易方达基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
基本概况
法人代表
刘晓艳
成立日期
2001-04-17
总经理
刘晓艳
注册资本
1.32亿
公司网址
www.efunds.com.cn
联系电话
400-881-8088
注册地址
广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
旗下基金净值
股票型(162只)
QDII(8只)
ETF(75只)
混合型(210只)
债券型(96只)
另类投资(2只)
其他(5只)
货币型(36只)
基金名称
最近净值
涨幅
易方达中证光伏产业指数发起式C
017647
0.5308
07-25
2.31%
易方达中证光伏产业指数发起式A
017646
0.5328
07-25
2.30%
易方达中证新能源ETF联接发起式C
019316
0.7751
07-25
1.80%
易方达中证新能源ETF联接发起式A
019315
0.7770
07-25
1.79%
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
018104
0.8897
07-22
1.76%
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A
018103
0.8933
07-22
1.75%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A
019058
1.1522
07-24
1.67%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C
019059
1.1493
07-24
1.66%
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A
019408
1.1254
07-22
1.33%
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
019409
1.1238
07-22
1.33%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A
502010
0.9193
07-25
1.07%
易方达中证全指证券公司ETF联接C
012700
0.8539
07-25
1.07%
易方达中证全指证券公司ETF联接A
012590
0.8563
07-25
1.06%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
012874
0.9083
07-25
1.06%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C
021034
0.9234
07-25
0.90%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A
021033
0.9241
07-25
0.88%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C
013503
0.7232
07-25
0.88%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A
013502
0.7288
07-25
0.87%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C
021458
0.9763
07-22
0.70%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A
021457
0.9764
07-22
0.69%
易方达上证50指数(LOF)A
502048
0.9906
07-19
0.64%
易方达上证50指数(LOF)C
012875
0.9790
07-19
0.64%
易方达上证50ETF联接基金C
007380
1.0790
07-19
0.63%
易方达上证50ETF联接基金A
007379
1.0845
07-19
0.63%
易方达中证医疗ETF联接发起式C
017938
0.6299
07-25
0.49%
易方达中证医疗ETF联接发起式A
017937
0.6324
07-25
0.48%
易方达证券保险ETF联接C
007882
0.7701
07-25
0.47%
易方达证券保险ETF联接A
000950
0.7740
07-25
0.47%
易方达北证50成份指数A
017515
0.7168
07-25
0.46%
易方达北证50成份指数C
017516
0.7134
07-25
0.45%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C
019062
0.6692
07-25
0.42%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A
019061
0.6708
07-25
0.42%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C
019142
1.0022
07-19
0.40%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A
019141
1.0047
07-19
0.40%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
010572
0.4278
07-25
0.40%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
0.4324
07-25
0.39%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C
019667
0.7220
07-25
0.35%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A
019666
0.7235
07-25
0.35%
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
019324
0.7728
07-25
0.29%
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C
019325
0.7709
07-25
0.27%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C
018316
0.7721
07-25
0.26%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A
018315
0.7744
07-25
0.26%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C
016358
0.8342
07-22
0.18%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A
016357
0.8375
07-22
0.18%
易方达中证1000量化增强A
017094
0.7633
07-25
0.17%
易方达中证1000量化增强C
017095
0.7594
07-25
0.16%
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
020113
1.0834
07-22
