建信基金管理有限责任公司
建信基金管理有限责任公司
基本概况
法人代表
生柳荣
成立日期
2005-09-19
总经理
谢海玉
注册资本
2.00亿
公司网址
www.ccbfund.cn
联系电话
010-66228000,400-81-95533
注册地址
北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
旗下基金净值
ETF(16只)
股票型(75只)
混合型(71只)
QDII(14只)
FOF(18只)
债券型(107只)
货币型(16只)
另类投资(1只)
基金名称
最近净值
涨幅
建信中证全指证券公司ETF
515560
1.0803
07-11
2.40%
建信中证创新药产业ETF
159835
0.6451
07-11
1.80%
建信上证科创板综合ETF
589880
0.9835
07-11
1.27%
建信上证智选科创板创新价值ETF
588910
1.0087
07-11
0.83%
建信创业板ETF
159956
1.3951
07-11
0.79%
建信国证新能源车电池ETF
159775
0.5928
07-11
0.54%
建信中证农牧主题ETF
159616
0.7589
07-11
0.46%
建信深证基本面60ETF
159916
4.8098
07-11
0.38%
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF
159891
0.4316
07-11
0.37%
建信上证50ETF
510800
1.2875
07-11
0.29%
建信MSCI中国A股国际通ETF
512180
1.4522
07-11
0.21%
建信上海金ETF
518860
7.3964
07-11
0.09%
建信中证新材料主题ETF
159763
0.4891
07-11
-0.02%
建信责任ETF
510090
2.6154
07-11
-0.09%
建信易盛能源化工期货ETF
159981
1.3374
07-11
-0.16%
建信沪深300红利ETF
512530
1.5917
07-11
-0.83%
基金名称
最近净值
涨幅
建信高端医疗股票A
004683
1.4477
07-11
1.71%
建信高端医疗股票C
016352
1.4312
07-11
1.70%
建信医疗健康行业股票A
008923
1.4540
07-11
1.61%
建信医疗健康行业股票C
008924
1.4337
07-11
1.61%
建信上证科创板综合ETF联接A
023743
1.0380
07-11
1.20%
建信上证科创板综合ETF联接C
023744
1.0374
07-11
1.19%
建信潜力新蓝筹股票C
014967
3.0800
07-11
1.02%
建信潜力新蓝筹股票A
000756
3.1240
07-11
1.00%
建信中证1000指数增强A
006165
1.7646
07-11
1.00%
建信中证1000指数增强C
006166
1.7165
07-11
1.00%
建信中证1000指数增强E
013442
1.7170
07-11
0.99%
建信电子行业股票A
017746
1.2129
07-11
0.76%
建信电子行业股票C
017747
1.2022
07-11
0.76%
建信创业板ETF联接A
005873
1.4880
07-11
0.76%
建信创业板ETF联接C
005874
1.4539
07-11
0.76%
建信创业板ETF联接E
013443
1.4541
07-11
0.76%
建信中小盘先锋股票A
000729
3.0620
07-11
0.66%
建信中证500指数增强Y
022946
2.7913
07-11
0.65%
建信中证500指数增强A
000478
2.7814
07-11
0.65%
建信中证500指数增强C
005633
2.6799
07-11
0.65%
建信中证500指数增强E
021852
2.6833
07-11
0.65%
建信中小盘先锋股票C
013919
3.0160
07-11
0.63%
建信中证A股指数增强发起C
022383
1.0860
07-11
0.63%
建信中证A股指数增强发起A
022382
1.0873
07-11
0.63%
建信中证500指数量化增强发起C
016268
1.0945
07-11
0.63%
建信中证500指数量化增强发起A
016267
1.1027
07-11
0.62%
建信深证100指数增强
530018
2.1475
07-11
0.54%
建信中国制造2025股票A
001825
1.3398
07-11
0.46%
建信中国制造2025股票C
014380
1.3206
07-11
0.46%
建信智能汽车股票
011793
0.7734
07-11
0.43%
建信MSCI中国A股指数增强C
007807
1.2203
07-11
0.42%
建信MSCI中国A股指数增强A
007806
1.2358
07-11
0.41%
建信中证红利潜力指数C
007672
1.3336
07-11
0.41%
建信中证红利潜力指数A
007671
1.3655
07-11
0.41%
建信深证基本面60ETF联接C
006363
2.4222
07-11
