兴业基金管理有限公司
兴业基金管理有限公司
基本概况
法人代表
叶文煌
成立日期
2013-04-17
总经理
李辉
注册资本
12.00亿
公司网址
www.cib-fund.com.cn
联系电话
40000-95561
注册地址
中国福州市鼓楼区五四路137号信和广场25楼
旗下基金净值
混合型(56只)
股票型(16只)
ETF(4只)
债券型(86只)
FOF(6只)
货币型(10只)
基金名称
最近净值
涨幅
兴业均衡优选混合A
018754
1.0363
04-10
1.88%
兴业多策略混合
000963
1.6540
04-11
1.60%
兴业安保优选混合A
006366
1.6862
04-11
1.45%
兴业安保优选混合C
020107
1.6798
04-11
1.44%
兴业高端制造混合A
011603
0.7402
04-11
1.27%
兴业高端制造混合C
011604
0.7253
04-11
1.26%
兴业优势产业混合C
010182
0.7816
04-11
1.16%
兴业优势产业混合A
010181
0.8100
04-11
1.16%
兴业睿进混合A
009539
0.8286
04-11
1.05%
兴业睿进混合C
009540
0.8093
04-11
1.05%
兴业均衡优选混合C
018755
1.0384
04-11
1.03%
兴业聚华混合C
005985
1.3525
04-11
1.03%
兴业聚华混合A
005984
1.3943
04-11
1.03%
兴业聚利灵活配置混合A
001272
2.0674
04-11
0.85%
兴业聚利灵活配置混合C
021265
2.0616
04-11
0.85%
兴业聚源混合A
002660
1.3094
04-11
0.84%
兴业聚源混合C
013742
1.2962
04-11
0.83%
兴业兴睿两年持有混合A
013910
0.7835
04-11
0.59%
兴业兴睿两年持有混合C
013911
0.7706
04-11
0.59%
兴业聚福一年持有期混合C
017061
1.0993
04-11
0.57%
兴业聚福一年持有期混合A
017060
1.1063
04-11
0.56%
兴业研究精选混合A
010460
1.3599
04-11
0.48%
兴业研究精选混合C
015947
1.3285
04-11
0.48%
兴业聚鑫灵活配置混合A
002498
1.4890
04-11
0.40%
兴业成长动力混合C
020106
1.4639
04-11
0.37%
兴业成长动力混合A
002597
1.4700
04-11
0.37%
兴业兴智一年持有期混合C
011821
0.7022
04-11
0.36%
兴业兴智一年持有期混合A
011820
0.7245
04-11
0.35%
兴业聚鑫灵活配置混合C
008221
1.4710
04-11
0.34%
兴业聚丰混合C
013747
1.1270
04-11
0.30%
兴业聚丰混合A
002668
1.1391
04-11
0.30%
兴业聚申一年持有期混合A
010781
1.0541
04-11
0.29%
兴业聚乾混合C
012024
0.9992
04-11
0.28%
兴业聚乾混合A
012023
1.0178
04-11
0.28%
兴业聚盈混合C
013748
1.4666
04-11
0.27%
兴业聚申一年持有期混合C
010782
1.0272
04-11
0.27%
兴业聚盈混合A
002494
1.4809
04-11
0.27%
兴业国企改革混合C
015946
2.3090
04-11
0.26%
兴业国企改革混合A
001623
2.3280
04-11
0.26%
兴业品质睿选混合发起式A
016703
1.1284
04-11
0.20%
兴业品质睿选混合发起式C
016704
1.1248
04-11
0.19%
兴业聚兴混合C
012026
1.0481
04-11
0.14%
兴业医疗保健混合C
011467
0.6288
04-11
0.14%
兴业聚兴混合A
012025
1.0593
04-11
0.14%
兴业医疗保健混合A
011466
0.6418
04-11
0.14%
兴业龙腾双益平衡混合
005706
1.7656
04-11
0.12%
兴业致远混合C
015912
0.9806
04-11
0.09%
兴业致远混合A
015911
0.9925
04-11
0.09%
兴业聚惠混合A
001547
1.5963
04-11
0.08%
兴业聚惠混合C
002923
1.6602
04-11
0.07%
兴业聚享6个月持有期混合A
021821
1.0048
04-11
----
兴业聚享6个月持有期混合C
021871
1.0035
04-11
----
兴业弘远回报混合发起式A
019587
0.9869
04-11
-0.04%
兴业弘远回报混合发起式C
019588
0.9839
04-11
-0.04%
兴业消费精选混合A
010617
0.7586
04-11
-0.82%
兴业消费精选混合C
010618
0.7423
04-11
-0.83%
基金名称
最近净值
涨幅
兴业能源革新股票C
013050
0.6920
04-11
0.90%
兴业能源革新股票A
013049
0.7046
04-11
0.90%
兴业中证500指数增强A