0.13%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C
020603
1.0293
07-24
0.13%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A
020602
1.0304
07-24
0.13%
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C
020114
1.0815
07-22
0.12%
易方达中证龙头企业指数C
012757
0.8096
07-26
0.10%
易方达中证龙头企业指数A
012756
0.8174
07-26
0.10%
易方达ESG责任投资股票
007548
1.3634
07-26
0.10%
易方达上证科创50联接A
011608
0.5702
07-25
0.09%
易方达上证科创50联接C
011609
0.5682
07-25
0.07%
易方达医药生物股票C
010388
0.5631
07-26
0.05%
易方达医药生物股票A
010387
0.5714
07-26
0.05%
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C
014533
0.7922
07-19
0.05%
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A
014532
0.7983
07-19
0.05%
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A
020102
1.0992
07-19
----
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C
020103
1.0976
07-19
----
易方达中证银行ETF联接(LOF)A
161121
1.2992
07-19
-0.14%
易方达中证银行ETF联接(LOF)C
009860
1.2838
07-19
-0.15%
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A
016498
0.8157
07-19
-0.16%
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C
016499
0.8097
07-19
-0.16%
易方达中证红利ETF联接A
009051
1.2194
07-19
-0.60%
易方达中证红利ETF联接C
009052
1.2141
07-19
-0.61%
易方达金融行业股票发起式A
008283
1.1169
07-19
-0.89%
易方达金融行业股票发起式C
019026
1.1119
07-19
-0.89%
易方达恒生ETF(QDII)
513210
1.0380
07-25
-1.81%
易方达港股通医药ETF联接A
018557
0.7205
07-23
-1.89%
易方达港股通医药ETF联接C
018558
0.7181
07-23
-1.90%
易方达中证万得并购重组(LOF)
161123
0.9570
07-23
-1.92%
易方达中证国企带路发起式联接A
007788
1.3017
07-23
-1.96%
易方达中证国企带路发起式联接C
007789
1.2942
07-23
-1.96%
易方达沪深300ETF联接A
110020
1.3613
07-23
-1.99%
易方达沪深300ETF联接C
007339
1.3470
07-23
-2.00%
易方达中证国企改革(LOF)A
502006
1.2649
07-23
-2.05%
易方达中证国企改革(LOF)C
012873
1.2556
07-23
-2.06%
易方达中证100ETF联接发起式C
020101
1.0586
07-23
-2.11%
易方达中证100ETF联接发起式A
020100
1.0603
07-23
-2.11%
易方达上证50增强C
004746
1.7474
07-23
-2.12%
易方达上证50增强A
110003
1.7794
07-23
-2.12%
易方达MSCI中国A股联接A
006704
1.2593
07-23
-2.14%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
019314
0.8994
07-23
-2.14%
易方达MSCI中国A股联接C
006705
1.2496
07-23
-2.15%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A
019313
0.9016
07-23
-2.15%
易方达中证800ETF联接A
007856
1.0994
07-23
-2.16%
易方达中证800ETF联接C
007857
1.0940
07-23
-2.16%
易方达中证A50ETF联接发起式A
021206
0.9658
07-23
-2.17%
易方达中证A50ETF联接发起式C
021207
0.9653
07-23
-2.17%
易方达沪深300量化增强
110030
2.2377
07-23
-2.22%
易方达上证中盘ETF联接C
004743
1.7511
07-23
-2.26%
易方达上证中盘ETF联接A
110021
1.7265
07-23
-2.26%
易方达沪深300指数增强A
010736
0.7151
07-23
-2.27%
易方达沪深300指数增强C
010737
0.7068
07-23
-2.28%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C
016900
0.8211
07-23
-2.34%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A
016899
0.8244
07-23
-2.35%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C
017854
0.7777
07-23
-2.40%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A
017853
0.7808
07-23
-2.41%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C
020105
1.0596
07-23
-2.51%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A
020104
1.0612
07-23
-2.52%
易方达创业板中盘200ETF联接A
020732
0.9814
07-23
-2.53%
易方达创业板中盘200ETF联接C
020733
0.9811
07-23
-2.54%
易方达中证1000ETF联接C
016631
0.6878
07-23
-2.58%
易方达中证1000ETF联接A
016630
0.6908
07-23
-2.58%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A
019493
0.9369
07-23
-2.60%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C
019494
0.9358
07-23
-2.60%
易方达信息行业精选股票A
010013
0.7794
07-23
-2.72%
易方达信息行业精选股票C
019024
0.7768
07-23
-2.73%