0.36%
建信深证基本面60ETF联接A
530015
2.4837
07-11
0.36%
建信中证A500指数增强A
023303
1.0178
07-11
0.36%
建信中证A500指数增强C
023304
1.0173
07-11
0.35%
建信上证50ETF发起联接C
005881
1.2792
07-11
0.28%
建信高股息主题股票
008177
0.9658
07-11
0.28%
建信上证50ETF发起联接A
005880
1.3032
07-11
0.28%
建信现代服务业股票
001781
1.4540
07-11
0.28%
建信上证50ETF发起联接E
013444
1.2793
07-11
0.27%
建信沪深300指数增强(LOF)A
165310
1.2633
07-11
0.27%
建信沪深300指数(LOF)
165309
1.6490
07-11
0.26%
建信沪深300指数增强(LOF)C
009208
1.2375
07-11
0.26%
建信龙头企业股票
005259
1.8867
07-11
0.26%
建信新能源行业股票C
015048
1.3687
07-11
0.19%
建信MSCI联接A
005829
1.5304
07-11
0.19%
建信MSCI联接C
005830
1.4857
07-11
0.19%
建信新能源行业股票A
009147
1.3881
07-11
0.19%
建信精工制造指数增强
001397
1.9082
07-11
0.17%
建信大安全战略精选股票
001473
2.8139
07-11
0.13%
建信信息产业股票C
014863
2.3830
07-11
0.13%
建信信息产业股票A
001070
2.4110
07-11
0.12%
建信改革红利股票C
016269
3.5980
07-11
0.08%
建信改革红利股票A
000592
3.6400
07-11
0.08%
建信多因子量化股票
002952
1.3733
07-11
0.06%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A
024350
1.0007
07-11
0.02%
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C
024351
1.0005
07-11
0.01%
建信环保产业股票A
001166
0.8700
07-11
----
建信环保产业股票C
020682
0.8670
07-11
----
建信新材料精选股票发起A
018194
1.5264
07-11
-0.09%
建信新材料精选股票发起C
018195
1.5133
07-11
-0.09%
建信上证社会责任ETF联接
530010
2.7606
07-11
-0.09%
建信高端装备股票A
011506
1.1270
07-11
-0.11%
建信高端装备股票C
011507
1.1088
07-11
-0.11%
建信食品饮料行业股票C
014864
0.7783
07-11
-0.14%
建信食品饮料行业股票A
009476
0.7896
07-11
-0.15%
建信央视财经50指数(LOF)
165312
1.3051
07-11
-0.20%
建信红利精选股票发起A
020759
1.0743
07-11
-0.44%
建信红利精选股票发起C
020760
1.0768
07-11
-0.45%
建信互联网+产业升级股票
001396
1.0240
07-11
-0.49%
建信沪深300红利ETF联接A
012712
1.2726
07-11
-0.78%
建信沪深300红利ETF联接C
012713
1.2581
07-11
-0.78%
基金名称
最近净值
涨幅
建信社会责任混合C
021541
2.1280
07-11
1.29%
建信社会责任混合A
530019
2.1390
07-11
1.28%
建信兴衡优选一年持有混合A
014781
0.9894
07-11
1.19%
建信兴衡优选一年持有混合C
014782
0.9770
07-11
1.18%
建信恒稳价值混合
530016
2.6060
07-11
1.01%
建信鑫利灵活配置混合A
001858
2.2380
07-11
0.95%
建信鑫利灵活配置混合C
019073
2.2120
07-11
0.95%
建信优势动力混合(LOF)
165313
2.6450
07-11
0.84%
建信裕利灵活配置混合
002281
2.3969
07-11
0.73%
建信健康民生混合C
014849
5.1570
07-11
0.68%
建信健康民生混合A
000547
5.2280
07-11
0.67%
建信优享科技创新混合(LOF)
501098
1.1619
07-11
0.66%
建信沃信一年持有混合A
014199
0.6767
07-11
0.64%
建信沃信一年持有混合C
014200
0.6673
07-11
0.63%
建信兴润一年持有混合
013021
0.6214
07-11
0.53%
建信创新驱动混合
011790
0.7377
07-11
0.52%
建信科技创新混合C
008963
1.2238
07-11
0.38%
建信科技创新混合A
008962
