易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

2024-10-30 07:18:34

  根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定,在履行规定审批程序并经基金托管人同意后,易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金参加了健尔康医疗科技股份有限公司(以下简称“健尔康”)首次公开发行股票的网下申购,健尔康本次发行的主承销商中信建投证券股份有限公司为基金托管人中信证券股份有限公司股东中国中信金融控股有限公司的主要关联方。健尔康本次发行价格为14.65元/股,由发行人与保荐人(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估发行人合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。

  现将获配结果披露如下表:

基金名称 获配数量(股) 获配金额(元)

易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 1,278 18,722.70

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2024年10月30日