建信开元惠享6个月持有期债券发起式A
018884
+添加自选

单位净值(2025-04-28)
1.0210
日涨跌幅
-0.08%

公募债券型

盘中估值：

  • 最近一月-0.56%
  • 最近半年-0.77%
  • 今年以来-0.58%
  • 最近一年1.35%
  • 最近三年---
  • 成立以来2.10%
  • 月
  • 季
  • 半年
  • 1年

投资组合分析

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持仓明细2024-12-31

  • 股票名称价格占净值比例较上期
  • 北方华创
    002371    439.11
    1.40%    1.55%0.00%
  • 海天味业
    603288    41.59
    3.51%    1.43%0.00%
  • 燕京啤酒
    000729    12.21
    2.69%    1.21%0.00%
  • 东方财富
    300059    24.43
    4.63%    0.99%-50.37%
  • 厦门钨业
    600549    20.84
    1.17%    0.98%100.00%
  • 老板电器
    002508    23.23
    -0.21%    0.96%100.00%
  • 泰格医药
    300347    58.20
    4.23%    0.93%0.00%
  • 紫金矿业
    601899    17.48
    3.07%    0.86%100.00%
  • 工商银行
    601398    6.75
    0.30%    0.83%-31.49%
  • 海量数据
    603138    15.93
    0.82%    0.76%100.00%
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基金经理徐文琪 王琦 >

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