金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告

　　1公告基本信息

基金名称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添盈纯债债券

基金主代码 003384

基金合同生效日 2017年1月11日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024年9月13日

下属基金份额的基金简称 金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券C 金鹰添盈纯债债券D 金鹰添盈纯债债券

E

下属基金份额的交易代码 003384 012623 021954 021955

截止基准

日下属基

金份额的

相关指标

基准日下属基金

份额净值（单位：

人民币元）

1.1555 1.1171 1.1549 1.1113

基准日下属基金

份额可供分配利

润（单位：人民币

元）

59,825,522.92 98,196,343.37 208,178,991.68 501,377.75

截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的

应分配金额 （单

位：人民币元）

11,965,104.59 19,639,268.68 41,635,798.34 100,275.55

本次下属基金份额分红方案

（单位： 人民币元/10份

基金份额）

0.56 0.54 0.56 0.54

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第五次分红

注：根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，

本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本次分

红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.56元、C类基金份额每十份基金份额发放红

利0.54元、D类基金份额每十份基金份额发放红利0.56元、E类基金份额每十份基金份额发放红利0.54

元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月25日

除息日 2024年9月25日（场外）

现金红利发放日 2024年9月27日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年9月25日除息后的基金份额净值转

换为基金份额数，于2024年9月26日直接计入其基金账户，投资者可于2024年9月27日

后到各销售机构查询、赎回。 本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日

（2024年9月26日）开始计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金

份额免收申购费用。

　　3其他需要提示的事项

　　（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

　　（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

　　（3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　（4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。

　　本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。

　　（5）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。

　　本基金管理人客户服务电话：400-6135-888

　　本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn

　　（6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金鹰基金管理有限公司

　　2024年9月24日