国联安鑫元1个月持有混合A
010931
+添加自选
单位净值(2024-05-20)
1.0692
日涨跌幅
0.07%
公募
混合型
盘中估值:
最近一月
1.01%
最近半年
3.91%
今年以来
4.90%
最近一年
2.96%
最近三年
---
成立以来
6.92%
净值走势
净值估算
月
季
半年
1年
2020-03-17
15:00
估算净值:
0.17
估算涨幅:
-0.17%
投资组合分析
资产
行业
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持仓明细
2023-12-31
股票名称
价格
占净值比例
较上期
农业银行
601288
4.34
1.17%
3.16%
-30.06%
交通银行
601328
6.55
0.61%
1.74%
43.22%
贵州茅台
600519
1666.66
-2.82%
1.43%
0.00%
伊利股份
600887
27.27
-1.45%
1.36%
-22.90%
东方证券
600958
8.10
-1.58%
1.28%
0.00%
中国海油
600938
29.75
-0.57%
1.22%
0.00%
中国交建
601800
8.88
0.11%
1.20%
18.08%
海澜之家
600398
9.34
0.86%
1.17%
25.18%
郑煤机
601717
15.73
0.00%
1.12%
56.86%
工商银行
601398
5.40
1.31%
1.04%
-17.87%
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