易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年8月15日

送出日期：2024年8月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

易方达裕景添利6个月

基金简称基金代码002600

定期开放债券

易方达基金管理有限公中国光大银行股份有限

基金管理人基金托管人

司公司

基金合同生效日2016-04-12

基金类型债券型交易币种人民币

运作期包含“封闭运作

运作方式定期开放式开放频率期”和“开放运作期”，

运作期期限为6个月

开始担任本基金

2022-04-23

基金经理的日期

基金经理李一硕

证券从业日期2008-07-10

二、基金投资与净值表现

(一)投资目标与投资策略

本基金投资目标是力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳

投资目标

定收益，努力实现基金资产的长期增值。

本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级

债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分

离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持

证券、债券回购、银行存款、国债期货等固定收益类资产以及法律法

规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会

相关规定。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不

参与一级市场新股申购和新股增发，但可持有因可转债转股所形成的

股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生

投资范围

的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交

易之日起的十个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金

投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范

围。基金的投资组合比例为：债券资产的比例不低于基金资产的80%

（开放运作期开始前一个月至开放运作期结束后一个月内不受此比例

限制）；本基金投资于可转换债券和可交换债券的比例不得超过基金

资产净值的20%；在开放运作期内，扣除国债期货需缴纳的交易保证

金后，本基金现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于

基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购

款等。

本基金在封闭运作期将主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置

和个券选择四个层次进行债券投资管理。在对资金面进行综合分析的

主要投资策略基础上，本基金将比较债券收益率、存款利率和融资成本，判断利差

空间，力争通过杠杆操作提高组合收益。在开放运作期，本基金将保

持较高的组合流动性，方便投资者安排投资。

业绩比较基准中国人民银行公布的六个月银行定期整存整取存款利率（税后）×1.1

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票

风险收益特征

型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表

(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较

图

注：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

份额（S）或金额（M）收费方式

费用类型备注

/持有期限（N）/费率

申购费（前0元≤M

收费）100万元≤M

200万元≤M

按笔收

M≥500万元取，1000非特定投资群体

元/笔

0元≤M

100万元≤M

200万元≤M

按笔收

M≥500万元取，1000特定投资群体

元/笔

0天

赎回费7天≤N≤29天0.75%

N≥30天0.00%

注：如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费年费率0.40%基金管理人、销售机构

托管费年费率0.10%基金托管人

审计费用年费用金额85,500.00元会计师事务所

信息披露费年费用金额120,000.00元规定披露报刊

详见招募说明书的基金费用与税收

其他费用

章节。

注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估

值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

0.51%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+其他运作费用合计占基金每日平均资产

净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次

基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险，一般风险包括投资于证券市场而

导致的市场风险、基金的流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎

回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金

风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险等；

本基金的特有风险包括：1）主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险；2）本基

金采取定期开放方式运作，投资者在封闭期内无法赎回基金份额以及封闭期长度不一的风险；

3）发生巨额赎回时影响基金运作及净值表现、并导致赎回款延迟支付的风险；4）面临权

益市场波动的风险；5）本基金的投资范围包括国债期货、证券公司短期公司债券等品种，

可能给本基金带来额外风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或

保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的

原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合

同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好

协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息

发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一

定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时

公告等。

五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料