易方达深证100ETF联接A
110019
1.1773
07-23
-2.73%
易方达深证100ETF联接C
004742
1.1666
07-23
-2.73%
易方达消费精选股票
009265
0.7485
07-23
-2.74%
易方达中证500ETF联接C
007029
1.1126
07-23
-2.76%
易方达中证家电龙头指数发起式A
018646
0.9615
07-23
-2.77%
易方达中证500ETF联接A
007028
1.1189
07-23
-2.77%
易方达中证500指数量化增强A
012080
0.7643
07-23
-2.77%
易方达中证家电龙头指数发起式C
018647
0.9591
07-23
-2.78%
易方达中证500指数量化增强C
012081
0.7572
07-23
-2.79%
易方达高质量增长量化精选股票A
014139
0.6659
07-23
-2.79%
易方达高质量增长量化精选股票C
014140
0.6640
07-23
-2.80%
易方达深证50ETF联接发起式A
020517
1.0518
07-23
-2.87%
易方达深证50ETF联接发起式C
020518
1.0501
07-23
-2.88%
易方达创业板ETF联接C
004744
1.7035
07-23
-2.88%
易方达创业板ETF联接A
110026
1.7332
07-23
-2.89%
易方达中证军工(LOF)C
012842
1.0403
07-23
-2.90%
易方达中证军工(LOF)A
502003
1.0480
07-23
-2.91%
易方达研究精选股票
008286
0.7559
07-23
-2.93%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A
021140
0.8664
07-23
-2.94%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C
021141
0.8658
07-23
-2.94%
易方达均衡成长股票
009341
0.8633
07-23
-2.97%
易方达医药ETF联接A
001344
0.8201
07-23
-2.97%
易方达医药ETF联接C
007883
0.8159
07-23
-2.97%
易方达中小企业100(LOF)C
012872
0.9813
07-23
-2.99%
易方达中小企业100(LOF)A
161118
0.9900
07-23
-2.99%
易方达核心优势股票A
010196
0.6588
07-23
-3.00%
易方达核心优势股票C
010197
0.6496
07-23
-3.02%
易方达战略新兴产业股票A
010391
0.6943
07-23
-3.02%
易方达战略新兴产业股票C
010392
0.6845
07-23
-3.03%
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C
019321
0.9661
07-23
-3.10%
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A
019320
0.9684
07-23
-3.10%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C
020973
0.8762
07-23
-3.15%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A
020972
0.8766
07-23
-3.16%
易方达中证科技50ETF联接A
012717
0.6517
07-23
-3.16%
易方达中证科技50ETF联接C
012718
0.6470
07-23
-3.17%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C
019168
0.9464
07-23
-3.26%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A
019167
0.9490
07-23
-3.27%
易方达中证科创创业50ETF联接A
013304
0.5432
07-23
-3.33%
易方达中证科创创业50ETF联接C
013305
0.5385
07-23
-3.34%
易方达消费行业股票
110022
3.2900
07-23
-3.38%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C
018897
1.0318
07-23
-3.47%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A
018896
1.0341
07-23
-3.47%
易方达中证人工智能主题ETF联接A
012733
0.8431
07-23
-3.58%
易方达中证人工智能主题ETF联接C
012734
0.8412
07-23
-3.59%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A
020403
0.9960
07-23
-3.69%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C
020404
0.9944
07-23
-3.70%
易方达上证科创板芯片指数发起式A
020670
1.0673
07-23
-4.52%
易方达上证科创板芯片指数发起式C
020671
1.0658
07-23
-4.52%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C
018412
0.8141
07-23
-4.55%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A
018411
0.8168
07-23
-4.56%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C
019703
0.9343
07-23
-4.58%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A
019702
0.9358
07-23
-4.58%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
013309
0.9188
07-22
1.95%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
013308
0.9265
07-22
1.95%
易方达恒生国企ETF联接A
110031
0.8013
07-22
1.38%
易方达恒生国企ETF联接C
005675
0.8111
07-22
1.37%
易方达恒生国企ETF联接现汇A
110032
0.1123
07-22
1.35%
易方达恒生国企ETF联接现钞A
110033
0.1123
07-22
1.35%
易方达香港小型股指数A
161124
0.7978
07-22
0.26%
易方达香港小型股指数C
006263
0.7898
07-22
0.25%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达中证新能源ETF
516090
0.3336
07-25
1.89%
易方达中证全指证券公司ETF
512570
0.7962
07-25
1.12%
易方达国证新能源电池ETF
159566
1.0897
07-25
0.94%
