博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同生效公告
2024-11-06 07:04:36
1、公告基本信息
基金名称 博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金
基金简称 博时季季兴90天滚动持有债券
基金主代码 021435
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年11月5日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》、《博时季季兴90天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》等
下属基金份额的基金简称 博时季季兴90天滚动持有债券A 博时季季兴90天滚动持有债券C
下属基金份额的交易代码 021435 021436
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]653号
基金募集期间 自2024年10月14日至2024年11月1日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年11月5日
募集有效认购总户数（单位：户） 2,182
份额类别 博时季季兴90天滚动持有债券A 博时季季兴90天滚动持有债券C 博时季季兴90天滚动持有债券合计
募集期间净认购金额（单位：元） 78,568,389.37 639,112,047.41 717,680,436.78
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 51,683.26 350,369.64 402,052.90
募集份额（单位：份） 有效认购份额 78,568,389.37 639,112,047.41 717,680,436.78
利息结转的份额 51,683.26 350,369.64 402,052.90
合计 78,620,072.63 639,462,417.05 718,082,489.68
其中：募集期间基金管理人运用固有资金 认购的基金份额（单位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%
认购本基金情况 比例
其他需要说明的事项 - - -
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0.00 11,110.22 11,110.22
占基金总份额比例 0.0000% 0.0017% 0.0015%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年11月5日
注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金
财产中列支；
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
（3）本基金的基金经理未持有本基金。
3、其他需要提示的事项
（1）开放日及开放时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
券交易所及相关期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证
监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场，证券/期货交易所交易时间变更或其
他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日
前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
（2）申购、赎回开始日及业务办理时间
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时
间在申购开始公告中规定。
对于每份基金份额，基金管理人仅在该基金份额的每个运作期到期日为基金份额持有人
办理赎回。认购份额的首个运作期起始日指基金合同生效日，申购份额的首个运作期起始日
指基金份额申购确认日，首个运作期到期日为首个运作期起始日后的第90日（如该日为非
工作日，则顺延到下一工作日）。第二个运作期自首个运作期到期日的次一日起，至首个运
作期起始日后的第180日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止，以此类推。
基金管理人自基金合同生效之日后的第90天（如该日为非工作日，则顺延到下一工作
日）开始办理赎回，具体日期在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披
露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接
受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回或转换的
价格。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来表现，敬请投资者注意
投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2024年11月6日