中加基金管理有限公司
中加基金管理有限公司
基本概况
法人代表
夏远洋
成立日期
2013-03-27
总经理
李莹
注册资本
4.65亿
公司网址
www.bobbns.com
联系电话
400-00-95526
注册地址
北京市顺义区人和镇顺泽大街65号317室
旗下基金净值
混合型(43只)
股票型(4只)
FOF(3只)
债券型(73只)
货币型(3只)
基金名称
最近净值
涨幅
中加科技创新混合发起式C
020662
0.8916
04-11
2.38%
中加科技创新混合发起式A
020661
0.8966
04-11
2.38%
中加优势企业混合A
009853
1.0694
04-11
1.64%
中加优势企业混合C
009854
1.0278
04-11
1.64%
中加改革红利混合
001537
0.9310
04-11
1.44%
中加消费优选混合C
012203
0.7895
04-11
1.39%
中加消费优选混合A
012202
0.8130
04-11
1.38%
中加新兴消费混合C
010177
0.6590
04-11
1.26%
中加新兴消费混合A
010176
0.6705
04-11
1.25%
中加新兴成长混合A
009855
0.9846
04-11
0.73%
中加新兴成长混合C
009856
0.9658
04-11
0.72%
中加核心智造混合A
009242
1.1577
04-11
0.71%
中加核心智造混合C
009243
1.1347
04-11
0.71%
中加低碳经济六个月持有混合A
014478
0.7421
04-11
0.69%
中加低碳经济六个月持有混合C
014479
0.7241
04-11
0.68%
中加专精特新量化选股混合发起式C
021991
1.1039
04-11
0.62%
中加专精特新量化选股混合发起式A
021990
1.1056
04-11
0.62%
中加量化研选混合A
014691
0.9699
04-11
0.56%
中加量化研选混合C
014692
0.9594
04-11
0.56%
中加转型动力混合A
005775
2.5392
04-11
0.55%
中加转型动力混合C
005776
2.4024
04-11
0.55%
中加龙头精选混合A
013771
0.9450
04-11
0.45%
中加龙头精选混合C
013772
0.9331
04-11
0.44%
中加紫金灵活配置混合C
005374
1.2629
04-11
0.36%
中加紫金灵活配置混合A
005373
1.2934
04-11
0.36%
中加邮益一年持有混合A
012471
1.0115
04-11
0.27%
中加邮益一年持有混合C
012472
0.9951
04-11
0.26%
中加喜利回报一年持有混合C
012072
1.0180
04-11
0.22%
中加喜利回报一年持有混合A
012071
1.0363
04-11
0.21%
中加科丰价值精选混合
008356
1.1361
04-11
0.17%
中加心享混合C
002533
1.2790
04-11
0.09%
中加心享混合A
002027
1.2833
04-11
0.09%
中加科鑫混合C
010544
0.9322
04-11
0.09%
中加科鑫混合A
010543
0.9468
04-11
0.08%
中加聚隆持有期混合C
010546
1.0589
04-11
0.03%
中加聚隆持有期混合A
010545
1.0762
04-11
0.03%
中加心悦混合A
005371
1.0049
04-11
0.01%
中加心悦混合C
005372
1.0037
04-11
0.01%
中加聚庆六个月定开混合A
009164
1.3146
04-11
----
中加聚庆六个月定开混合C
009165
1.2890
04-11
----
中加聚鑫纯债一年D
022592
1.2623
04-11
----
中加医疗创新混合发起式A
016756
0.8199
04-11
-0.23%
中加医疗创新混合发起式C
016757
0.8088
04-11
-0.23%
基金名称
最近净值
涨幅
中加中证A500指数增强发起式C
022805
0.9530
04-11
0.44%
中加中证A500指数增强发起式A
022804
0.9538
04-11
0.44%
中加中证500指数增强A
010153
0.9335
04-11
0.41%
中加中证500指数增强C
010154
0.9206
04-11
0.40%
基金名称
最近净值
涨幅
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
007673
1.1664
04-01
0.14%
中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017322
1.1742
04-01
0.14%
中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)
008931
0.9276
04-01
-0.03%
基金名称
最近净值
涨幅
中加聚享增盈债券C
015372
1.0452
04-11
0.07%
中加聚享增盈债券A
015371
1.0577
04-11
0.06%
中加1-5年国开债指数
012039
1.0850
04-11
0.06%
中加博盈一年定开债发起
016009
1.0202
04-11
0.05%
中加1-3年政金债指数
008574
1.0867
04-11
0.04%
中加优悦一年定开债券
013087
1.0202
04-11
0.03%
中加丰享纯债债券
003445
1.0091
04-11
0.02%
中加裕盈纯债债券C
022871
1.0095
04-11
0.02%