易方达中证内地低碳经济ETF
516070
0.4169
07-25
0.92%
易方达中证全指建筑材料ETF
159787
0.5702
07-25
0.74%
易方达中证现代农业主题ETF
562900
0.6927
07-25
0.58%
易方达上证科创板100ETF
588210
0.6689
07-25
0.54%
易方达中证医疗ETF
159847
0.3332
07-25
0.51%
易方达沪深300非银ETF
512070
0.5680
07-25
0.50%
易方达中证软件服务ETF
562930
0.5226
07-25
0.44%
易方达中证2000ETF
159532
0.7818
07-25
0.41%
易方达中证创新药产业ETF
516080
0.4665
07-25
0.37%
易方达中证生物科技主题ETF
159837
0.4015
07-25
0.30%
易方达上证科创板100增强策略ETF
588500
0.9721
07-25
0.28%
易方达中证装备产业ETF
562910
0.5473
07-25
0.27%
易方达中证稀土产业ETF
159715
0.5120
07-25
0.23%
易方达上证科创板50成份ETF
588080
0.7316
07-25
0.08%
易方达中证1000ETF
159633
1.8905
07-25
0.04%
易方达创业板中盘200ETF
159572
0.7748
07-25
-0.05%
易方达中证智能电动汽车ETF
516590
0.7529
07-25
-0.05%
易方达中证500ETF
510580
0.5774
07-25
-0.07%
易方达中证汽车零部件主题ETF
159565
0.9014
07-25
-0.09%
易方达上证科创板成长ETF
588020
0.7964
07-25
-0.13%
易方达深证100ETF
159901
2.3009
07-25
-0.13%
易方达中证长江保护主题ETF
517330
0.6209
07-25
-0.14%
易方达中证消费50ETF
159798
0.8178
07-25
-0.15%
易方达中证科技50ETF
159807
0.4101
07-25
-0.17%
易方达中证红利ETF
515180
1.3052
07-25
-0.24%
易方达沪深300医药ETF
512010
0.3282
07-25
-0.24%
易方达深证50ETF
159150
0.9740
07-25
-0.26%
易方达中证500增强策略ETF
563030
0.8191
07-25
-0.27%
易方达中证绿色电力ETF
562960
1.1400
07-25
-0.29%
易方达中证信息安全主题ETF
562920
0.6422
07-25
-0.31%
易方达中证上海环交所碳中和ETF
562990
0.6845
07-25
-0.33%
易方达创业板ETF
159915
1.6136
07-25
-0.39%
易方达中证科创创业50ETF
159781
0.4389
07-25
-0.41%
易方达中证800ETF
515810
1.0741
07-25
-0.44%
易方达中证国新央企科技引领ETF
563050
0.7479
07-25
-0.47%
易方达MSCI中国A股ETF
512090
1.3430
07-25
-0.50%
易方达国证信息技术创新主题ETF
159540
0.8242
07-25
-0.53%
易方达沪深300发起式ETF
510310
1.6912
07-25
-0.55%
易方达中证A50ETF
563080
0.9798
07-25
-0.58%
易方达中证100ETF
159686
0.8893
07-25
-0.58%
中盘ETF
510130
5.0720
07-25
-0.62%
易方达中证红利低波动ETF
563020
1.1019
07-25
-0.62%
易方达中证半导体材料设备主题ETF
159558
0.9332
07-25
-0.68%
易方达创业板成长ETF
159597
0.8913
07-25
-0.71%
易方达国证机器人产业ETF
159530
0.8482
07-25
-0.80%
易方达中证石化产业ETF
516570
0.7080
07-25
-0.81%
易方达中证银行ETF
516310
1.0457
07-25
-0.87%
易方达中证沪港深300ETF
517030
0.7892
07-25
-0.88%
易方达上证50ETF
510100
1.1977
07-25
-0.89%
易方达中证500质量成长ETF
159606
0.7429
07-25
-0.96%
易方达中证云计算ETF
516510
0.7726
07-25
-0.97%
易方达上证50增强策略ETF
563090
0.9508
07-25
-0.99%
易方达中证军工ETF
512560
0.5246
07-25
-1.00%
易方达中证芯片产业ETF
516350
0.5901
07-25
-1.02%
易方达中证国企一带一路ETF
515110
1.2168
07-25
-1.02%
易方达中证沪港深500ETF
517010
0.7703
07-25
-1.04%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF
513200
0.5842
07-25
-1.05%
易方达MSCI中国A50互联互通ETF
563000
0.7343
07-25
-1.12%
易方达中证电信主题ETF
563010
0.9437
07-25
-1.29%
易方达中证消费电子主题ETF
562950
0.6437
07-25
-1.33%
易方达中证人工智能主题ETF
159819
0.6851
07-25
-1.41%
易方达中证物联网主题ETF
159895
0.6980
07-25
-1.41%
易方达中证香港证券投资ETF
513090
0.8737
07-25
-1.46%
易方达恒生港股通新经济ETF
513320
0.8049
07-25
-1.84%
易方达日经225ETF
513000
1.3665
07-25
-1.95%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF
159545
1.0429
07-25
-1.96%
易方达中证港股通中国100ETF
159788
0.8798
07-25
-2.02%
易方达恒生科技(QDII-ETF)
513010
0.4723
07-25
-2.05%
易方达恒生国企ETF
510900
0.7670
07-25
-2.09%
易方达中证港股通消费主题ETF
513070
0.8319
07-25
-2.13%
易方达中证港股通互联网ETF
513040
0.8586
07-25
-2.40%
易方达黄金ETF
159934
5.2717
07-25
-2.47%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达港股通优质增长混合C
017974
0.8682
07-22
1.38%
易方达港股通优质增长混合A
017973
0.8738
07-22
1.37%
易方达现代服务业混合
001857
1.6330
07-19
0.55%
易方达北交所精选两年定开混合C
014276
0.7281
07-25
0.46%
易方达北交所精选两年定开混合A
014275
0.7379
07-25
0.45%
易方达国防军工混合C
015945
1.1630
07-24
0.43%
易方达国防军工混合A
001475
1.1750
07-24
0.43%
易方达易百智能量化策略A
005437
0.7862
07-25