015507
0.9759
04-11
0.67%
兴业中证500指数增强C
015508
0.9677
04-11
0.67%
兴业中证500ETF发起式联接A
016968
0.9072
04-11
0.62%
兴业中证500ETF发起式联接C
016969
0.9036
04-11
0.61%
兴业中证A500指数增强A
022770
0.9434
04-11
0.61%
兴业中证A500指数增强C
022771
0.9425
04-11
0.60%
兴业中证港股通互联网指数发起式A
021377
1.3799
04-11
0.57%
兴业中证港股通互联网指数发起式C
021378
1.3481
04-11
0.57%
兴业沪深300ETF发起联接C
015907
0.9828
04-11
0.38%
兴业沪深300ETF发起联接A
015906
0.9879
04-11
0.38%
兴业上证180ETF联接C
023149
0.9707
04-11
0.15%
兴业上证180ETF联接A
023148
0.9711
04-11
0.15%
兴业华证沪港深红利100指数A
021931
0.9868
04-11
0.11%
兴业华证沪港深红利100指数C
021932
0.9860
04-11
0.10%
基金名称
最近净值
涨幅
兴业中证500ETF
510570
0.8708
04-11
0.66%
兴业中证A500ETF
563650
0.9576
04-11
0.57%
兴业沪深300ETF
510370
0.8263
04-11
0.40%
兴业上证180ETF
530680
0.9770
04-11
0.16%
基金名称
最近净值
涨幅
兴业收益增强债券A
001257
1.4490
04-11
0.62%
兴业收益增强债券C
001258
1.3990
04-11
0.58%
兴业机遇债券C
008222
1.5172
04-11
0.43%
兴业机遇债券A
005717
1.5034
04-11
0.43%
兴业恒益6个月持有期债券C
019944
1.0485
04-11
0.33%
兴业恒益6个月持有期债券A
019943
1.0523
04-11
0.33%
兴业稳健双利一年持有期债券C
009359
1.0399
04-11
0.13%
兴业稳健双利一年持有期债券A
009358
1.0589
04-11
0.11%
兴业丰泰债券
002445
1.0200
04-11
0.10%
兴业恒悦180天持有期债券C
021555
1.0431
04-11
0.08%
兴业恒悦180天持有期债券A
021554
1.0451
04-11
0.08%
兴业瑞丰6个月定开债
004141
1.0568
04-11
0.05%
兴业稳固收益两年理财债券
001369
1.0262
04-11
0.03%
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期
017704
1.0411
04-11
0.03%
兴业中证银行50金融债指数A
008042
1.0683
04-11
0.03%
兴业嘉鸿一年定开债发起式
013213
1.0766
04-11
0.03%
兴业中证银行50金融债指数C
008043
1.0869
04-11
0.03%
兴业天融债券A
002638
1.1021
04-11
0.03%
兴业天融债券C
021408
1.1338
04-11
0.03%
兴业安弘3个月定开债
005388
1.1755
04-11
0.03%
兴业添盈债券
020552
1.0388
04-11
0.02%
兴业稳福120天持有期债券A
020387
1.0469
04-11
0.02%
兴业安和6个月定开债
005442
1.0655
04-11
0.02%
兴业嘉福一年定开债券发起式
011960
1.0679
04-11
0.02%
兴业裕丰债券
003640
1.0865
04-11
0.02%
兴业120天滚动持有债券C
016817
1.0897
04-11
0.02%
兴业120天滚动持有债券A
016816
1.0948
04-11
0.02%
兴业中债1-3年政金债C
007495
1.1165
04-11
0.02%
兴业60天滚动持有短债债券C
012396
1.1184
04-11
0.02%
兴业中债1-3年政金债A
002659
1.1291
04-11
0.02%
兴业添益6个月定开债券
016023
1.0111
04-11
0.01%
兴业短债债券A
002301
1.0306
04-11
0.01%
兴业3个月定开债券
005338
1.0348
04-11
0.01%
兴业嘉远债券
018829
1.0352
04-11
0.01%
兴业稳利30天持有期债券A
021350
1.0361
04-11
0.01%
兴业短债债券D
022033
1.0357
04-11
0.01%
兴业稳利30天持有期债券C
021351
1.0342
04-11
0.01%
兴业福鑫债券
004140
1.0328
04-11
0.01%
兴业稳康三年定开债券
004242
1.0366
04-11
0.01%
兴业稳福120天持有期债券C
020388
1.0443
04-11
0.01%
兴业稳瑞90天持有期债券A
020727
1.0441
04-11
0.01%
兴业稳瑞90天持有期债券C
020728
