同泰大健康主题混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

同泰大健康主题混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024年8月29日

送出日期：2024年8月30日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称同泰大健康主题混合基金代码011002

下属基金简称A同泰大健康主题混合A下属基金代码A 011002

下属基金简称C同泰大健康主题混合C下属基金代码C 011003

基金管理人同泰基金管理有限公司基金托管人兴业银行股份有限公司

基金合同生效日2021-04-08上市交易所及上市日暂未上市

期

基金类型混合型交易币种人民币

运作方式契约型开放式开放频率每个开放日

开始担任本基金基金

2023-04-07

经理的日期基金经理黄伟轩

证券从业日期2011-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

-

本基金主要投资于与大健康主题相关的资产，在控制投资组合风险的前提下，通过积极

投资目标

主动的投资管理，追求超越基金业绩比较基准的资本增值。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中

小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国家债券、央行

票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行

的次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、

投资范围

超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协

议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及

法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规

定)。

1、大健康主题资产界定

大健康主题是指经济系统中提供预防、诊断、治疗、康复、保健等与人体健康相关的商

品和服务的总称。主要围绕生物医药、生活健康、身心健康、环境健康对相关产业和公

主要投资策略司进行范围界定，包括以下方面：1）生物医药相关产业；2）生活健康相关产业；3）身

心健康相关产业；4）环境健康相关产业。

2、大类资产配置策略

本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上，通过自上而下的分析，形成对不同

大类资产市场的预测和判断，在基金合同约定的范围内确定固定收益类资产、权益类资

产和现金等的配置比例，并随着市场运行状况以及各类证券风险收益特征的相对变化，

动态调整大类资产的投资比例，力争有效控制基金资产运作风险，提高基金资产风险调

整后收益。

3、股票投资策略

本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念，在宏观策略研究基础上，把握结构

性调整机会，精选符合大健康主题界定的上市公司，从而实现基金的投资目标。

4、债券投资策略

5、可转换债券和可交换债券投资策略

6、资产支持证券投资策略

7、股指期货投资策略

8、国债期货投资策略

9、股票期权投资策略

业绩比较基准中证健康产业指数收益率×80%+一年期人民币定期存款利率（税后）×20%

本基金为混合型基金，长期平均风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金

风险收益特征

和货币市场基金。

详见本基金招募说明书第九部分“基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基

准的比较图

注：本基金合同生效日为2021年4月8日，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折

算。基金的过往业绩不代表未来表现。数据截止日期为2023年12月31日。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在申购/赎回基金过程中收取：

同泰大健康主题混合A

份额（S）或金额（M）/持有

费用类型收费方式/费率备注

期限（N）

M＜1,000,000 1.50%-

1,000,000≤M＜2,000,000 1.00%-

申购费（前收费）

2,000,000≤M＜5,000,000 0.30%-

M≥5,000,000 1,000元/笔-

N＜7天1.50%-

7天≤N＜90天0.75%-

赎回费

90天≤N＜180天0.50%-

N≥180天0.00%-

同泰大健康主题混合C

份额（S）或金额（M）/持有

费用类型收费方式/费率备注

期限（N）

N＜7天1.50%-

赎回费7天≤N＜30天0.50%-

N≥30天0.00%-

注：金额单位为人民币元。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别收费方式/年费率或金额收取方

管理费1.20%基金管理人、销售机构

托管费0.20%基金托管人

销售服务费C 0.40%销售机构

审计费用25,000会计师事务所

信息披露费80,000规定披露报刊

---

注：1、其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。本基金交易证券、基金等产生的费用和

税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金

额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

同泰大健康主题混合A

基金运作综合费率（年化）

1.58%

同泰大健康主题混合C

基金运作综合费率（年化）

1.98%

注：基金运作综合费率=固定管理费率+托管费率+销售服务费率（若有）+其他运作费用合计占基金每日平

均资产净值的比例（年化）。基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运

作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基

金的《招募说明书》等销售文件。

本基金的特有风险

1、本基金为混合型基金，本基金股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，投资于大健康主题相关

资产的比例不低于非现金基金资产的80%。因此，国内股票市场、债券市场的变化均会影响到基金业绩表

现，基金净值表现因此可能受到影响。与之相关的风险包括但不限于：

（1）本基金非现金资产主要投资于与大健康主题相关的资产，因此本基金在获取大健康主题相关资

产带来收益的同时，须承受大健康主题相关资产波动带来的风险。

（2）行业集中风险。大健康主题投资范围将随着经济、技术和行业的快速发展进行动态调整，可能

存在某段时期，受益的产业和公司大多出自少数几个行业，使得该期间本基金面临所投资的行业较为集中

的风险。

2、本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提

前偿付风险、操作风险和法律风险等。

3、本基金投资股指期货的风险。

本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在市场风险、流动性风险、基差风

险、保证金风险、杠杆风险、信用风险、操作风险等。

4、本基金投资股票期权的风险。

本基金可投资于股票期权，股票期权作为一种金融衍生品，主要存在市场风险、流动性风险、保证金

风险、基差风险、信用风险、操作风险等。

5、本基金投资范围包括国债期货，可能给本基金带来额外风险，包括杠杆风险、期货价格与基金投

资品种价格的相关度降低带来的风险等，由此可能增加本基金净值的波动性。

6、本基金收益分配方式有现金分红和红利再投资两种，对于选择红利再投资的投资人，其因红利再

投资所得的份额自确认之日起开始计算持有时间，并于该份额赎回时按照本基金相关法律文件的约定选择

适用的赎回费率并计算赎回费，敬请投资人留意。

本基金的其他风险包括：市场风险、开放式基金共有的风险、基金管理人职责终止风险、本基金法律

文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、流动性风险等。

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保

证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为

基金份额持有人和基金合同的当事人

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，

基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确

获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解

决的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁，

仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人均具有约束力。仲裁费由败诉方承担，除非仲裁

裁决另有规定。

五、其他资料查询方式

以下资料详见同泰基金官方网站[www.tongtaiamc.com] [客服电话：400-830-1666]

本基金基金合同、托管协议、招募说明书、定期报告（基金季度报告、中期报告、年度报告）、基金

份额净值、基金销售机构及联系方式、其他重要资料。

六、其他情况说明

无。