中加裕盈纯债债券A
007121
1.0095
04-11
0.02%
中加丰尚纯债债券A
003155
1.0246
04-11
0.02%
中加颐鑫纯债债券C
016540
1.0351
04-11
0.02%
中加颐瑾定开债券A
006963
1.0408
04-11
0.02%
中加恒享三个月定开债券
015076
1.0461
04-11
0.02%
中加丰尚纯债债券C
017677
1.0589
04-11
0.02%
中加瑞合纯债债券
010397
1.0766
04-11
0.02%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A
013351
1.1114
04-11
0.02%
中加瑞利纯债债券C
006454
1.1183
04-11
0.02%
中加瑞利纯债债券A
006453
1.1323
04-11
0.02%
中加优享纯债债券A
007480
1.0147
04-11
0.01%
中加颐兴定开债券
005879
1.0280
04-11
0.01%
中加颐鑫纯债债券A
006304
1.0523
04-11
0.01%
中加民丰纯债A
007572
1.0629
04-11
0.01%
中加瑞享纯债债券A
008765
1.0450
04-11
0.01%
中加中证同业存单AAA指数7天持有
016083
1.0524
04-11
0.01%
中加优选中高等级债券C
007558
1.0747
04-11
0.01%
中加中债-新综合债券指数发起
016859
1.0747
04-11
0.01%
中加丰泽纯债债券C
020280
1.0919
04-11
0.01%
中加穗盈纯债债券
011187
1.0985
04-11
0.01%
中加丰润纯债债券A
002881
1.1154
04-11
0.01%
中加丰润纯债债券C
002882
1.1069
04-11
0.01%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C
013352
1.1053
04-11
0.01%
中加聚利纯债定开C
006589
1.1263
04-11
0.01%
中加瑞利纯债债券D
020708
1.1289
04-11
0.01%
中加丰盈一年定开债
003428
1.1367
04-11
0.01%
中加聚利纯债定开D
022517
1.1510
04-11
0.01%
中加纯债一年A
000552
1.1646
04-11
----
中加纯债一年C
000553
1.1637
04-11
----
中加颐慧定开债券发起式A
005336
1.1522
04-11
----
中加聚鑫纯债一年定开A
004940
1.2633
04-11
----
中加丰泽纯债债券A
003417
1.0960
04-11
----
中加聚鑫纯债一年定开C
004941
1.2336
04-11
----
中加丰裕纯债债券A
003673
1.0159
04-11
----
中加颐享纯债债券A
004910
1.0411
04-11
----
中加聚盈四个月定开债A
007061
1.0454
04-11
----
中加纯债定开债券A
004911
1.0224
04-11
----
中加聚利纯债定开A
006588
1.1514
04-10
----
中加聚盈四个月定开债C
007062
1.0409
04-11
----
中加颐信纯债债券C
006069
1.0548
04-11
----
中加颐智纯债债券
006411
1.0212
04-11
----
中加优选中高等级债券A
007557
1.0413
04-11
----
中加瑞鑫纯债债券
006827
1.0396
04-11
----
中加恒泰定开债券A
007478
1.0435
04-11
----
中加博裕纯债债券
008785
1.0940
04-11
----
中加享润两年定开债
007928
1.0055
04-11
----
中加享利三年债券
007680
1.0034
04-11
----
中加瑞鸿一年定开债发起
013667
1.0442
04-11
----
中加安盈一年定开债发起
015552
1.0405
04-11
----
中加颐享纯债债券C
016536
1.0365
04-11
----
中加颐合纯债债券C
017678
1.0618
04-11
----
中加瑞享纯债债券C
011245
1.0040
04-11
----
中加睿盈纯债债券
020446
1.0255
04-11
----
中加丰裕纯债债券C
015672
1.0335
04-11
----
中加恒泰定开债券C
017806
1.0291
04-11
----
中加民丰纯债C
018639
1.0101
04-11
----
中加纯债定开债券C
004912
1.0000
04-11
----
中加颐慧定开债券发起式C
005337
1.0000
04-11
----
中加颐瑾定开债券C
006964
1.0000
04-11
----
中加优享纯债债券C
013835
0.9908
04-11
----
中加纯债债券
000914
1.0757
04-11
-0.01%
中加颐睿纯债债券A
006066
1.0490
04-11
-0.01%
中加颐信纯债债券A
006068
1.0572
04-11
-0.01%
中加颐合纯债债券A
006180
1.0449
04-11
-0.01%
中加颐睿纯债债券C
006067
1.0286
04-11
-0.01%
基金名称
万份收益
七日年化
中加货币E
020097
0.4057
04-11
1.7400%
中加货币C
000332
0.4061
04-11
1.7390%
中加货币A
000331
0.3514
04-11
1.4980%