1.0422
04-11
0.01%
兴业6个月定开债券
005340
1.0508
04-11
0.01%
兴业天禧债券
002661
1.0601
04-11
0.01%
兴业嘉华一年定开债券发起式
008517
1.0520
04-11
0.01%
兴业嘉润3个月定开债
005710
1.0578
04-11
0.01%
兴业天禧债券型证券投资基金
023816
1.0600
04-11
0.01%
兴业30天滚动持有中短债C
015918
1.0798
04-11
0.01%
兴业裕华债券C
020261
1.0874
04-11
0.01%
兴业30天滚动持有中短债A
015917
1.0852
04-11
0.01%
兴业90天滚动持有中短债A
015081
1.1011
04-11
0.01%
兴业90天滚动持有中短债C
015082
1.0945
04-11
0.01%
兴业短债债券C
002769
1.1116
04-11
0.01%
兴业60天滚动持有短债债券A
012395
1.1268
04-11
0.01%
兴业一年持有债券A
014248
1.1212
04-11
0.01%
兴业定开债A
000546
1.3010
04-11
----
兴业年年利定开债
001019
1.3470
04-11
----
兴业定开债C
002507
1.2510
04-11
----
兴业添利债券
001299
1.0412
04-11
----
中证兴业中高等级信用债指数A
003429
1.1799
04-11
----
兴业启元一年定开债A
003309
1.3989
04-11
----
兴业启元一年定开债C
003310
1.3519
04-11
----
兴业裕恒债券A
003671
1.0701
04-11
----
兴业丰利债券
002268
1.0131
04-11
----
兴业裕华债券A
003672
1.0655
04-11
----
兴业优债增利债券A
002338
1.0893
04-11
----
兴业优债增利债券C
008392
1.0793
04-11
----
兴业绿色纯债一年定开债券A
009237
1.0993
04-11
----
兴业稳泰66个月定开债券
009732
1.0409
04-11
----
兴业绿色纯债一年定开债券C
009238
1.0977
04-11
----
兴业鼎泰一年定开债券发起式
008896
1.0146
04-11
----
兴业稳固收益一年理财债券
001368
1.0149
04-11
----
兴业一年持有债券C
014249
1.1139
04-11
----
兴业裕恒债券C
021438
1.1091
04-11
----
兴业睿信一年定开债券发起式
016601
1.0645
04-11
----
兴业嘉辰一年定开债券发起式
017500
1.0545
04-11
----
中证兴业中高等级信用债指数C
020286
1.1791
04-11
-0.01%
兴业嘉瑞6个月定开债C
003953
1.0686
04-11
-0.01%
兴业纯债6个月定开债C
005989
1.0630
04-11
-0.01%
兴业嘉荣一年定开债券
009105
1.0544
04-11
-0.01%
兴业嘉瑞6个月定开债A
003952
1.0506
04-11
-0.01%
兴业纯债6个月定开债A
005988
1.0435
04-11
-0.01%
兴业180天持有期债券C
016302
1.0957
04-11
-0.03%
兴业180天持有期债券A
016301
1.1000
04-11
-0.04%
兴业福益债券A
002524
1.1626
04-11
-0.04%
兴业福益债券C
021728
1.1603
04-11
-0.05%
基金名称
最近净值
涨幅
兴业养老2035(FOF)A
006894
1.0890
04-01
0.25%
兴业养老2035(FOF)Y
017405
1.0987
04-01
0.25%
兴业养老2035(FOF)C
006895
1.0679
04-01
0.24%
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C
018813
1.0463
04-01
0.08%
兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A
018812
1.0503
04-01
0.08%
兴业安康稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)
020185
1.1034
04-07
----
基金名称
万份收益
七日年化
兴业安润货币A
004216
0.4760
04-11
1.6680%
兴业安润货币B
004217
0.4758
04-11
1.6680%
兴业鑫天盈货币B
001926
0.5322
04-11
1.6660%
兴业稳天盈货币B
005202
0.3780
04-11
1.5400%
兴业稳天盈货币A
002912
0.3779
04-11
1.5390%
兴业添天盈货币B
001625
0.4126
04-11
1.5340%
兴业货币B
000722
0.4060
04-11
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