广发基金管理有限公司关于广发中证A500指数型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

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关于广发中证A500指数型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

广发中证A500指数型证券投资基金（A类份额基金代码：022424，C类份额

基金代码：022425，以下简称“本基金”）已于2024年11月1日结束募集。截

至2024年11月1日，本基金累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）已超

过《广发中证A500指数型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称“发售

公告”）中规定的首次募集规模上限80亿元人民币（不包括募集期利息）。

根据发售公告的有关规定，广发基金管理有限公司对2024年11月1日有效

认购申请采用“末日比例确认”的原则予以部分确认。本基金2024年11月1日

有效认购申请确认比例为48.298495%。

2024年11月1日投资者认购申请确认金额=2024年11月1日提交的有效

认购申请金额×认购申请确认比例

当发生部分确认时，末日投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应

的费率计算，末日投资者认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。认购份额

计算结果保留到小数点后2位，小数点后2位以后的部分四舍五入，由此误差产

生的收益或损失由基金财产承担。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构

的计算并确认的结果为准。

未确认部分的认购款项将由销售机构退还给投资者，请投资者留意资金到账

情况。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

广发基金管理有限公司

客服电话：95105828或020-83936999

公司网址：www.gffunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资

者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投

资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概

要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情

况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资

目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者

基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金

净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2024年11月4日