鑫元基金管理有限公司
鑫元基金管理有限公司
基本概况
法人代表
龙艺
成立日期
2013-08-29
总经理
于景亮
注册资本
17.00亿
公司网址
www.xyamc.com
联系电话
4006066188、021-68619600
注册地址
上海市静安区中山北路909号12层
旗下基金净值
混合型(36只)
股票型(10只)
FOF(3只)
债券型(78只)
货币型(5只)
基金名称
最近净值
涨幅
鑫元科技创新混合A
018827
0.8701
04-11
2.74%
鑫元科技创新混合C
018828
0.8645
04-11
2.73%
鑫元长三角混合C
014264
0.9456
04-11
2.08%
鑫元长三角混合A
014263
0.9569
04-11
2.08%
鑫元欣享灵活配置混合A
005262
1.0353
04-11
2.06%
鑫元欣享灵活配置混合C
005263
1.0322
04-11
2.06%
鑫元欣悦混合A
016902
0.8024
04-11
1.84%
鑫元欣悦混合C
016903
0.7975
04-11
1.84%
鑫元鑫动力混合A
012096
0.8044
04-11
1.50%
鑫元鑫动力混合C
012097
0.7923
04-11
1.50%
鑫元清洁能源混合发起式C
014575
0.4062
04-11
1.37%
鑫元清洁能源混合发起式A
014574
0.4113
04-11
1.36%
鑫元健康产业混合发起式A
014285
0.7756
01-17
1.16%
鑫元健康产业混合发起式C
014286
0.7664
01-17
1.15%
鑫元消费甄选混合发起C
017468
0.5638
04-11
1.15%
鑫元消费甄选混合发起A
017467
0.5688
04-11
1.14%
鑫元专精特新混合A
015071
0.5287
04-11
0.94%
鑫元专精特新混合C
015072
0.5227
04-11
0.93%
鑫元鑫新收益灵活配置混合A
001601
0.6426
04-11
0.93%
鑫元鑫新收益灵活配置混合C
001602
0.6163
04-11
0.92%
鑫元鑫趋势灵活配置混合A
004944
1.4104
04-11
0.77%
鑫元鑫趋势灵活配置混合C
004948
1.3639
04-11
0.77%
鑫元安鑫回报混合A
009395
1.1611
04-11
0.52%
鑫元安鑫回报混合C
016259
1.1546
04-11
0.51%
鑫元睿鑫添益债券C
022409
1.0030
04-11
0.35%
鑫元睿鑫添益债券A
022408
1.0048
04-11
0.35%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合C
017620
1.0507
04-11
0.33%
鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
017619
1.0595
04-11
0.33%
鑫元行业轮动混合A
005949
0.5774
04-11
-0.03%
鑫元行业轮动混合C
005950
0.5684
04-11
-0.05%
鑫元数字经济混合发起式A
018818
1.2295
04-11
-0.09%
鑫元数字经济混合发起式C
018819
1.2214
04-11
-0.09%
鑫元价值精选混合C
005494
1.0639
04-11
-0.10%
鑫元价值精选混合A
005493
1.1056
04-11
-0.11%
鑫元致远量化选股混合A
022115
0.9834
04-11
-0.43%
鑫元致远量化选股混合C
022116
0.9824
04-11
-0.43%
基金名称
最近净值
涨幅
鑫元成长驱动股票发起式C
017727
0.7299
04-11
1.09%
鑫元成长驱动股票发起式A
017726
0.7357
04-11
1.09%
鑫元国证2000指数增强C
018580
1.0177
04-11
1.04%
鑫元国证2000指数增强A
018579
1.0245
04-11
1.04%
鑫元中证1000指数增强发起式A
017190
1.0482
04-11
0.94%
鑫元中证1000指数增强发起式C
017191
1.0382
04-11
0.94%
鑫元华证沪深港红利50指数A
021881
0.9964
04-11
0.03%
鑫元华证沪深港红利50指数C
021882
0.9946
04-11
0.02%
鑫元中证800红利低波动指数A
022330
0.9794
04-11
-0.46%
鑫元中证800红利低波动指数C
022331
0.9781
04-11
-0.46%
基金名称
最近净值
涨幅
鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A
018688
1.0389
04-01
0.14%
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C
019726
1.0187
04-01
0.06%
鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A
019725
1.0214
04-01
0.06%
基金名称
最近净值
涨幅
鑫元聚鑫收益增强A
000896
1.0589
04-11
0.11%
鑫元聚鑫收益增强C
000897
1.0154
04-11
0.11%
鑫元聚鑫收益增强D
017584
1.0522
04-11
0.10%
鑫元中债3-5年国开行债券指数C
007093
1.0835
04-11
0.06%
鑫元中债3-5年国开行债券指数A
007092
1.0306
04-11
0.05%
鑫元裕利债券
002915
1.0231
04-11
0.04%
鑫元合丰纯债C
000910
1.0412
04-11
0.04%
鑫元合丰纯债A
000911
1.0476
04-11
0.04%
鑫元合丰纯债D
023091
1.0615
04-11
0.04%
鑫元乾利债券
010459
1.0596
04-11
0.04%
鑫元合享纯债C
000814
1.1058
04-11
0.04%
鑫元合享纯债A
000815
1.1133
04-11
0.04%
鑫元荣利三个月定开债
006838
1.0586
04-11
0.03%
鑫元锦利一年定开债
