银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

有关年度分红次数的说明

下属各类基金的基金简称

下属各类基金的交易代码

截止基准

日下属各

类基金的

相关指标

本次下属各类基金分红方案（单

位：元/10份基金份额）

基准日下属各类基金

份额净值（单位：人民

币元）

基准日下属各类基金

可供分配利润（单位:人

民币元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金

银华顺璟6个月定期开放债券

017690

2023年3月28日

银华基金管理股份有限公司

上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华

顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基

金招募说明书》

2024年8月13日

本次分红为2024年度第二次分红

银华顺璟6个月定期开放债券A

017690

1.0265

44,401,114.48

-

0.100

银华顺璟6个月定期开放债券C

019439

1.0251

499.67

-

0.100

银华顺璟 6 个月定期开放

债券D

021402

1.0263

12,926,728.40

0.100

注：《银华顺璟6个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华顺璟6个月定期

开放债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的

比例做出规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

2024年8月22日

2024年8月22日

2024年8月23日

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资的投资者，其现金红利以2024年8月22日的基金份额净值(NAV)

转换为相应基金份额。

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关

税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的

现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将该基金

份额持有人的现金红利转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相

关业务规则执行。

3.其他需要提示的事项

3.1红利发放办法

1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年8月23日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将以2024年8月22

日的份额净值进行计算，并于8月23日将份额计入其基金账户。投资者应于2024年8月26日

进行份额确认查询。

3.2提示

1）权益登记日有效申购申请及转换转入本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权

益登记日有效赎回申请及转换转出本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

2）本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网

点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2024年8月22

日)最后一次选择的分红方式为准。

3.3咨询途径

1)银华基金管理股份有限公司客户服务热线：010-85186558，400-678-3333

2)银华基金管理股份有限公司网站http://www.yhfund.com.cn

3)银华基金管理股份有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点（详见本基金招

募说明书及相关公告）。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2024年8月21日