广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月14日

1. 公告基本信息

基金名称

基金简称

基金主代码

基金合同生效日

基金管理人名称

基金托管人名称

公告依据

收益分配基准日

广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

广发汇元纯债定期开放债券

005778

2018年3月30日

广发基金管理有限公司

中信银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发汇元纯债

定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》《广发汇元纯债定

期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》

2024年9月10日

截止收益分配基准日

的相关指标

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）

有关年度分红次数的说明

基准日基金份额净值（单位：元）

基准日基金可供分配利润（单位：元）

1.0473

85,377,078.95

0.300

本次分红为2024年度的第1次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日

除息日

现金红利发放日

分红对象

红利再投资相关事项的说明

税收相关事项的说明

费用相关事项的说明

2024年9月19日

2024年9月19日（场外）

2024年9月20日

权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2024

年9月19日的基金份额净值为计算基准确定。2024年9月23日

起投资者可以查询。

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。

3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日

申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金以定期开放的方式运作，即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。

在封闭期内，本基金不办理申购、赎回和转换业务（红利再投资除外）。

（3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。

（4）投资者可以在工作日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的

方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2024年9月19日）最后一次选择的分红方

式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务电话95105828或020-83936999

确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售

网点办理变更手续。

（5）投资者通过某一销售机构指定交易账户按基金代码提交的分红方式变更申请，

只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售

机构其他交易账户或其他销售机构下的基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销

售机构其他交易账户或其他销售机构下的基金份额的分红方式，需分别按基金代码通

过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。详见本公司于2023年2月

23日发布的《广发基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金分红方式变更规则

的公告》。

（6）建议基金份额持有人在修改分红方式后，在T+2日（申请修改分红方式之日为T

日）后（含T+2日）向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资

风险或提高基金投资收益。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用

基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资

者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在

投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基

金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意

见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决

策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资

者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负

责。投资者欲了解有关分红的情况，可到办理业务的当地销售网点查询，也可以登录本

公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户服务电话95105828或020-83936999

咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2024年9月14日