0.41%
易方达易百智能量化策略C
005438
0.7710
07-25
0.40%
易方达创新驱动灵活配置混合
000603
1.2770
07-25
0.39%
易方达瑞程灵活配置混合C
003962
2.0069
07-25
0.34%
易方达瑞程灵活配置混合A
003961
2.0073
07-25
0.33%
易方达安盈回报混合A
001603
2.0510
07-19
0.29%
易方达瑞安灵活配置混合A
010839
0.9966
07-19
0.29%
易方达瑞安灵活配置混合C
010840
0.9896
07-19
0.28%
易方达安盈回报混合C
017414
2.0400
07-19
0.25%
易方达港股通红利混合
005583
0.6326
07-24
0.22%
易方达悦浦一年持有混合A
013517
1.0750
07-19
0.20%
易方达瑞选灵活配置混合E
001444
1.6510
07-19
0.18%
易方达裕惠定开混合发起式C
016344
1.6600
07-19
0.18%
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
1.6710
07-19
0.18%
易方达瑞选灵活配置混合I
001443
1.6810
07-19
0.18%
易方达医疗保健行业混合C
019020
2.9120
07-25
0.17%
易方达医疗保健行业混合A
110023
2.9220
07-25
0.17%
易方达丰惠混合
002602
1.2850
07-24
0.16%
易方达环保主题混合C
019032
3.3570
07-22
0.15%
易方达环保主题混合A
001856
3.3670
07-22
0.15%
易方达丰和债券C
016699
1.3325
07-19
0.14%
易方达悦浦一年持有混合C
013518
1.0558
07-26
0.14%
易方达瑞祥灵活配置混合I
001835
1.4880
07-26
0.13%
易方达优质精选混合(QDII)
110011
4.4010
07-26
0.13%
易方达悦兴一年持有期混合C
009813
0.9751
07-26
0.13%
易方达悦兴一年持有期混合A
009812
0.9895
07-26
0.13%
易方达瑞景混合
001433
1.6860
07-26
0.12%
易方达磐固六个月持有期混合C
009901
1.0132
07-19
0.12%
易方达新利灵活配置混合
001249
1.6960
07-26
0.12%
易方达兴利180天持有债券A
019662
1.0244
07-19
0.12%
易方达裕丰回报债券C
016479
1.7240
07-19
0.12%
易方达磐固六个月持有期混合A
009900
1.0371
07-19
0.12%
易方达磐恒九个月持有混合C
009248
1.0609
07-19
0.11%
易方达磐恒九个月持有混合A
009247
1.0778
07-19
0.11%
易方达瑞康混合C
011087
0.9980
07-25
0.11%
易方达瑞康混合A
011086
1.0049
07-25
0.11%
易方达兴利180天持有债券C
019663
1.0233
07-19
0.11%
易方达新鑫混合E
001286
1.4342
07-26
0.10%
易方达悦享一年持有混合C
009903
1.0586
07-19
0.10%
易方达新鑫混合I
001285
1.4625
07-26
0.10%
易方达稳健回报混合A
012008
0.8042
07-19
0.10%
易方达宁易一年持有混合C
011348
1.0435
07-19
0.10%
易方达瑞财混合E
001803
1.0530
07-25
0.10%
易方达宁易一年持有混合A
011347
1.0573
07-19
0.09%
易方达瑞财混合I
001802
1.0580
07-25
0.09%
易方达悦享一年持有混合A
009902
1.0750
07-19
0.09%
易方达瑞通灵活配置混合C
003840
1.9451
07-24
0.09%
易方达瑞通灵活配置混合A
003839
1.9721
07-24
0.09%
易方达稳健回报混合C
012009
0.7966
07-19
0.09%
易方达岁丰添利债券(LOF)C
017156
1.6403
07-25
0.09%
易方达恒盛3个月定开混合
007884
1.0952
07-25
0.08%
易方达悦通一年持有期混合C
009811
1.1061
07-19
0.08%
易方达悦通一年持有期混合A
009810
1.1221
07-19
0.08%
易方达新享混合C
001343
1.2660
07-26
0.08%
易方达裕如灵活配置混合C
017417
1.2750
07-19
0.08%
易方达鑫转增利混合A
005876
1.8882
07-25
0.07%
易方达瑞智灵活配置混合E
001807
1.3490
07-19
0.07%
易方达稳健增利混合C
012176
0.8101
07-19
0.07%
易方达稳健增利混合A
012175
0.8174
07-19
0.07%
易方达稳泰一年持有混合C
011780
1.0989
07-24
0.07%
易方达稳泰一年持有混合A
011779
1.1115
07-24
0.07%
易方达瑞富灵活配置混合I
001745
1.4140
07-19
0.07%
易方达瑞兴灵活配置混合E
001818
1.4200
07-26
0.07%
易方达瑞兴灵活配置混合I
001817
1.4390
07-24
0.07%
易方达稳健添利混合C
012076
0.8975
07-19
0.07%
易方达稳健添利混合A
012075
0.9044
07-19
0.07%
易方达鑫转增利混合C
005877
1.8230
07-25
0.07%
易方达瑞信混合E
001442
1.5240
07-26
0.07%
易方达新享混合A
001342
1.5350
07-24
0.07%
易方达瑞信混合I
001441
1.5450
07-26
0.06%
易方达裕祥回报债券C
017420
1.5620
07-19
0.06%
易方达瑞祺灵活配置混合E
001748
1.5810
07-19
0.06%
易方达稳健增长混合C
011778
0.8129
07-19
0.06%
易方达招易一年持有期混合C
009413
1.1427
07-19
0.06%
易方达稳健增长混合A
011777
0.8208
07-19
0.06%
易方达招易一年持有期混合A
009412
1.1567
07-19
0.06%
易方达悦鑫一年持有混合C
015126
1.0063
07-19
0.06%
易方达大健康混合
001898
1.6780
07-25
0.06%
易方达悦鑫一年持有混合A
015125
1.0153
07-19
0.06%
易方达瑞锦混合C
009690
1.2022
07-19
0.06%
易方达瑞和灵活配置混合
001562
1.7240
07-26
0.06%
易方达瑞锦混合A
009689
1.2119
07-19
0.06%
易方达悦信一年持有混合A
011720
1.0382
07-19
0.06%
易方达瑞弘混合C
003883
1.9351
07-24
0.06%
易方达瑞弘混合A
003882
1.9591
07-24
0.06%
易方达鑫转添利混合A
005955
1.8010
07-19
0.06%
易方达科润混合(LOF)
161131
0.7412
07-26
0.05%
易方达鑫转添利混合C
005956
1.7279
07-19
0.05%
易方达悦融一年持有混合C
014161
1.0008