008806
1.0049
04-11
0.02%
鑫元臻利A
006631
1.0278
04-11
0.02%
鑫元臻利D
020123
1.0271
04-11
0.02%
鑫元全利一年定开债A
006082
1.0443
04-11
0.02%
鑫元启丰债券
021449
1.0396
04-11
0.02%
鑫元汇利债券
002442
1.0529
04-11
0.02%
鑫元承利三个月定开债
006993
1.0590
04-11
0.02%
鑫元恒利三个月定开债
007050
1.0674
04-11
0.02%
鑫元金融债3个月定开
013115
1.0602
04-11
0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数C
007325
1.1145
04-11
0.02%
鑫元晟利一年定开债券发起式
015164
1.1124
04-11
0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数A
007324
1.1215
04-11
0.02%
鑫元中债1-3年国开行债券指数D
022255
1.1220
04-11
0.02%
鑫元中短债D
021163
1.1650
04-11
0.02%
鑫元淳利定期开放债券
006142
1.0125
04-11
0.01%
鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期
021527
1.0083
04-11
0.01%
鑫元招利A
004059
1.0252
04-11
0.01%
鑫元臻利C
006632
1.0222
04-11
0.01%
鑫元佳享120天持有债券A
020813
1.0220
04-11
0.01%
鑫元常利定开债
005779
1.0325
04-11
0.01%
鑫元合利定开债发起式
005849
1.0288
04-11
0.01%
鑫元嘉利一年定开债发起式
016727
1.0375
04-11
0.01%
鑫元稳丰利率债
019724
1.0320
04-11
0.01%
鑫元招利D
021713
1.0260
04-11
0.01%
鑫元兴利定期开放债
002265
1.0381
04-11
0.01%
鑫元双债增强债券A
002632
1.0467
04-11
0.01%
鑫元富利三个月定期开放债
007559
1.0327
04-11
0.01%
鑫元璟丰债券
017180
1.0527
04-11
0.01%
鑫元乐享90天持有债券C
018762
1.0474
04-11
0.01%
鑫元得利债券
003041
1.0756
04-11
0.01%
鑫元一年中高等级债
008139
1.0819
04-11
0.01%
鑫元裕丰债
015910
1.1012
04-11
0.01%
鑫元悦享60天滚动持有中短债A
014882
1.1031
04-11
0.01%
鑫元悦享60天滚动持有中短债C
014883
1.0966
04-11
0.01%
鑫元鸿利A
000694
1.1314
04-11
0.01%
鑫元鸿利C
020974
1.1302
04-11
0.01%
鑫元永利债券
005497
1.1484
04-11
0.01%
鑫元中短债C
008865
1.1572
04-11
0.01%
鑫元中短债A
008864
1.1717
04-11
0.01%
鑫元稳利债券
000655
1.0519
04-11
----
鑫元鸿利D
014005
1.1302
04-11
----
鑫元瑞利定期开放债券
004459
1.1573
04-11
----
鑫元增利定开债发起式
005780
1.0525
04-11
----
鑫元悦利定开债发起式
006754
1.0725
04-11
----
鑫元添利三个月定开债
004031
1.0337
04-11
----
鑫元双债增强债券C
002633
1.0410
04-11
----
鑫元安睿三年定开债
007761
1.0057
04-11
----
鑫元安硕两年定开债
008229
1.0045
04-11
----
鑫元皓利一年定期开放债券
014284
1.0330
04-11
----
鑫元慧享纯债3个月定开A
018575
1.0588
04-11
----
鑫元慧享纯债3个月定开C
018576
1.0559
04-11
----
鑫元乐享90天持有债券A
018761
1.0501
04-11
----
鑫元佳享120天持有债券C
020814
1.0204
04-11
----
鑫元聚利债券
003500
1.0755
04-11
-0.01%
鑫元广利定开债发起式
005446
1.0299
04-11
-0.01%
鑫元惠丰纯债债券A
016438
1.0326
04-11
-0.01%
鑫元惠丰纯债债券C
016439
1.0323
04-11
-0.01%
鑫元浩鑫增强债券A
018682
1.0262
04-11
-0.02%
鑫元浩鑫增强债券C
018683
1.0206
04-11
-0.02%
鑫元泽利A
007551
1.1327
04-11
-0.03%
鑫元泽利C
019533
1.1302
04-11
-0.03%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E
018849
1.0406
04-11
-0.04%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C
000579
0.9959
04-11
-0.04%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A
000578
1.0397
04-11
-0.05%
鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D
017583
1.0397
04-11
-0.05%
基金名称
万份收益
七日年化
鑫元安鑫宝货币A
001526
0.4589
04-11
1.7050%
鑫元货币B
000484
0.3882
04-11
1.5460%
鑫元安鑫宝货币B
001527
0.3960
04-11
1.4540%
鑫元货币A
000483
0.3225
04-11
1.3030%
鑫元货币E
019050
0.3343
04-03
1.2870%