国联安基金管理有限公司
国联安基金管理有限公司
基本概况
法人代表
于业明
成立日期
2003-04-03
总经理
王琤
注册资本
1.50亿
公司网址
www.cpicfunds.com,www.gtja-allianz.com
联系电话
400-700-0365,021-38784766
注册地址
中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼
旗下基金净值
ETF(9只)
混合型(50只)
股票型(17只)
债券型(40只)
货币型(2只)
基金名称
最近净值
涨幅
国联安中证全指证券公司ETF
159848
0.7066
04-26
5.84%
国联安创业板科技ETF
159777
0.6091
04-26
3.20%
国联安中证半导体ETF
512480
0.6887
04-26
2.81%
国联安上证科创板50成份ETF
588180
0.4862
04-26
2.55%
国联安中证新材料主题ETF
516480
0.5688
04-26
1.92%
国联安沪深300ETF
515660
4.2066
04-26
1.53%
国联安国证ESG300ETF
159653
0.9015
04-26
1.51%
国联安上证商品ETF
510170
0.9110
04-26
1.33%
国联安中证消费50ETF
159670
0.9624
04-26
0.93%
基金名称
最近净值
涨幅
国联安科创混合(LOF)
501096
0.6604
04-26
5.09%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合
011599
0.5809
04-26
5.05%
国联安优选行业混合
257070
2.1033
04-26
5.01%
国联安安稳混合
002367
0.9935
04-29
3.79%
国联安新科技混合
007305
1.3780
04-26
2.60%
国联安核心优势混合A
011994
0.7752
04-26
1.91%
国联安核心优势混合C
020198
0.7746
04-26
1.89%
国联安智能制造混合C
020197
1.2513
04-26
1.82%
国联安智能制造混合A
006863
1.2529
04-26
1.82%
国联安核心资产策略混合
006864
0.7193
04-26
1.80%
国联安核心趋势一年持有混合A
014325
0.7045
04-26
1.75%
国联安核心趋势一年持有混合C
014326
0.6915
04-26
1.74%
国联安精选混合
257020
0.5920
04-26
1.72%
国联安行业领先混合
006568
1.7838
04-26
1.60%
国联安新精选混合
000417
1.1616
04-26
1.51%
国联安新蓝筹红利一年定开混合
008878
0.6123
04-26
1.42%
国联安鑫安灵活配置混合
001007
0.7930
04-26
1.35%
国联安优势混合
257030
0.7500
04-26
1.35%
国联安锐意成长混合
004076
1.7828
04-26
1.34%
国联安主题驱动混合
257050
2.1561
04-26
0.80%
国联安稳健混合
255010
0.9020
04-26
0.78%
国联安小盘精选混合
257010
0.9160
04-26
0.77%
国联安气候变化混合A
016635
0.5016
04-26
0.68%
国联安气候变化混合C
018681
0.4999
04-26
0.66%
国联安远见成长混合
005708
2.3229
04-26
0.65%
国联安通盈混合A
000664
1.2194
04-26
0.49%
国联安鑫汇混合A
004129
1.3825
04-26
0.44%
国联安鑫汇混合C
004130
1.3490
04-26
0.44%
国联安红利混合
257040
1.1590
04-26
0.43%
国联安睿祺灵活配置混合
001157
1.3744
04-26
0.34%
国联安鑫享灵活配置混合A
001228
1.1663
04-26
0.33%
国联安添益增长债券C
014956
1.0105
04-26
0.30%
国联安添益增长债券A
014955
1.0150
04-26
0.30%
国联安鑫隆混合A
004083
1.5723
04-26
0.28%
国联安鑫隆混合C
004084
1.5771
04-26
0.28%
国联安安泰灵活配置混合
000058
1.4098
04-26
0.18%
国联安鑫发混合C
004132
1.5569
04-26
0.12%
国联安鑫发混合A
004131
1.5747
04-26
0.12%
国联安通盈混合C
002485
1.1790
04-29
0.12%
国联安添鑫灵活配置混合A
001359
1.1434
04-26
0.11%
国联安添鑫灵活配置混合C
001654
1.0968
04-26
0.11%
国联安鑫享灵活配置混合C
002186
1.1503
04-29
0.03%
国联安鑫稳3个月持有混合C
010818
1.0050
04-26
0.02%
国联安鑫稳3个月持有混合A
010817
1.0165
04-26
0.02%
国联安安心成长混合
253010
0.5960
02-02
----
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期
015956
1.0360
04-26
-0.02%
国联安鑫元1个月持有混合A
010931
1.0561
