国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告

1公告基本信息

基金名称 国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 国泰上证国有企业红利ETF发起联接

基金主代码 021701

基金合同生效日 2024年6月19日

基金管理人名称 国泰基金管理有限公司

基金托管人名称 中信建投证券股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》等

收益分配基准日 2024年8月21日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第二次分红。

下属分级基金的基金简称 国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 国泰上证国有企业红利ETF发起联接C

下属分级基金的交易代码 021701 021702

截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 0.9702 0.9699

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） - -

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.019 0.019

注：（1）本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金份额净值增长率超过业绩比较基准同期增长率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；

（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后各类基金份额净值有可能低于面值。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年8月27日

除息日 2024年8月27日

现金红利发放日 2024年8月28日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照2024年8月27日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2024年8月28日直接计入其基金账户，2024年8月29日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3其他需要提示的事项

（1）提示

权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）咨询办法

1）国泰基金管理有限公司网站：www.gtfund.com；

2）国泰基金管理有限公司客户服务热线：400-888-8688（免长途话费）、021-31089000；

3）国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点。

国泰基金管理有限公司

二〇二四年八月二十四日