07-19
0.05%
易方达悦融一年持有混合A
014160
1.0166
07-19
0.05%
易方达悦信一年持有混合C
011721
1.0250
07-19
0.05%
易方达悦夏一年持有混合C
012078
1.0321
07-19
0.05%
易方达悦稳一年持有混合C
014905
1.0313
07-19
0.05%
易方达悦稳一年持有混合A
014904
1.0386
07-19
0.05%
易方达悦盈一年持有混合A
011302
1.0398
07-19
0.05%
易方达悦夏一年持有混合A
012077
1.0450
07-19
0.05%
易方达新益混合I
001314
2.2420
07-26
0.04%
易方达安心回馈混合C
016594
2.2650
07-19
0.04%
易方达安心回馈混合A
001182
2.2830
07-19
0.04%
易方达悦盈一年持有混合C
011303
1.0254
07-19
0.04%
易方达悦弘一年持有期混合C
011509
1.0283
07-19
0.04%
易方达悦丰一年持有期混合A
012821
1.0385
07-19
0.04%
易方达新益混合E
001315
2.9570
07-26
0.03%
易方达瑞川混合C
009216
1.2356
07-19
0.03%
易方达瑞川混合A
009215
1.2458
07-19
0.03%
易方达悦丰一年持有期混合C
012822
1.0267
07-19
0.03%
易方达悦弘一年持有期混合A
011508
1.0424
07-19
0.03%
易方达恒固18个月封闭式债券A
017798
1.0179
07-19
0.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C
017799
1.0164
07-19
0.01%
易方达安泽180天持有期债券A
020149
1.0184
07-19
0.01%
易方达安泽180天持有期债券C
020150
1.0174
07-19
0.01%
易方达安益90天持有债券A
017989
1.0408
07-19
0.01%
易方达瑞祺灵活配置混合I
001747
1.6010
07-19
----
易方达瑞富灵活配置混合E
001746
1.4010
07-19
----
易方达瑞祥灵活配置混合E
001836
1.4810
07-19
----
易方达裕如灵活配置混合A
001136
1.2820
07-19
----
易方达瑞智灵活配置混合I
001806
1.3800
07-19
----
易方达中证同业存单AAA指数7天持有
015822
1.0502
07-19
----
易方达安益90天持有债券C
017990
1.0389
07-19
----
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A
018898
1.0075
07-19
-0.07%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C
018899
1.0058
07-19
-0.08%
易方达磐泰一年持有期混合A
009249
1.1651
07-19
-0.14%
易方达磐泰一年持有期混合C
009250
1.1380
07-19
-0.14%
易方达均衡优选一年持有混合A
013603
0.9717
07-19
-0.28%
易方达均衡优选一年持有混合C
013604
0.9613
07-19
-0.28%
易方达平衡视野混合A3
019356
0.9904
07-19
-0.52%
易方达平衡视野混合A1
019354
0.9867
07-19
-0.52%
易方达平衡视野混合A2
019355
0.9891
07-19
-0.53%
易方达龙头优选两年持有混合A
011687
0.7422
07-23
-1.86%
易方达龙头优选两年持有混合C
011688
0.7343
07-23
-1.87%
易方达科益混合C
010390
0.7966
07-23
-1.97%
易方达科益混合A
010389
0.8208
07-23
-1.97%
易方达鑫转招利混合A
006013
1.3605
07-23
-2.01%
易方达鑫转招利混合C
006014
1.3395
07-23
-2.01%
易方达智造优势混合A
011300
0.8611
07-23
-2.17%
易方达智造优势混合C
011301
0.8492
07-23
-2.18%
易方达逆向投资混合C
011650
0.8772
07-23
-2.21%
易方达逆向投资混合A
011649
0.8887
07-23
-2.21%
易方达优质企业三年持有期混合
009342
0.7996
07-23
-2.25%
易方达新收益混合C
001217
2.4740
07-23
-2.25%
易方达新收益混合A
001216
2.5530
07-23
-2.26%
易方达高端制造混合发起式A
009049
1.5490
07-23
-2.28%
易方达高端制造混合发起式C
019034
1.5439
07-23
-2.28%
易方达港股通成长混合C
012347
0.5973
07-23
-2.29%
易方达港股通成长混合A
012346
0.6041
07-23
-2.30%
易方达科汇灵活配置混合
110012
2.0770
07-23
-2.30%
易方达平稳增长混合
110001
4.2580
07-23
-2.32%
易方达产业升级混合C
011823
0.7488
07-23
-2.36%
易方达产业升级混合A
011822
0.7578
07-23
-2.37%
易方达核心智造混合
012301
0.7969
07-23
-2.38%
易方达科技创新混合
007346
2.1233
07-23
-2.41%
易方达科技智选混合A
019003
0.9557
07-23
-2.42%
易方达科技智选混合C
019004
0.9515
07-23
-2.42%
易方达高质量严选三年持有
010340
0.7303
07-23
-2.44%
易方达成长动力混合C
014728
0.9356
07-23
-2.46%
易方达成长动力混合A
014727
0.9471
07-23
-2.46%
易方达科瑞混合
003293
1.6315
07-23
-2.47%
易方达蓝筹精选混合
005827
1.6238
07-23
-2.50%
易方达科顺定开混合
161132
1.5344
07-23
-2.55%
易方达瑞恒灵活配置混合
001832
2.3170
07-23
-2.57%
易方达品质动能三年持有混合A
014562
0.7703
07-23
-2.59%
易方达品质动能三年持有混合C
014563
0.7640
07-23
-2.60%
易方达先锋成长混合C
011892
0.8296
07-23
-2.61%
易方达先锋成长混合A
011891
0.8391
07-23
-2.61%
易方达国企主题混合A
017987
0.8723
07-23
-2.61%
易方达国企主题混合C
017988
0.8670
07-23
-2.62%
易方达远见成长混合A
010115
0.7994
07-23
-2.63%
易方达远见成长混合C
011412
0.7886
07-23
-2.64%
易方达资源行业混合
110025
1.2640
07-23
-2.69%
易方达科融混合
006533
2.4881
07-23
-2.81%
易方达信息产业混合C
019018
2.2710
07-23
-2.82%
易方达新兴成长灵活配置
000404
3.7130
07-23
-2.83%
易方达创新成长混合
009808
0.6557