1.2574
07-11
0.38%
建信优化配置混合C
015436
0.9932
07-11
0.37%
建信港股通精选混合A
011969
1.1065
07-11
0.37%
建信优化配置混合A
530005
1.2025
07-11
0.37%
建信港股通精选混合C
011970
1.0883
07-11
0.36%
建信恒久价值混合
530001
0.9244
07-11
0.36%
建信鑫安回报灵活配置混合C
018541
1.1516
07-11
0.36%
建信鑫安回报灵活配置混合A
001304
1.1614
07-11
0.35%
建信卓越成长一年持有混合A
014653
0.8294
07-11
0.35%
建信卓越成长一年持有混合C
014654
0.8184
07-11
0.34%
建信消费升级混合
000056
2.0560
07-11
0.29%
建信灵活配置混合C
020726
1.5014
07-11
0.29%
建信灵活配置混合A
000270
1.5088
07-11
0.29%
建信研究精选混合A
020495
1.2003
07-11
0.27%
建信研究精选混合C
020496
1.1931
07-11
0.26%
建信阿尔法一年持有混合
017707
1.1646
07-11
0.26%
建信睿盈灵活配置混合C
000995
1.2050
07-11
0.25%
建信睿盈灵活配置混合A
000994
1.3190
07-11
0.23%
建信积极配置混合
530012
3.2270
07-11
0.22%
建信优选成长混合A
530003
2.1745
07-11
0.18%
建信战略精选灵活配置混合C
005597
1.9237
07-11
0.18%
建信战略精选灵活配置混合A
005596
1.9954
07-11
0.18%
建信优选成长混合H
960028
1.9134
07-11
0.18%
建信智远先锋混合A
016064
0.7415
07-11
0.16%
建信智远先锋混合C
016065
0.7334
07-11
0.15%
建信臻选混合
011169
0.8135
07-11
0.14%
建信民丰回报混合
004413
1.2521
07-11
0.13%
建信兴晟优选一年持有混合A
015521
0.8143
07-11
0.12%
建信核心精选混合
530006
2.4990
07-11
0.12%
建信弘利灵活配置混合A
002378
1.2540
07-11
0.12%
建信汇益一年持有混合C
012486
1.0258
07-11
0.12%
建信汇益一年持有混合A
012485
1.0411
07-11
0.12%
建信弘利灵活配置混合C
017194
1.2444
07-11
0.11%
建信兴晟优选一年持有混合C
015522
0.8051
07-11
0.11%
建信上海金ETF联接D
023685
1.7917
07-11
0.10%
建信上海金ETF联接C
009034
1.7905
07-11
0.10%
建信上海金ETF联接A
009033
1.8260
07-11
0.09%
建信智能生活混合
011503
0.9465
07-11
0.05%
建信开元耀享9个月持有期混合发起C
018456
1.0895
07-11
0.05%
建信开元耀享9个月持有期混合发起A
018455
1.0979
07-11
0.05%
建信创新中国混合
000308
4.7410
07-11
0.02%
建信内生动力混合A
530011
1.1350
07-11
----
建信内生动力混合C
016282
1.1220
07-11
----
建信鑫稳回报灵活配置混合A
004617
1.2855
07-11
----
建信鑫稳回报灵活配置混合D
024210
1.2855
07-11
----
建信鑫稳回报灵活配置混合C
004618
1.2730
07-11
-0.01%
建信鑫稳回报灵活配置混合F
024211
1.2730
07-11
-0.01%
建信新经济灵活配置混合
001276
1.1860
07-11
-0.08%
建信兴利灵活配置混合C
018832
1.0473
07-11
-0.11%
建信兴利灵活配置混合A
002585
1.0399
07-11
-0.12%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C
008828
0.5641
07-11
-0.14%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A
008827
0.5750
07-11
-0.16%
建信智汇优选一年持有期混合(MOM)
011189
0.7480
07-11
-0.41%
建信汇利灵活配置混合
002573
1.3928
07-11
-0.51%
基金名称
最近净值
涨幅
建信新兴市场混合(QDII)C
018147
1.1550
07-09
1.23%
建信新兴市场混合(QDII)A
539002
1.1680
07-09
1.13%
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
539001
2.8761
07-09
0.69%