04-26
-0.03%
国联安鑫元1个月持有混合C
010932
1.0518
04-26
-0.03%
国联安鑫乾混合A
004081
1.4187
04-26
-0.05%
国联安鑫乾混合C
004082
1.7023
04-26
-0.05%
基金名称
最近净值
涨幅
国联安科技动力
001956
1.3101
04-26
4.97%
国联安中证半导体ETF联接C
007301
1.3926
04-26
2.65%
国联安中证半导体ETF联接A
007300
1.4129
04-26
2.65%
国联安上证科创50ETF联接C
013894
0.6835
04-26
2.41%
国联安上证科创50ETF联接A
013893
0.6890
04-26
2.41%
国联安中证医药100A
000059
0.9511
04-26
1.46%
国联安中证医药100C
006569
0.9586
04-26
1.46%
国联安中证100指数(LOF)
162509
0.7440
04-26
1.36%
国联安中证1000指数增强C
016963
0.8613
04-26
1.34%
国联安中证1000指数增强A
016962
0.8638
04-26
1.34%
国联安上证商品ETF联接C
015577
1.1165
04-26
1.26%
国联安上证商品ETF联接A
257060
1.1206
04-26
1.26%
国联安沪深300指数增强C
020221
1.0739
04-26
1.14%
国联安沪深300指数增强A
020220
1.0745
04-26
1.14%
国联安沪深300ETF联接A
008390
0.9333
04-29
1.05%
国联安沪深300ETF联接C
008391
0.9263
04-29
1.04%
国联安价值优选股票
006138
1.7726
04-26
1.03%
基金名称
最近净值
涨幅
国联安信心增长债券B
253061
1.1004
04-26
0.33%
国联安信心增长债券A
253060
1.1040
04-26
0.33%
国联安添利增长债A
003275
1.2900
04-26
0.21%
国联安添利增长债C
003276
1.2476
04-26
0.21%
国联安恒利63个月定开债A
007999
1.0283
04-26
0.06%
国联安恒利63个月定开债C
008000
1.0221
04-26
0.05%
国联安鸿利短债债券A
016940
1.0291
04-26
----
国联安鸿利短债债券C
016941
1.0276
04-26
----
国联安短债债券A
008108
1.0555
04-26
-0.01%
国联安恒鑫3个月定开债
012807
1.0220
04-26
-0.01%
国联安月享30天持有期纯债债券A
019962
1.0065
04-26
-0.01%
国联安月享30天持有期纯债债券C
019963
1.0058
04-26
-0.01%
国联安短债债券C
008109
1.0552
04-26
-0.02%
国联安增富一年定开债
006495
1.0469
04-26
-0.02%
国联安聚利39个月封闭式债券
017793
1.0162
04-26
-0.02%
国联安增鑫纯债C
006153
1.0766
04-26
-0.03%
国联安恒悦90天持有债券A
013672
1.0792
04-26
-0.03%
国联安增利债券A
253020
1.4294
04-26
-0.03%
国联安增鑫纯债A
006152
1.0779
04-26
-0.03%
国联安恒悦90天持有债券C
013673
1.0748
04-26
-0.03%
国联安增利债券B
253021
1.3707
04-26
-0.03%
国联安增盈纯债A
006509
1.0945
04-26
-0.04%
国联安增盈纯债C
006510
1.0928
04-26
-0.04%
国联安中短债债券A
014636
1.0337
04-26
-0.04%
国联安中短债债券C
014637
1.0292
04-26
-0.04%
国联安双佳信用债券(LOF)
162511
0.9067
04-26
-0.04%
国联安增顺纯债A
008880
1.0982
04-26
-0.05%
国联安增顺纯债C
008881
1.0819
04-26
-0.06%
国联安恒通3个月定开债券
019813
1.0206
04-26
-0.06%
国联安增祺纯债A
008882
1.0430
04-26
-0.07%
国联安增裕一年定开债
006508
1.0384
04-26
-0.07%
国联安增祺纯债C
008883
1.0513
04-26
-0.08%
国联安恒瑞3个月定开债券
017694
1.0164
04-26
-0.08%
国联安恒泰3个月定开债
013670
1.0110
04-26
-0.09%
国联安增盛一年定开债
008877
1.0626
04-26
-0.09%
国联安恒润3个月定开债券
018265
1.0191
04-26
-0.10%
国联安恒盛3个月定开债券
016116
1.0354
04-26
-0.17%
国联安增泰一年定开债发起式
008900
1.0538
04-26
-0.20%
国联安增瑞政策性金融债纯债A
007371
1.0725
04-26
-0.29%
国联安增瑞政策性金融债纯债C
007372
1.0809
04-26
-0.30%
基金名称
万份收益
七日年化
国联安货币B
253051
0.5088
04-26
2.3380%
国联安货币A
253050
0.4483
04-26
2.1030%