招商基金管理有限公司关于招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告

2024-08-14 06:47:53

为更好的满足基金投资者的需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）的有关规定，招商基金管理有限公司（以下简称“公司”）决定于2024年8月16日起调低招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）（以下简称“本基金”）的相关费率，并对本基金的《基金合同》和《招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）托管协议》（以下简称《托管协议》）作相应修改。现将具体事宜告知如下：

一、调低基金费率方案

本基金的管理费年费率由0.60%调低至0.20%、托管费年费率由0.15%调低至0.05%、销售服务费年费率由0.40%调低至0.10%。

二、《基金合同》的修订内容

公司对《基金合同》中涉及调低基金相关费率的相关内容进行了修订。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。公司已就修订内容与基金托管人协商一致，并已履行适当程序。

《基金合同》的修订内容详见附件一《招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》修改前后文对照表。

根据修订的《基金合同》，相应修订本基金的《托管协议》。

三、《招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）招募说明书》及基金产品资料概要将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，并按规定更新。

四、重要提示

此次调低基金相关费率及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行适当程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后的招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的《基金合同》和《托管协议》全文。本次修订后的《基金合同》和《托管协议》将自2024年8月16日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

招商基金全国统一客户服务热线：400-887-9555（免长途话费）

网址：www.cmfchina.com

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2024年8月14日

附件一：《招商智星稳健配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金合同》修改前后文对照表

章节原文条款内容修改后条款内容

第十六部分基金费用与税收二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集的基金份额的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的公开募集的基金份额所对应资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.60%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.60%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金管理人管理的公开募集的基金份额所对应资产净值后的余额，若为负数，则E取0。

……

2、基金托管人的托管费

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集的基金份额的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的公开募集的基金份额所对应资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.15%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金托管人托管的公开募集的基金份额所对应资产净值后的余额，若为负数，则E取0。

……

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金C类基金份额的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。本基金销售服务费按前一日C类基金份额的基金资产净值的0.40%的年费率计提。

销售服务费计提的计算公式如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

…… 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金投资于本基金管理人所管理的公开募集的基金份额的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的公开募集的基金份额所对应资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.20%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×0.20%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有的基金管理人管理的公开募集的基金份额所对应资产净值后的余额，若为负数，则E取0。

……

2、基金托管人的托管费

本基金投资于本基金托管人所托管的公开募集的基金份额的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的公开募集的基金份额所对应资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.05%÷当年天数