07-23
-2.83%
易方达信息产业混合A
001513
2.2800
07-23
-2.85%
易方达竞争优势企业混合A
010198
0.4522
07-23
-2.90%
易方达竞争优势企业混合C
010849
0.4459
07-23
-2.92%
易方达瑞享混合E
001438
1.9730
07-23
-2.95%
易方达瑞享混合I
001437
2.4300
07-23
-2.96%
易方达科讯混合
110029
1.3873
07-23
-2.97%
易方达创新未来混合(LOF)
501203
0.7805
07-23
-2.97%
易方达长期价值混合C
011894
0.8075
07-23
-2.98%
易方达长期价值混合A
011893
0.8169
07-23
-2.98%
易方达商业模式优选混合A
011847
0.8167
07-23
-2.98%
易方达策略成长混合
110002
2.8950
07-23
-2.98%
易方达新丝路灵活配置混合
001373
1.5920
07-23
-2.99%
易方达商业模式优选混合C
011848
0.8070
07-23
-2.99%
易方达量化策略A
002216
1.1640
07-23
-3.00%
易方达科翔混合
110013
3.7040
07-23
-3.01%
易方达量化策略C
002217
1.1260
07-23
-3.01%
易方达策略成长二号混合
112002
0.6740
07-23
-3.02%
易方达新经济混合
001018
3.0180
07-23
-3.05%
易方达新常态灵活配置混合
001184
0.5000
07-23
-3.10%
易方达价值成长混合
110010
1.1545
07-23
-3.11%
易方达价值精选混合
110009
1.0257
07-23
-3.11%
易方达国企改革混合
001382
2.0720
07-23
-3.13%
易方达中盘成长混合
005875
1.3012
07-23
-3.15%
易方达趋势优选混合C
013775
0.6238
07-23
-3.18%
易方达趋势优选混合A
013774
0.6302
07-23
-3.20%
易方达改革红利混合
001076
1.5160
07-23
-3.25%
易方达行业领先混合
110015
2.5340
07-23
-3.32%
易方达积极成长混合
110005
0.4370
07-23
-3.45%
易方达科创板两年定开混合
506002
0.7538
07-23
-3.57%
易方达供给改革混合
002910
2.2541
07-23
-3.88%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达裕鑫债券C
003134
1.3180
07-19
0.23%
易方达裕鑫债券A
003133
1.3227
07-19
0.23%
易方达中债3-5年期国债指数
001512
1.3246
07-22
0.17%
易方达裕丰回报债券A
000171
1.7390
07-19
0.17%
易方达中债3-5年国开行债C
007172
1.0116
07-22
0.17%
易方达中债3-5年国开行债A
007171
1.0118
07-22
0.17%
易方达双债增强债券A
110035
1.6680
07-25
0.12%
易方达裕华利率债3个月定开债
013497
1.0099
07-22
0.12%
易方达稳健收益债券B
110008
1.3469
07-19
0.11%
易方达裕浙3个月定开债券
017705
1.0100
07-22
0.11%
易方达富财纯债
005667
1.0240
07-22
0.11%
易方达稳健收益债券A
110007
1.3343
07-19
0.11%
易方达稳健收益债券C
008008
1.3360
07-19
0.10%
易方达悦安一年持有债券C
011299
0.9899
07-19
0.10%
易方达悦安一年持有债券A
011298
1.0030
07-19
0.10%
易方达恒久添利1年定开债A
000265
1.0190
07-25
0.10%
易方达恒久添利1年定开债C
000266
1.0180
07-26
0.10%
易方达岁丰添利债券(LOF)A
161115
1.6475
07-25
0.09%
易方达裕景添利6个月定开债
002600
1.1800
07-25
0.08%
易方达恒安定开债发起式
005439
1.1200
07-26
0.08%
易方达恒智63个月定开债发起式
009809
1.0109
07-19
0.07%
易方达恒裕一年定开债
009050
1.0635
07-26
0.07%
易方达裕祥回报债券A
002351
1.5690
07-19
0.06%
易方达纯债债券C
110038
1.1157
07-26
0.06%
易方达纯债债券D
020084
1.1177
07-26
0.06%
易方达纯债债券A
110037
1.1179
07-26
0.06%
易方达双债增强债券C
110036
1.6120
07-25
0.06%
易方达信用债债券C
000033
1.1403
07-26
0.06%
易方达信用债债券D
020082
1.1432
07-26
0.06%
易方达信用债债券A
000032
1.1434
07-26
0.06%
易方达高等级信用债债券C
000148
1.1717
07-26
0.06%
易方达高等级信用债债券A
000147
1.1877
07-26
0.06%
易方达恒益定开债券发起式
005124
1.0357
07-26
0.06%
易方达中债新综指发起式(LOF)C
161120
1.6431
07-26
0.05%
易方达恒利定期开放债券
007104
1.1088
07-26
0.05%
易方达中债新综指发起式(LOF)A
161119
1.7012
07-26
0.05%
易方达高等级信用债债券D
021144
1.1876
07-26
0.05%
易方达安心回报债券B
110028
1.8506
07-25
0.05%
易方达优选投资级信用指数发起式A
018996
1.0299
07-26
0.05%
易方达优选投资级信用指数发起式C
018743
1.0289
07-26
0.05%
易方达安心回报债券A
110027
1.8912
07-25
0.05%
易方达恒信定期开放债券
005740
1.0523
07-26
0.05%
易方达中债7-10年国开债A
003358
1.2893
07-26
0.05%
易方达丰和债券A
002969
1.3295
07-25
0.05%
易方达丰华债券A
000189
1.2699
07-19
0.04%
易方达年年恒夏一年定开债C
007526
1.0183
07-26
0.04%
易方达年年恒夏一年定开债A
007525
1.0187
07-26
0.04%
易方达中债7-10年国开债C
009803
1.2834
07-26
0.04%
易方达恒兴3个月定开债
007451
1.0319
07-26
0.04%
易方达年年恒实纯债一年定开C
010472
1.0321
07-26
0.04%
易方达年年恒实纯债一年定开A
010471
1.0325
07-26
0.04%
易方达裕富债券C
008557
1.0368
07-19
0.04%
易方达裕富债券A
008556
1.0447
07-19
0.04%
易方达丰华债券C
006867
1.2446
07-19
0.03%
易方达中债1-3年国开债C
007170
1.0106
07-19
0.02%
易方达中债1-3年政金债A
007364
1.0055
07-19
0.01%
易方达中债1-3年政金债C
007365