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币
023422
2.8057
07-09
0.69%
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币
012752
2.7925
07-09
0.69%
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇
012751
0.4020
07-09
0.68%
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇
012753
0.3903
07-09
0.67%
建信恒生科技指数发起(QDII)C
012571
1.5285
07-11
0.51%
建信恒生科技指数发起(QDII)A
012570
1.5138
07-11
0.50%
建信富时100指数(QDII)C美元现汇
008708
0.1807
07-09
-0.11%
建信富时100指数(QDII)A人民币
539003
1.3145
07-09
-0.15%
建信富时100指数(QDII)D人民币
023373
1.2928
07-09
-0.15%
建信富时100指数(QDII)C人民币
008706
1.2924
07-09
-0.15%
建信富时100指数(QDII)A美元现汇
008707
0.1837
07-09
-0.16%
基金名称
最近净值
涨幅
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y
020188
1.0278
07-08
0.78%
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A
016849
1.0177
07-08
0.78%
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y
017258
0.9537
07-08
0.65%
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A
012283
0.9406
07-08
0.65%
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A
014366
0.8474
07-08
0.45%
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y
021598
0.8523
07-08
0.45%
建信优享养老三年持有混合(FOF)A
014365
0.9462
07-08
0.38%
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y
018696
0.9546
07-08
0.38%
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A
006581
1.0390
07-08
0.30%
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y
017257
1.0463
07-08
0.30%
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A
012656
0.9700
07-08
0.15%
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C
012657
0.9595
07-08
0.15%
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y
020189
1.0622
07-08
0.01%
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A
017706
1.0595
07-08
0.01%
建信福泽安泰混合(FOF)C
015442
1.2168
07-09
-0.11%
建信福泽安泰混合(FOF)A
005217
1.2206
07-09
-0.11%
建信福泽裕泰混合(FOF)C
005926
1.2069
07-09
-0.35%
建信福泽裕泰混合(FOF)A
005925
1.2517
07-09
-0.35%
基金名称
最近净值
涨幅
建信双息红利债券H
960029
1.1410
07-11
0.18%
建信转债增强债券A
530020
3.1730
07-11
0.16%
建信转债增强债券C
531020
3.0260
07-11
0.13%
建信双息红利债券C
531017
1.1080
07-11
0.09%
建信双息红利债券A
530017
1.1410
07-11
0.09%
建信稳定增利债券A
531008
1.8020
07-11
0.06%
建信稳定增利债券C
530008
2.0330
07-11
0.05%
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C
018885
1.0246
07-11
0.04%
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
018884
