南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告

南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告

1、公告基本信息

基金名称 南方金利定期开放债券型证券投资基金

基金简称 南方金利定开债券

基金主代码 160128

基金合同生效日 2012 年 5 月 17 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《南方金利定期开放债券型证券投资基金基

金合同》

收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值

（单位：人民币元） -

基准日基金可供分配

利润（单位：人民币元） 12,509,980.11

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

6,254,990.06

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） -

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第 3 次分红

下属分级基金的基金简称 南方金利定开债券 A 南方金利定开债券 C

下属分级基金的交易代码 160128 160129

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日下属分级基金

份额净值（单位：人民

币元）

1.010 1.008

基准日下属分级基金

可供分配利润（单位：

人民币元）

9,424,021.13 3,085,958.98

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例

计算的应分配金额（单

位：人民币元）

4,712,010.57 1,542,979.49

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份

基金份额） 0.0600 0.0500

注:①《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的

前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；基金合同生效满 6 个月后，若基金在每季

度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额高于 0.1 元(含)，则基金须在 15

个工作日之内进行收益分配，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配

基准日每份基金份额可供分配利润的 50%。

②本基金场内简称为南方金利定开。

南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告

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2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 18 日

除息日 2024 年 10 月 21 日（场内） 2024 年 10 月 18 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 10 月 22 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年10 月18日的基金

份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构

将于 2024 年10 月21 日对红利再投资的基金份额进行确认并

通知各销售机构。2024 年 10 月 22 日起，投资者可以通过销

售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的

基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投

资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

1)、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。

2)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金

份额不享有本次分红权益。

3)、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份

额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额可为现金分红方式或红

利再投资方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红

确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为

准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红

方式的投资者，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

4)、权益分派期间（2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 18 日）暂停跨系统转托管业务。

5)、本基金场内份额将于 2024 年 10 月 16 日上午开市至 10:30 期间停牌，并将于 2024

年 10 月 16 日 10:30 起复牌。

6)、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话

（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司

2024 年 10 月 16 日