1.0056
07-19
0.01%
易方达恒茂39个月定开债券
009212
1.0068
07-19
0.01%
易方达中债1-3年国开债A
007169
1.0105
07-19
0.01%
易方达安瑞短债A
006319
1.0144
07-19
0.01%
易方达安悦超短债C
006663
1.0130
07-19
0.01%
易方达裕兴3个月定开债
012795
1.0071
07-19
0.01%
易方达安嘉30天持有债券A
020040
1.0144
07-19
0.01%
易方达安丰六个月持有债券A
020891
1.0086
07-19
0.01%
易方达富惠纯债债券A
003214
1.0233
07-19
0.01%
易方达富惠纯债债券D
019606
1.0231
07-19
0.01%
易方达富惠纯债债券C
017621
1.0214
07-19
0.01%
易方达安汇120天持有债券A
019579
1.0217
07-19
0.01%
易方达安汇120天持有债券C
019580
1.0204
07-19
0.01%
易方达年年恒秋一年定开债A
007997
1.0309
07-19
0.01%
易方达安源中短债债券A
110053
1.0274
07-19
0.01%
易方达恒惠定开债
006112
1.0642
07-19
0.01%
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C
013809
1.0922
07-19
0.01%
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A
013808
1.0980
07-19
0.01%
易方达投资级信用债债券C
000206
1.1661
07-19
0.01%
易方达投资级信用债债券D
020083
1.1680
07-19
0.01%
易方达投资级信用债债券A
000205
1.1680
07-19
0.01%
易方达增强回报债券A
110017
1.3800
07-19
----
易方达永旭定开债
161117
1.0670
07-19
----
易方达纯债1年定开债A
000111
1.0350
07-19
----
易方达纯债1年定开债C
000112
1.0350
07-19
----
易方达年年恒秋一年定开债C
007998
1.0307
07-19
----
易方达安悦超短债A
006662
1.0136
07-19
----
易方达安悦超短债F
006664
1.0133
07-19
----
易方达安瑞短债C
006320
1.0102
07-19
----
易方达安源中短债债券C
110052
1.0235
07-19
----
易方达年年恒春定开债A
009292
1.0201
07-19
----
易方达年年恒春定开债C
009293
1.0198
07-19
----
易方达稳丰90天滚动持有短债A
012933
1.0934
07-19
----
易方达稳丰90天滚动持有短债C
012934
1.0868
07-19
----
易方达安裕60天持有债券A
018798
1.0439
07-19
----
易方达安裕60天持有债券C
018799
1.0424
07-19
----
易方达安瑞短债债券D
019264
1.0265
07-19
----
易方达安嘉30天持有债券C
020041
1.0132
07-19
----
易方达安丰六个月持有债券C
020892
1.0080
07-19
----
易方达增强回报债券B
110018
1.3620
07-19
-0.07%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达黄金ETF联接A
000307
1.9003
07-22
0.22%
易方达黄金ETF联接C
002963
1.8546
07-22
0.22%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达中债新综指发起式(LOF)D
021606
1.7010
07-26
0.05%
易方达中债1-5年政金债指数C
021326
1.0031
07-19
0.02%
易方达中债0-3年政策性金融债指数A
020295
1.0045
07-19
0.01%
易方达中债0-3年政策性金融债指数C
020296
1.0043
07-19
0.01%
易方达中债1-5年政金债指数A
021325
1.0047
07-26
----
基金名称
万份收益
七日年化
易方达现金增利货币B
000621
0.5151
07-25
1.8120%
易方达天天发货币B
000830
0.4857
07-25
1.8020%
易方达天天发货币D
018955
0.4857
07-25
1.8020%
易方达财富快线货币B
000648
0.4907
07-25
1.7950%
易方达现金增利货币C
005097
0.5042
07-25
1.7720%
易方达增金宝货币B
010173
0.4941
07-25
1.7720%
易方达龙宝货币B
000790
0.4731
07-25
1.7480%
易方达易理财货币B
008733
0.4641
07-25
1.7120%
易方达龙宝货币C
005098
0.4622
07-25
1.7070%
易方达天天增利货币B
000705
0.4893
07-25
1.6540%
易方达天天理财货币R
000013
0.4498
07-25
1.6480%
易方达天天理财货币D
018810
0.4471
07-25
1.6380%
易方达天天理财货币B
000010
0.4470
07-25
1.6380%
易方达保证金货币D
018437
0.4294
07-25
1.5860%
易方达保证金货币B
159002
0.4321
07-25
1.5830%
易方达龙宝货币A
000789
0.4260
07-25
1.5750%
易方达现金增利货币A
000620
0.4495
07-25
1.5690%
易方达财富快线货币C
000920
0.4251
07-25
1.5520%
易方达天天发货币A
000829
0.4051
07-25
1.5520%
易方达财富快线货币A
000647
0.4243
07-25
1.5510%
易方达增金宝货币A
001010
0.4288
07-25
1.5300%
易方达易理财货币A
000359
0.3989
07-25
1.4700%
易方达货币B
110016
0.4120
07-25
1.4630%
易方达天天增利货币A
000704
0.4238
07-25
1.4110%
易方达天天理财货币A
000009
0.3812
07-25
1.3940%
易方达天天理财货币C
005122
0.3812
07-25
1.3940%
易方达保证金货币C
018436
0.3631
07-25
1.3430%
易方达保证金货币A
159001
0.3627
07-25
1.3330%
易方达货币E
511800
0.3469
07-25
1.2200%
易方达货币A
110006
0.3454
07-25
1.2190%
易方达富华纯债A
005099
1.0257
07-25
1.1334%
易方达富华纯债C
000833
1.0252
07-25
1.1253%
易方达安和中短债A
110051
1.0749
07-25
1.1149%
易方达稳鑫30天滚动持有短债A
011961
1.1078
07-25
1.1078%
易方达安和中短债C
110050
1.0653
07-25
1.1053%
易方达稳鑫30天滚动持有短债C
011962
1.1007
07-25
1.1007%