中金基金管理有限公司
中金基金管理有限公司
基本概况
法人代表
李金泽
成立日期
2014-02-10
总经理
宗喆
注册资本
6.00亿
公司网址
www.ciccfund.com
联系电话
400-868-1166
注册地址
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
旗下基金净值
混合型(15只)
ETF(3只)
股票型(24只)
另类投资(1只)
FOF(4只)
债券型(27只)
货币型(3只)
基金名称
最近净值
涨幅
中金先进制造混合C
018140
0.7974
04-11
3.18%
中金先进制造混合A
018139
0.8048
04-11
3.18%
中金成长精选混合A
010951
0.4726
04-11
3.10%
中金成长精选混合C
010952
0.4575
04-11
3.09%
中金科创主题灵活配置混合(LOF)
501080
0.9488
04-11
2.47%
中金鑫瑞优选一年持有混合
011703
0.7484
04-11
0.66%
中金瑞安混合发起C
005006
1.3329
04-11
0.63%
中金瑞安混合发起A
005005
1.3729
04-11
0.63%
中金稳健增长混合C
013984
0.9490
04-11
0.55%
中金稳健增长混合A
013983
0.9606
04-11
0.54%
中金衡优灵活配置混合A
005489
1.0962
04-11
0.52%
中金衡优灵活配置混合C
005490
1.0602
04-11
0.52%
中金景气驱动混合发起A
015633
1.0494
04-11
0.38%
中金景气驱动混合发起C
015634
1.0250
04-11
0.37%
中金恒远一年持有期混合
011293
0.9556
04-11
0.03%
基金名称
最近净值
涨幅
中金中证科技先锋ETF
560990
0.7984
04-11
1.28%
中金中证A500ETF
512080
0.9803
04-11
0.55%
中金MSCI中国A股国际质量ETF
515910
0.4812
04-11
-0.23%
基金名称
最近净值
涨幅
中金新医药股票A
006981
1.3802
04-11
1.23%
中金新医药股票C
007005
1.3431
04-11
1.23%
中金中证1000指数增强发起A
017733
0.9882
04-11
1.15%
中金中证1000指数增强发起C
017734
0.9800
04-11
1.15%
中金中证沪港深优选消费50指数A
008519
1.2216
04-11
1.03%
中金中证沪港深优选消费50指数C
008520
1.2047
04-11
1.02%
中金中证A500ETF联接A
023483
0.9540
04-11
0.53%
中金中证A500ETF联接C
023484
0.9538
04-11
0.52%
中金中证A500指数增强C
023523
0.9279
04-11
0.48%
中金中证A500指数增强A
023522
0.9283
04-11
0.48%
中金中证500A
003016
1.6516
04-11
0.41%
中金中证500C
003578
1.6197
04-11
0.40%
中金中证500ESG指数增强A
016680
0.9313
04-11
0.38%
中金中证500ESG指数增强C
016681
0.9221
04-11
0.37%
中金沪深300A
003015
1.5891
04-11
0.36%
中金沪深300C
003579
1.5937
04-11
0.36%
中金中证优选300指数(LOF)C
501061
1.9503
04-11
0.10%
中金中证优选300指数(LOF)A
501060
1.9864
04-11
0.10%
中金中证优选300指数(LOF)B
023711
1.9864
04-11
0.10%
中金消费升级
001193
0.8567
04-11
0.01%
中金华证清洁能源指数发起C
016916
0.4336
04-11
----
中金华证清洁能源指数发起A
016915
0.4362
04-11
-0.02%
中金MSCI质量C
006342
1.5220
04-11
-0.24%
中金MSCI质量A
006341
1.5427
04-11
-0.24%
基金名称
最近净值
涨幅
中金中证A500指数增强型证券投资基金
023965
0.9283
04-11
0.48%
基金名称
最近净值
涨幅
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C
015425
0.9282
04-01
0.45%
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A
015424
0.9392
04-01
0.45%
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C
018142
1.0376
04-01
0.12%
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A
018141
1.0418
04-01
0.12%
基金名称
最近净值
涨幅
中金恒新90天持有债券发起
018481
1.0238
04-11
0.14%
中金金誉债券
015580
1.0202
04-11
0.02%
中金金元C
006571
1.0303
04-11
0.02%
中金金合债券
012101
1.0336
04-11
0.02%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起
015646
1.0630
04-11
0.02%
中金安盈90天持有中短债A
016607
1.0827
04-11
0.02%
中金安益30天滚动持有短债发起A
013111
1.1116
04-11
0.02%
中金金信债券A
013140
1.0149
04-11
0.01%
中金金信债券C
021331
1.0122
04-11
0.01%
中金金元A
006570
1.0269
04-11
0.01%
中金新辉1年
009450
1.0272
04-11
0.01%
中金安盈90天持有中短债C
016608
1.0770
04-11
0.01%
中金安益30天滚动持有短债发起C
013112
1.1045
04-11
0.01%
中金纯债A
000801
1.2453
04-11
----
中金浙金6个月定开债
006096
1.0103
04-11
----
中金新元6个月定开债A
006640
1.1675
04-11
----
中金新元6个月定开债C
006641
1.1587
04-11
----
中金鑫福87个月定开债
008102
1.0192
04-11
----
中金新盛1年定开债
009451
1.0463
04-11
----
中金鑫裕1年定开债A
008104
1.0050
04-11
----
中金鑫裕1年定开债C
008105
1.0030
04-11
----
中金金安债券
018814
1.0292
04-11
----
中金金辰债券
021289
1.0261
04-11
----
中金纯债C
000802
1.1973
04-11
-0.01%
中金新璟3个月定期开放债券
011890
1.0609
04-11
-0.01%
中金金利A
003811
1.0706
04-11
-0.03%
中金金利C
003812
1.0495
04-11
-0.03%
基金名称
万份收益
七日年化
中金现金管家B
000883
0.4049
04-11
1.5720%
中金现金管家C
005065
0.3488
04-03
1.3950%
中金现金管家A
000882
0.3390
04-11
1.3290%