中海基金管理有限公司
中海基金管理有限公司
基本概况
法人代表
曾杰
成立日期
2004-03-18
总经理
曾杰
注册资本
1.47亿
公司网址
www.zhfund.com
联系电话
400-888-9788
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区银城中路68号2905-2908室及30层
旗下基金净值
混合型(31只)
股票型(5只)
债券型(15只)
货币型(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
中海混改红利混合A
001574
1.1460
08-22
3.34%
中海混改红利混合C
020360
1.1380
08-22
3.27%
中海分红增利混合
398011
0.7392
08-22
2.87%
中海沪港深价值优选混合C
020362
1.0490
08-22
2.64%
中海沪港深价值优选混合A
002214
1.0600
08-22
2.61%
中海新兴成长六个月持有期混合
015986
0.8934
08-22
2.50%
中海信息产业混合A
000166
1.2151
08-22
2.50%
中海信息产业混合C
018848
1.2081
08-22
2.49%
中海魅力长三角混合
001864
3.2970
08-22
2.14%
中海环保新能源混合
398051
1.6740
08-22
2.01%
中海能源策略混合
398021
0.6214
08-22
1.95%
中海积极增利混合
001279
1.9860
08-22
1.95%
中海优质成长混合
398001
0.3231
08-22
1.60%
中海蓝筹混合C
020361
0.8182
08-22
0.93%
中海蓝筹混合A
398031
0.8239
08-22
0.92%
中海进取收益混合
001252
1.3950
08-22
0.87%
中海顺鑫灵活配置混合
002213
1.4420
08-22
0.80%
中海科技创新混合A
022995
1.0114
08-22
0.79%
中海科技创新混合C
022996
1.0107
08-22
0.78%
中海优势精选灵活配置混合
393001
1.3780
08-22
0.44%
中海积极收益混合
000597
1.4020
08-22
0.36%
中海海颐混合C
013582
1.0024
08-22
0.31%
中海海颐混合A
013581
1.0134
08-22
0.31%
中海消费混合C
017915
3.2170
08-22
0.28%
中海消费混合A
398061
3.2400
08-22
0.28%
中海量化策略混合
398041
1.2600
08-22
0.16%
中海海誉混合A
011514
0.9518
08-22
-0.01%
中海海誉混合C
011515
0.9273
08-22
-0.02%
中海沪港深多策略灵活配置混合
005646
1.0031
08-22
-0.16%
中海医药健康产业精选混合C
000879
1.2350
08-22
-0.32%
中海医药健康产业精选混合A
000878
1.3950
08-22
-0.36%
基金名称
最近净值
涨幅
中海上证50指数增强
399001
1.4040
08-22
2.18%
中海中证A500指数增强C
023342
1.0643
08-22
1.49%
中海中证A500指数增强A
023341
1.0652
08-22
1.49%
中海医疗保健主题股票C
017921
1.1500
08-22
0.09%
中海医疗保健主题股票A
399011
1.1600
08-22
0.09%
基金名称
最近净值
涨幅
中海可转债债券C
000004
0.9890
08-22
0.71%
中海可转债债券A
000003
1.0120
08-22
0.70%
中海合嘉增强收益债券A
002965
1.2703
08-22
0.40%
中海合嘉增强收益债券C
002966
1.2955
08-22
0.40%
中海增强收益债券C
395012
1.1840
08-22
0.25%
中海增强收益债券A
395011
1.2370
08-22
0.24%
中海稳健收益债券
395001
1.1410
08-22
0.09%
中海中短债债券C
019648
0.9690
08-22
0.01%
中海惠裕纯债发起式
163907
0.7940
08-22
----
中海纯债债券A
000298
1.1650
08-22
----
中海中短债债券A
000674
0.9273
08-22
----
中海纯债债券C
000299
1.1430
08-22
-0.09%
中海丰泽利率债A
021941
0.9915
08-22
-0.10%
中海丰泽利率债C
021942
0.9949
08-22
-0.11%
中海丰盈三个月定期开放债券
016431
0.9943
08-22
-0.13%
基金名称
万份收益
七日年化
中海货币B
392002
0.2271
08-22
1.0000%
中海货币A
392001
0.1616
08-22
0.7570%