询有关详情。

　　本公司客户服务电话：400－6788－533

　　本公司网站：www.phfund.com.cn

　　本公告仅对本基金降低基金费用、交易费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）及相关法律文件。

　　四、风险提示

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等文件。敬请投资者留意投资风险。

　　特此公告。

　　鹏华基金管理有限公司

　　二〇二四年八月十二日