南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金分红公告

　　1、公告基本信息

基金名称 南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式

指数证券投资基金

基金简称 南方MSCI中国A50互联互通ETF

基金主代码 159602

基金合同生效日 2021年10月29日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《南方MSCI中国A50互联互通交易型开放

式指数证券投资基金基金合同》

收益分配基准日 2024年8月30日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 0.7250

基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币

元） -507,571,388.34

截止基准日按照基金合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单位：人民币元） -

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1600

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

　　注:①根据本基金基金合同约定的收益分配原则，当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，方可进行收益分配。

　　②本基金收益分配采取现金方式。

　　③本基金场内简称为中国A50ETF。

　　2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月13日

除息日 2024年9月18日

现金红利发放日 2024年9月19日

分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金的收益分配采取现金分红的方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、其他需要提示的事项

　　1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

　　2）、权益登记日当天买入或申请申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出或申请赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　3）、分红公告当日（2024年9月11日），本基金自开市起至10:30期间停牌。

　　4）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

　　南方基金管理股份有限公司

　　2024年9月11日