山证(上海)资产管理有限公司
山证(上海)资产管理有限公司
基本概况
法人代表
谢卫
成立日期
2021-11-09
总经理
李宏宇
注册资本
5.00亿
公司网址
https://publiclyfund.sxzq.com/sxzqam/index.html
联系电话
95573
注册地址
上海市静安区泰州路415号301室
旗下基金净值
公募基金
集合理财
混合型(8只)
债券型(26只)
货币型(3只)
基金名称
最近净值
涨幅
山西证券精选行业混合发起式C
018751
1.1054
04-10
1.54%
山西证券创新成长混合发起式A
018281
1.1232
04-11
0.70%
山西证券创新成长混合发起式C
018282
1.1131
04-11
0.69%
山西策略灵活配置混合
003659
1.1482
04-11
0.48%
山西证券品质生活混合C
011918
0.6350
04-11
0.14%
山西证券品质生活混合A
011917
0.6500
04-11
0.14%
山西改革精选灵活配置混合
005226
1.0455
04-11
----
山西证券精选行业混合发起式A
018750
1.0930
04-11
-0.65%
基金名称
最近净值
涨幅
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A
016883
1.0380
04-11
0.33%
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C
016884
1.0292
04-11
0.32%
山证资管裕享增强债券型发起式证券投资基金
023783
1.0841
04-11
0.19%
山西证券裕享增强债券发起式A
015239
1.0841
04-11
0.19%
山西证券裕享增强债券发起式C
015240
1.0720
04-11
0.19%
山西证券中债1-3年国开债指数A
019081
1.0828
04-11
0.03%
山西证券中债1-3年国开债指数C
019082
1.0882
04-11
0.03%
山西裕利定开债
003179
1.1240
04-11
0.03%
山西证券丰盈180天滚动持有中短债C
017202
1.0441
04-11
0.02%
山西证券丰盈180天滚动持有中短债A
017201
1.0478
04-11
0.02%
山西证券裕景30天持有期债券发起式C
016882
1.0673
04-11
0.02%
山西证券裕泽债券发起式A
016885
1.0687
04-11
0.01%
山西证券裕景30天持有期债券发起式A
016881
1.0720
04-11
0.01%
山西证券裕辰债券发起式
015500
1.0826
04-11
0.01%
山西证券90天滚动持有短债C
014477
1.1044
04-11
0.01%
山西证券超短债E
012423
1.1164
04-11
0.01%
山西证券超短债C
006627
1.1418
04-11
0.01%
山西证券超短债A
006626
1.1427
04-11
0.01%
山西证券裕泰3个月定开
007212
1.0970
04-03
----
山西证券裕睿6个月定开债A
007268
1.0480
04-11
----
山西证券裕睿6个月定开债C
007269
1.0361
04-11
----
山西证券裕丰一年定开债
009567
1.0256
04-11
----
山西证券90天滚动持有短债A
014476
1.1115
04-11
----
山西证券汇利一年定开债A
018758
1.0044
04-11
----
山西证券汇利一年定开债C
018759
1.0028
04-11
----
山西证券裕泽债券发起式C
016886
1.0000
04-11
----
基金名称
万份收益
七日年化
山证日日添利货币B
001176
0.4034
04-11
1.5430%
山证日日添利货币A
001175
0.3343
04-11
1.2890%
山证日日添利货币C
001177
0.0639
04-03
0.2380%
债券型(5只)
基金名称
最近净值
涨幅
山证汇通启睿102号
SNJ141
1.2480
04-11
0.15%
山证汇通启睿103号
B96016
1.2364
04-11
0.15%
山证汇通启睿103号
SNY380
1.2364
04-11
0.15%
山证汇通启睿101号
SNB289
1.2469
04-11
0.14%
山证汇通启达1号
SXF487
1.1413
04-11
-0.01%