国寿安保基金管理有限公司
国寿安保基金管理有限公司
基本概况
法人代表
于泳
成立日期
2013-10-29
总经理
鄂华
注册资本
12.88亿
公司网址
www.gsfunds.com.cn
联系电话
4009-258-258
注册地址
上海市虹口区丰镇路806号3幢306号
旗下基金净值
股票型(27只)
混合型(62只)
ETF(4只)
FOF(5只)
债券型(60只)
货币型(16只)
基金名称
最近净值
涨幅
国寿安保先进制造股票发起式C
019903
0.9449
04-11
3.23%
国寿安保先进制造股票发起式A
019902
0.9522
04-11
3.23%
国寿安保新材料股票发起式A
019824
1.1505
04-11
3.10%
国寿安保新材料股票发起式C
019825
1.1461
04-11
3.09%
国寿安保产业升级股票发起式C
020774
0.9323
04-11
2.90%
国寿安保产业升级股票发起式A
020775
0.9368
04-11
2.90%
国寿安保成长优选股票C
017916
0.6690
04-11
2.76%
国寿安保成长优选股票A
001521
1.0040
04-11
2.76%
国寿安保高端装备股票发起式C
020721
0.9302
04-11
1.92%
国寿安保高端装备股票发起式A
020720
0.9329
04-11
1.91%
国寿安保智慧生活股票C
023101
0.9790
04-11
1.87%
国寿安保智慧生活股票A
001672
1.3370
04-11
1.83%
国寿创精选88ETF联接A
008898
1.0220
04-11
1.20%
国寿创精选88ETF联接C
008899
1.0070
04-11
1.20%
国寿安保数字经济股票发起式A
020722
1.2735
04-11
0.88%
国寿安保数字经济股票发起式C
020723
1.2673
04-11
0.88%
国寿安保中证500ETF联接
001241
0.5993
04-11
0.69%
国寿安保沪港深300ETF联接C
012664
1.0176
04-11
0.44%
国寿安保沪港深300ETF联接A
012663
1.0228
04-11
0.44%
国寿安保沪深300ETF联接C
021103
1.0877
04-11
0.39%
国寿安保沪深300ETF联接A
000613
1.0413
04-11
0.38%
国寿安保品质消费股票发起式C
020141
0.8681
04-11
0.25%
国寿安保品质消费股票发起式A
020140
0.8719
04-11
0.25%
国寿安保优选国企股票发起式A
019765
1.0851
04-11
-0.92%
国寿安保优选国企股票发起式C
019766
1.0777
04-11
-0.93%
国寿安保农业产业股票发起式A
021830
1.1593
04-11
-1.98%
国寿安保农业产业股票发起式C
021831
1.1553
04-11
-1.99%
基金名称
最近净值
涨幅
国寿安保科技创新混合(LOF)
501097
0.9925
04-11
3.06%
国寿安保核心产业混合
002376
0.6620
04-11
2.79%
国寿安保强国智造混合
003131
0.9974
04-11
2.06%
国寿安保新蓝筹混合
007074
0.9003
04-11
1.96%
国寿安保盛泽三年持有混合A
013323
0.6675
04-11
1.83%
国寿安保盛泽三年持有混合C
013324
0.6589
04-11
1.82%
国寿安保华兴灵活配置混合
005683
1.2378
04-11
1.75%
国寿安保目标策略混合发起A
004818
1.1653
04-11
1.55%
国寿安保目标策略混合发起C
004819
1.1542
04-11
1.55%
国寿安保稳惠混合
002148
0.9605
04-11
1.24%
国寿安保研究精选混合A
008082
1.0892
04-11
1.10%
国寿安保研究精选混合C
008083
1.0721
04-11
1.09%
国寿安保策略精选混合(LOF)A
168002
1.5830
04-11
0.91%
国寿安保策略精选混合(LOF)C
022124
1.1395
04-11
0.90%
国寿安保高股息混合C
009501
0.7581
04-11
0.76%
国寿安保高股息混合A
009500
0.7684
04-11
0.75%
国寿安保稳鑫一年持有混合C
011511
0.9437
04-11
0.62%
国寿安保稳鑫一年持有混合A
011510
0.9593
04-11
0.61%
国寿安保裕安混合C
010206
1.0485
04-11
0.60%
国寿安保低碳经济混合C
012103
0.5826
04-11
0.60%
国寿安保裕安混合A
010205
1.0553
04-11
0.60%
国寿安保低碳经济混合A
012102
0.5876
04-11
0.60%
国寿安保景气优选混合发起式C
020601
1.2109
04-11
0.50%
国寿安保景气优选混合发起式A
020600
1.2170
04-11
0.50%
国寿安保稳诚混合C
004226
1.0864
04-11
0.49%
国寿安保稳诚混合A
004225
1.0928
04-11
0.49%
国寿安保稳福6个月持有期混合A
010934
1.0528
04-11
0.48%
国寿安保稳福6个月持有期混合C
010935
1.0368
04-11
0.47%
国寿安保稳安混合C
010985
1.0319
04-11
0.41%
国寿安保稳弘混合C
011028
1.1871
04-11
0.41%
