国海富兰克林基金管理有限公司
国海富兰克林基金管理有限公司
基本概况
法人代表
刘峻
成立日期
2004-11-15
总经理
徐荔蓉
注册资本
2.20亿
公司网址
www.ftsfund.com
联系电话
4007004518,95105680
注册地址
南宁高新区中国-东盟企业总部基地三期综合楼A座17层1707室
旗下基金净值
股票型(10只)
混合型(47只)
债券型(15只)
QDII(10只)
货币型(5只)
FOF(5只)
基金名称
最近净值
涨幅
国富中证A100指数增强(LOF)
164508
1.1970
08-22
2.22%
国富沪港深成长精选股票A
001605
1.9535
08-22
1.72%
国富沪港深成长精选股票C
017946
1.9273
08-22
1.72%
国富沪深300指数增强A
450008
1.6343
08-22
1.56%
国富沪深300指数增强C
020352
1.6238
08-22
1.56%
国富招瑞优选股票A
019079
1.3360
08-22
1.23%
国富招瑞优选股票C
019080
1.3281
08-22
1.23%
国富中小盘股票C
017948
2.7071
08-22
0.48%
国富中小盘股票A
450009
2.7327
08-22
0.48%
国富健康优质生活股票
000761
1.6880
08-22
0.34%
基金名称
最近净值
涨幅
国富均衡增长混合A
015137
1.0350
08-22
1.87%
国富均衡增长混合C
015138
1.0193
08-22
1.87%
国富深化价值混合A
450004
1.8698
08-22
1.81%
国富深化价值混合C
017426
1.8501
08-22
1.81%
国富鑫享价值混合A
014151
1.0511
08-22
1.51%
国富鑫享价值混合C
014152
1.0309
08-22
1.51%
国富匠心精选混合A
011980
1.0215
08-22
1.48%
国富匠心精选混合C
011981
0.9914
08-22
1.47%
国富优质企业一年持有期混合A
012510
0.9117
08-22
1.38%
国富优质企业一年持有期混合C
012511
0.9080
08-22
1.37%
国富价值成长一年持有期混合C
010272
1.0017
08-22
1.37%
国富价值成长一年持有期混合A
010271
1.0171
08-22
1.37%
国富研究精选混合A
450011
2.7379
08-22
1.33%
国富研究精选混合C
018342
2.7127
08-22
1.33%
国富潜力组合混合A
450003
1.0790
08-22
1.31%
国富潜力组合混合H
960021
1.3500
08-22
1.28%
国富成长动力混合
450007
1.6667
08-22
1.21%
国富策略回报混合A
450010
1.6395
08-22
1.12%
国富策略回报混合C
018470
1.6259
08-22
1.11%
国富中国收益混合C
018390
1.2997
08-22
0.78%
国富中国收益混合A
450001
1.3118
08-22
0.77%
国富港股通远见价值混合C
017947
0.8585
08-22
0.67%
国富港股通远见价值混合A
009846
0.8680
08-22
0.66%
国富金融地产混合A
001392
1.4531
08-22
0.55%
国富金融地产混合C
001393
1.4860
08-22
0.55%
国富弹性市值混合C
018469
1.2208
08-22
0.49%
国富弹性市值混合A
450002
1.2311
08-22
0.49%
国富新机遇混合C
002088
1.6090
08-22
0.37%
国富新机遇混合A
002087
1.6430
08-22
0.37%
国富焦点驱动混合A
000065
2.1478
08-22
0.33%
国富焦点驱动混合C
017211
2.1304
08-22
0.32%
国富竞争优势三年持有期混合C
011469
1.1441
08-22
0.28%
国富兴海回报混合C
023750
1.1456
08-22
0.28%
国富兴海回报混合
011152
1.1474
08-22
0.28%
国富竞争优势三年持有期混合A
011468
1.1490
08-22
0.28%
国富基本面优选混合A
008515
1.4598
08-22
0.27%
国富基本面优选混合C
021734
1.4522
08-22
0.27%
国富估值优势混合A
006039
1.7816
08-22
0.23%
国富估值优势混合C
017451
1.7637
08-22
0.23%
国富安颐稳健6个月持有期混合C
017887
1.0890
08-22
0.17%
国富安颐稳健6个月持有期混合A
017886
1.0963
08-22
0.16%
国富新趋势混合A
005552
1.2127
08-22
0.13%
国富新趋势混合C
005553
1.1981
08-22
0.13%
国富鑫颐收益混合C
012813
1.0771
08-22
0.11%
国富鑫颐收益混合A
012812
1.0885
08-22
0.11%
国富天颐混合C
005653
1.0545
08-22
0.10%
国富天颐混合A
005652
1.0792
08-22
0.09%
基金名称
最近净值
涨幅
国富恒久信用债券A
450018
1.3203
08-22
0.31%
国富恒久信用债券C
450019
1.2945
08-22
0.31%
国富强化收益债券C
450006
1.1005
08-22
0.30%
国富强化收益债券A
450005
1.1044
08-22
0.30%
国富恒丰一年持有期债券A
000351
1.1296
08-22
0.22%
国富恒丰一年持有期债券C
000352
1.1232
08-22
0.21%
国富恒兴债券C
020578
1.0574
08-22
0.18%
国富恒兴债券A
020577
1.0617
08-22
0.18%
国富恒瑞债券C
002362
1.3400
08-22
0.07%
国富恒瑞债券A
002361
1.3710
08-22
----
国富恒博63个月定期开放债券
010468
1.0166
08-22
----
国富中债绿色普惠金融债券指数C
021417
1.0942
08-22
----
国富中债绿色普惠金融债券指数A
021416
1.0245
08-22
----
国富恒利债券(LOF)A
164509
0.7146
08-22
-0.01%
国富恒利债券(LOF)C
164510
0.9504
08-22
-0.02%
基金名称
最近净值
涨幅
国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇
003973
0.1395
08-20
0.07%
国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币
003972
1.0010
08-20
----
国富大中华精选混合
000934
2.7390
08-20
-0.29%
国富大中华精选混合美元
006370
0.3837
08-20
-0.34%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A
006373
3.9043
08-20
-0.73%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C
021842
3.8903
08-20
-0.73%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A
006374
3.7552
08-20
-0.77%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C
021843
3.7388
08-20
-0.77%
国富亚洲机会股票(QDII)C
021662
1.5104
08-20
-1.82%
国富亚洲机会股票(QDII)A
457001
1.5250
08-20
-1.82%
基金名称
万份收益
七日年化
国富日日收益货币E
021926
0.2691
08-19
1.4890%
国富安享货币B
004120
0.4734
08-22
1.4070%
国富安享货币A
019138
0.3483
08-19
1.4050%
国富日日收益货币B
000204
0.3527
08-22
1.2930%
国富日日收益货币A
000203
0.2867
08-22
1.0500%
基金名称
最近净值
涨幅
国富稳健养老一年混合(FOF)Y
019456
1.0787
08-19
-0.05%
国富稳健养老一年混合(FOF)A
017332
1.0717
08-19
-0.05%
国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)
018374
1.2404
08-19
-0.22%
国富平衡养老三年混合(FOF)A
008625
1.2595
08-19
-0.22%
国富平衡养老三年混合(FOF)Y
017382
1.2639
08-19
-0.23%