1.0313
07-11
0.04%
建信开元金享6个月持有期债券发起C
020725
1.0315
07-11
0.03%
建信开元金享6个月持有期债券发起A
020724
1.0364
07-11
0.03%
建信稳定鑫利债券A
003583
1.1089
07-11
0.01%
建信收益增强债券A
530009
1.5440
07-11
----
建信收益增强债券C
531009
1.4480
07-11
----
建信信用增强债券(LOF)A
165311
1.6590
07-11
----
建信信用增强债券(LOF)C
165314
1.5950
07-11
----
建信双债增强债券A
000207
1.2380
07-11
----
建信稳定鑫利债券C
003584
1.0915
07-11
----
建信双债增强债券F
021960
1.2920
07-11
----
建信短债债券A
531028
1.1522
07-11
----
建信短债债券F
008022
1.1509
07-11
----
建信短债债券C
530028
1.1464
07-11
----
建信裕丰利率债三个月定开债A
011946
1.0780
07-11
----
建信荣禧一年定期开放债券
007699
1.0040
07-11
----
建信裕丰利率债三个月定开债C
011947
1.0728
07-11
----
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A
014250
1.1137
07-11
----
建信稳定鑫利债券E
024660
1.1082
07-11
----
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A
015516
1.1023
07-11
----
建信鑫福60天持有中短债债券A
016034
1.0958
07-11
----
建信荣瑞一年定期开放债券
007830
1.0067
07-11
----
建信睿安一年定期开放债券发起
017681
1.0123
07-11
----
建信周盈安心理财债券A
530030
1.0563
07-11
----
建信中债0-3年政金债指数A
022836
1.0055
07-11
----
建信中债0-3年政金债指数C
022837
1.0051
07-11
----
建信宁扬60天持有期债券A
024335
1.0006
07-11
----
建信宁扬60天持有期债券C
024336
1.0005
07-11
----
建信鑫悦90天滚动中短债A
013075
1.1335
07-11
-0.01%
建信睿享纯债债券C
017789
1.1235
07-11
-0.01%
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C
014251
1.1059
07-11
-0.01%
建信鑫享短债债券A
014856
1.1040
07-11
-0.01%
建信鑫享短债债券F
014858
1.1035
07-11
-0.01%
建信鑫享短债债券C
014857
1.1004
07-11
-0.01%
建信泓利一年持有期债券
011942
1.0995
07-11
-0.01%
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C
015517
1.0990
07-11
-0.01%
建信鑫享短债债券D
016497
1.0990
07-11
-0.01%
建信鑫福60天持有中短债债券C
016035
1.0924
07-11
-0.01%
建信宁安30天持有期中短债债券A
017456
1.0742
07-11
-0.01%
建信中短债纯债债券A
006989
1.0650
07-11
-0.01%
建信开元瑞享3个月持有期债券A
020536
1.0476
07-11
-0.01%
建信睿和纯债定开债
005375
1.0466
07-11
-0.01%
建信中债国开行债C
007095
1.0378
07-11
-0.01%
建信中债1-3年国开债A
007026
1.0354
07-11
-0.01%
建信开元瑞享3个月持有期债券C
020537
1.0446
07-11
-0.01%
建信彭博1-5年政金债A
013169
1.0356
07-11
-0.01%
建信彭博1-5年政金债C
013170
1.0320
07-11
-0.01%
建信中债0-5年政金债指数A
020905
1.0335
07-11
-0.01%
建信中债1-3年国开债C
007027
1.0305
07-11
-0.01%
建信中债1-3年政金债指数A
018903
1.0199
07-11
-0.01%
建信中债1-3年政金债指数C
018904
1.0191
07-11
-0.01%
建信鑫源90天持有期债券A
022067
1.0097
07-11
-0.01%
建信鑫源90天持有期债券C
022068
1.0087
07-11
-0.01%
建信睿享纯债债券A
003681
1.1264
07-11
-0.02%
建信鑫悦90天滚动中短债C
013076
1.1248
07-11
-0.02%
建信鑫和30天持有期债券A
016799
1.1149