国寿安保稳弘混合A
011027
1.1871
04-11
0.41%
国寿安保稳安混合A
010984
1.0524
04-11
0.40%
国寿安保稳弘混合E
015407
0.9790
04-11
0.40%
国寿安保稳和6个月持有期混合A
010541
1.1286
04-11
0.34%
国寿安保稳和6个月持有期混合C
010542
1.1065
04-11
0.34%
国寿安保稳瑞混合C
004761
1.2282
04-11
0.28%
国寿安保稳瑞混合A
004760
1.2353
04-11
0.28%
国寿安保稳嘉混合C
004259
1.1490
04-11
0.20%
国寿安保稳嘉混合A
004258
1.1543
04-11
0.20%
国寿安保稳丰6个月持有混合A
009244
1.1562
04-11
0.19%
国寿安保稳丰6个月持有混合C
009245
1.1400
04-11
0.18%
国寿安保裕丰混合A
011734
0.9314
04-11
0.18%
国寿安保稳信混合C
004302
1.1506
04-11
0.17%
国寿安保裕丰混合C
011735
0.9277
04-11
0.17%
国寿安保稳信混合E
015406
1.0117
04-11
0.17%
国寿安保稳信混合A
004301
1.1516
04-11
0.17%
国寿安保健康科学混合C
005044
0.9282
04-11
0.14%
国寿安保健康科学混合A
005043
0.9511
04-11
0.14%
国寿安保璟珹6个月持有混合C
011774
1.0377
04-11
0.06%
国寿安保璟珹6个月持有混合A
011773
1.0536
04-11
0.06%
国寿安保稳泽两年持有混合C
015236
1.1007
04-11
0.04%
国寿安保稳泽两年持有混合A
015235
1.1141
04-11
0.04%
国寿安保稳泰一年定开混合A
004772
1.3678
04-11
----
国寿安保稳泰一年定开混合C
004773
1.3048
04-11
----
国寿安保稳寿混合A
004405
1.1096
04-11
----
国寿安保稳寿混合C
004406
1.1049
04-11
----
国寿安保稳盛6个月持有混合A
012955
1.1023
04-11
-0.01%
国寿安保稳盛6个月持有混合C
012956
1.0883
04-11
-0.01%
国寿安保稳荣混合A
004279
1.1131
04-11
-0.02%
国寿安保稳荣混合C
004280
1.1059
04-11
-0.02%
国寿安保稳吉混合A
004756
1.2120
04-11
-0.06%
国寿安保稳吉混合C
004757
1.2076
04-11
-0.06%
基金名称
最近净值
涨幅
国寿安保创精选88ETF
159804
1.1079
04-11
1.27%
国寿安保中证500ETF
510560
1.3194
04-11
0.73%
国寿安保中证沪港深300ETF
517300
0.7521
04-11
0.47%
国寿安保沪深300ETF
510380
1.0800
04-11
0.41%
基金名称
最近净值
涨幅
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y
017901
0.9193
04-01
0.17%
国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A
013510
0.9101
04-01
0.17%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A
008617
1.0568
04-02
0.07%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
017909
1.0623
04-02
0.07%
国寿策略优选3个月持有混合(FOF)
009151
1.0932
04-02
0.02%
基金名称
最近净值
涨幅
国寿安保尊裕优化回报债券C
004319
1.1220
04-11
0.09%
国寿安保尊裕优化回报债券A
004318
1.1420
04-11
0.09%
国寿中债3-5年政金债指数A
009581
1.0608
04-11
0.08%
国寿中债3-5年政金债指数C
009582
1.0963
04-11
0.07%
国寿安保利率债三个月定期开放债券
020528
1.0280
04-11
0.06%
国寿安保尊恒利率债债券C
008876
1.0537
04-11
0.05%
国寿安保泰宁利率债债券
021695
1.0332
04-11
0.04%
国寿安保尊恒利率债债券A
008875
1.0742
04-11
0.04%
国寿安保泰安纯债债券
010232
1.0753
04-11
0.04%
国寿安保中债1-3年指数A
007010
1.0363
04-11
0.03%
国寿安保安泰三个月定期开放债券
018256
1.0373
04-11
0.03%
国寿安保安康纯债债券
003285
1.0452
04-11
0.03%
国寿安保尊益信用纯债债券
000931
1.3279
04-11
0.02%
国寿安保安裕纯债半年定开债
005208
1.0314
04-11
0.02%
国寿安保泰和纯债债券
006919
1.0353
04-11
0.02%
国寿安保中债1-3年指数C
007011
1.0351
04-11
0.02%
国寿安保安弘纯债一年定开债
011951
1.0437
04-11
0.02%
国寿安保安悦纯债一年定开债
011634
1.0368
