关于申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
2024-11-05 07:05:38
申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投资基金基
金资产净值连续低于5000万元的提示性公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基
金运作管理办法》《申万菱信沪深300价值交易型开放式指数证券投
资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,申万菱信基
金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下申万菱信沪深300价值
交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:
560330,场内简称:300价值E)可能触发基金合同终止情形,现将
相关事宜公告如下:
一、可能触发基金合同终止的情形说明
根据本基金基金合同的规定,基金合同生效后,连续50个工作
日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000
万元情形的,本基金将进入清算程序并终止,而无需召开基金份额持
有人大会审议。法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。
截至2024年11月4日,本基金已连续30个工作日基金资产净
值低于5000万元,特此提示。
二、其他需要提示的事项
若出现基金合同终止的情形,本公司将根据相关法律法规的规定
和基金合同的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。
本基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务,敬请投资
人关注相应的流动性风险,妥善做好投资安排。
投资人欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、
招募说明书等法律文件。
三、咨询方式
申万菱信基金管理有限公司
客服电话:400-880-8588(免长途话费)或021-962299
公司网址:www.swsmu.com
四、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风
险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2024年11月5日