07-11
-0.02%
建信纯债债券A
530021
1.6667
07-11
-0.02%
建信纯债债券F
021930
1.6644
07-11
-0.02%
建信鑫和30天持有期债券C
016800
1.1120
07-11
-0.02%
建信睿富纯债债券
003590
1.0925
07-11
-0.02%
建信鑫弘180天持有期债券A
018192
1.0929
07-11
-0.02%
建信鑫弘180天持有期债券C
018193
1.0909
07-11
-0.02%
建信荣元一年定开债
530029
1.0837
07-11
-0.02%
建信宁安30天持有期中短债债券C
017457
1.0692
07-11
-0.02%
建信纯债债券C
531021
1.5908
07-11
-0.02%
建信中短债纯债债券F
021951
1.0637
07-11
-0.02%
建信中短债纯债债券C
006990
1.0603
07-11
-0.02%
建信利率债策略纯债债券A
010767
1.0605
07-11
-0.02%
建信中债国开行债A
007094
1.0414
07-11
-0.02%
建信中债0-5年政金债指数C
020906
1.0345
07-11
-0.02%
建信恒瑞债券
003400
1.0319
07-11
-0.02%
建信睿兴纯债债券
006791
1.0299
07-11
-0.02%
建信鑫诚90天持有期债券C
021343
1.0167
07-11
-0.02%
建信宁远90天持有期债券A
020569
1.0013
07-11
-0.02%
建信宁远90天持有期债券C
020570
1.0012
07-11
-0.02%
建信利率债策略纯债债券C
010768
1.3816
07-11
-0.02%
建信睿怡纯债A
002377
1.1561
07-11
-0.03%
建信睿阳一年定期开放债券
008344
1.1392
07-11
-0.03%
建信睿信三个月定开债
008064
1.0919
07-11
-0.03%
建信睿丰纯债定期开放债券
005455
1.0513
07-11
-0.03%
建信鑫益90天持有期债券A
021578
1.0254
07-11
-0.03%
建信鑫益90天持有期债券C
021579
1.0234
07-11
-0.03%
建信鑫诚90天持有期债券A
021342
1.0180
07-11
-0.03%
建信丰融债券A
022657
1.0109
07-11
-0.03%
建信利率债债券
530014
1.1786
07-11
-0.03%
建信利率债债券C
024649
1.1736
07-11
-0.03%
建信睿怡纯债C
012413
1.1570
07-11
-0.03%
建信润利增强债券C
006501
1.0291
07-11
-0.04%
建信安心回报6个月定开A
000346
1.0150
07-11
-0.04%
建信安心回报6个月定开C
000347
1.0137
07-11
-0.04%
建信丰融债券C
022658
1.0094
07-11
-0.04%
建信润利增强债券A
006500
1.0398
07-11
-0.05%
建信稳定得利债券A
000875
1.4750
07-11
-0.07%
建信稳定得利债券C
000876
1.4090
07-11
-0.07%
建信双债增强债券C
000208
1.2290
07-11
-0.08%
建信渤泰债券A
016715
1.0824
07-11
-0.09%
建信渤泰债券C
016716
1.0721
07-11
-0.09%
建信安心回报债券A
000105
1.0540
07-11
-0.09%
建信安心回报债券C
000106
1.0290
07-11
-0.10%
基金名称
万份收益
七日年化
建信嘉薪宝货币B
002753
0.4234
07-12
1.5830%
建信现金增利货币B
010727
0.4121
07-12
1.5450%
建信现金增利货币C
011200
0.4121
07-12
1.5450%
建信货币B
003185
0.4031
07-12
1.5320%
建信天添益货币A
003391
0.4057
07-12
1.5170%
建信天添益货币C
003393
0.4057
07-12
1.5170%
建信现金添益货币A
003022
0.3946
07-12
1.4650%
建信现金添利货币B
003164
0.3781
07-12
1.4100%
建信现金增利货币A
002758
0.3738
07-12
1.4050%
建信嘉薪宝货币A
000686
0.3576
07-12
1.3400%
建信货币A
530002
0.3374
07-12
1.2900%
建信天添益货币B
003392
0.3399
07-12
1.2710%
建信现金添利货币A
000693
0.3397
07-12
1.2680%
建信现金添益货币C
011222
0.3288
07-12
1.2220%
建信现金添益货币H
511660
0.3288
07-12
1.2210%
建信现金添利货币C
018607
0.3123
07-12
1.1670%
基金名称
最近净值
涨幅
建信中证同业存单AAA指数7天持有
016362
1.0595
07-11
----