同泰基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

同泰基金管理有限公司

关于旗下基金估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等相关规定，同泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与相关基金托管人协商一致，决定自2024年9月25日起，本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票国泰君安（代码：601211）采用“指数收益法”进行估值调整。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

同泰基金管理有限公司

二〇二四年九月二十六日