04-11
0.02%
国寿安保安和纯债债券
014778
1.0481
04-11
0.02%
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A
019908
1.0551
04-11
0.02%
国寿安保安瑞纯债债券
004629
1.0785
04-11
0.02%
国寿安保泰然纯债债券
015581
1.0960
04-11
0.02%
国寿安保泰荣纯债债券
007215
1.1248
04-11
0.02%
国寿安保尊荣中短债债券C
006774
1.1542
04-11
0.02%
国寿安保尊诚纯债C
008874
1.1607
04-11
0.02%
国寿安保泰恒纯债债券
006980
1.1680
04-11
0.02%
国寿安保尊荣中短债债券A
006773
1.1766
04-11
0.02%
国寿安保尊诚纯债A
008873
1.1825
04-11
0.02%
国寿安保超短债债券E
022250
1.0107
04-11
0.01%
国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期
019121
1.0246
04-11
0.01%
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C
019909
1.0519
04-11
0.01%
国寿安保超短债债券A
017305
1.0627
04-11
0.01%
国寿安保超短债债券C
017306
1.0591
04-11
0.01%
国寿安保尊弘短债债券E
011010
1.0889
04-11
0.01%
国寿安保安吉纯债半年定开债
004821
1.0430
04-11
----
国寿安保安盛纯债3个月定开债
004797
1.0512
04-11
----
国寿安保安丰纯债债券
006599
1.0648
04-11
----
国寿安保泰瑞纯债一年定开债
008503
1.0175
04-11
----
国寿安保尊利增强回报债券A
002720
1.1340
04-11
----
国寿安保泰弘纯债债券
007419
1.1214
04-11
----
国寿安保尊利增强回报债券C
002721
1.1100
04-11
----
国寿安保瑞和66个月定开债
009587
1.0139
04-11
----
国寿安保安泽39个月定开债
007970
1.0043
04-11
----
国寿安保泰吉纯债一年定开债
008902
1.0620
04-11
----
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式
008289
1.0299
04-11
----
国寿安保安锦纯债一年定开债
014231
1.0365
04-11
----
国寿安保尊弘短债债券A
011008
1.1215
04-11
----
国寿安保尊弘短债债券C
011009
1.1088
04-11
----
国寿安保尊富30天持有期债券C
023219
1.0002
04-11
----
国寿安保尊富30天持有期债券A
023218
1.0002
04-11
----
国寿安保尊享债券C
000669
1.2635
04-11
-0.02%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A
009309
1.0400
04-11
-0.02%
国寿安保尊享债券A
000668
1.2872
04-11
-0.02%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C
009310
1.0270
04-11
-0.03%
国寿安保尊耀纯债A
007837
1.1913
04-11
-0.03%
国寿安保尊耀纯债C
007838
1.1652
04-11
-0.03%
国寿安保安恒金融债债券
012451
1.1014
04-11
-0.04%
国寿安保安诚纯债一年定开债
013062
1.0771
04-11
-0.04%
国寿安保泰裕债券A
020787
1.1364
04-11
-0.23%
国寿安保泰裕债券C
020788
1.1322
04-11
-0.23%
基金名称
万份收益
七日年化
国寿安保鑫钱包货币B
011063
0.4264
04-11
1.7400%
国寿安保添利货币B
003423
0.4243
04-11
1.6140%
国寿安保聚宝盆货币B
009485
0.4186
04-11
1.5820%
国寿安保增金宝货币B
009790
0.4264
04-11
1.5670%
国寿安保鑫钱包货币A
001931
0.3750
04-11
1.5460%
国寿安保货币B
000506
0.3960
04-11
1.4900%
国寿安保薪金宝货币B
017880
0.3955
04-11
1.4600%
国寿安保聚宝盆货币A
001096
0.3801
04-11
1.4400%
国寿安保添利货币A
003422
0.3578
04-11
1.3700%
国寿安保鑫钱包货币C
018667
0.3651
04-03
1.3390%
国寿安保场内实时申赎货币B
519879
0.3182
04-03
1.3310%
国寿安保增金宝货币A
001826
0.3603
04-11
1.3220%
国寿安保货币E
511970
0.3485
04-03
1.2840%
国寿安保薪金宝货币A
000895
0.3403
04-11
1.2560%
国寿安保货币A
000505
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