易方达基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
基本概况
法人代表
吴欣荣
成立日期
2001-04-17
总经理
吴欣荣
注册资本
1.32亿
公司网址
www.efunds.com.cn
联系电话
400-881-8088
注册地址
广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
旗下基金净值
ETF(98只)
股票型(212只)
混合型(204只)
FOF(58只)
QDII(64只)
另类投资(10只)
其他(1只)
债券型(129只)
货币型(30只)
基金名称
最近净值
涨幅
易方达沪深300非银ETF
512070
0.8812
12-05
3.80%
易方达中证金融科技主题ETF
159299
0.8962
12-05
3.46%
易方达国证通用航空产业ETF
159255
1.0177
12-05
2.72%
易方达中证全指证券公司ETF
512570
1.1970
12-05
2.53%
易方达中证军工ETF
512560
0.7396
12-05
2.44%
易方达中证稀土产业ETF
159715
1.1486
12-05
2.35%
易方达国证机器人产业ETF
159530
1.4784
12-05
2.21%
易方达上证科创板200ETF
588270
1.3184
12-05
2.04%
易方达中证光伏产业ETF
562970
1.0836
12-05
1.97%
易方达中证香港证券投资ETF
513090
2.0605
12-05
1.92%
易方达中证装备产业ETF
562910
0.8458
12-05
1.85%
易方达国证新能源电池ETF
159566
2.0624
12-05
1.80%
易方达创业板中盘200ETF
159572
1.4083
12-05
1.79%
易方达中证2000ETF
159532
1.5157
12-05
1.78%
易方达上证科创板成长ETF
588020
1.8562
12-05
1.77%
易方达中证汽车零部件主题ETF
159565
1.5172
12-05
1.62%
易方达中证软件服务ETF
562930
0.8758
12-05
1.59%
易方达上证科创板新能源ETF
589960
0.9765
12-05
1.55%
易方达上证580ETF
530100
1.0049
12-05
1.53%
易方达中证1000ETF
159633
3.0723
12-05
1.52%
易方达创业板50ETF
159369
1.2575
12-05
1.46%
易方达中证500ETF
510580
3.6430
12-05
1.43%
易方达国证自由现金流ETF
159222
1.2796
12-05
1.39%
易方达上证科创板100增强策略ETF
588500
1.8716
12-05
1.38%
易方达创业板ETF
159915
3.0902
12-05
1.36%
易方达国证成长100ETF
159259
0.9638
12-05
1.34%
易方达中证500质量成长ETF
159606
1.1235
12-05
1.28%
易方达中证石化产业ETF
516570
0.9134
12-05
1.26%
易方达中证上海环交所碳中和ETF
562990
1.0168
12-05
1.24%
易方达创业板成长ETF
159597
1.9474
12-05
1.21%
易方达中证A50ETF
563080
1.3383
12-05
1.20%
易方达中证500增强策略ETF
563030
1.2958
12-05
1.19%
易方达中证内地低碳经济ETF
516070
0.6158
12-05
1.18%
易方达中证国企一带一路ETF
515110
1.5444
12-05
1.17%
易方达上证50增强策略ETF
563090
1.2084
12-05
1.16%
易方达上证380ETF
530380
0.9741
12-05
1.14%
易方达中证新能源ETF
516090
0.5457
12-05
1.09%
易方达中证800ETF
515810
1.5904
12-05
1.08%
易方达上证科创板100ETF
588210
1.2861
12-05
1.08%
易方达上证科创板综合增强策略ETF
588550
1.0233
12-05
1.07%
易方达上证50ETF
510100
2.9851
12-05
1.05%
易方达中证医疗ETF
159847
0.4043
12-05
1.02%
易方达中证电信主题ETF
563010
1.7874
12-05
0.99%
易方达中证A500ETF
159361
1.1854
12-05
0.98%
易方达中证A50增强策略ETF
512030
1.0979
12-05
0.97%
易方达中证A500增强策略ETF
563600
1.0144
12-05
0.97%
易方达深证100ETF
159901
3.4327
12-05
0.95%
易方达中证全指建筑材料ETF
159787
0.7259
12-05
0.93%
易方达上证科创板综合ETF
589800
1.2526
12-05
0.92%
易方达中证信息安全主题ETF
562920
1.0241
12-05
0.90%
易方达MSCI中国A股ETF
512090
1.8938
12-05
0.90%
易方达中证A100ETF
159686
1.2549
12-05
0.87%
易方达中证长江保护主题ETF
517330
0.9114
12-05
0.85%
易方达深证50ETF
159150
1.5186
12-05
0.85%
易方达MSCI中国A50互联互通ETF
563000
1.0586
12-05
0.85%
易方达国证价值100ETF
159263
1.1037
12-05
0.84%
易方达沪深300发起式ETF
510310
4.5006
12-05
0.84%
易方达中证港股通中国100ETF
159788
1.3944
12-05
0.81%
易方达上证180ETF
530180
1.1756
12-05
0.81%
易方达中证现代农业主题ETF
562900
0.7960
12-05
0.80%
易方达中证港股通互联网ETF
513040
1.4647
12-05
0.79%
易方达黄金ETF
159934
9.5514
12-05
0.76%
易方达中证生物科技主题ETF
159837
0.5092
12-05
0.75%
易方达中证科创创业50ETF
159781
0.8918
12-05
0.70%
易方达中证沪港深300ETF
517030
1.1349
12-05
0.68%
易方达中证云计算ETF
516510
1.6044
12-05
0.68%
易方达沪深300医药ETF
512010
0.3895
12-05
0.67%
易方达中证沪港深500ETF
517010
1.1400
12-05
0.66%
易方达中证科技50ETF
159807
0.7016
12-05
0.62%
易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金
159311
1.2426
12-05
0.53%
易方达中证智能电动汽车ETF
516590
1.2564
12-05
0.50%
中盘ETF
510130
7.0236
12-05
0.49%
易方达中证消费电子主题ETF
562950
1.1995
12-05
0.49%
易方达恒生港股通新经济ETF
513320
1.3750
12-05
0.48%
易方达上证科创板人工智能ETF
588730
1.3930
12-05
0.46%
易方达中证创新药产业ETF
516080
0.6841
12-05
0.34%
易方达中证家电龙头ETF
159328
1.1247
12-05
0.31%
易方达中证国资央企50ETF
563060
1.0751
12-05
0.21%
易方达中证国新央企科技引领ETF
563050
1.0124
12-05
0.20%
易方达恒生港股通创新药ETF
159316
1.4153
12-05
0.19%
易方达中证半导体材料设备主题ETF
159558
1.6960
12-05
0.17%
易方达中证人工智能主题ETF
159819
1.4605
12-05
0.16%
易方达中证绿色电力ETF
562960
1.1199
12-05
0.13%
易方达中证消费50ETF
159798
0.9655
12-05
0.12%
易方达中证红利ETF
515180
1.3809
12-05
0.12%
易方达上证科创板50成份ETF
588080
1.3499
12-05
0.01%
易方达中证物联网主题ETF
159895
1.1877
12-05
----
易方达中证AAA科技创新公司债ETF
551500
100.0386
12-05
-0.05%
易方达上证基准做市公司债ETF
511110
100.8661
12-05
-0.05%
易方达中证港股通消费主题ETF
513070
1.3632
12-05
-0.08%
易方达国证信息技术创新主题ETF
159540
1.5501
12-05
-0.10%
易方达中证芯片产业ETF
516350
1.1529
12-05
-0.13%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF
159545
1.4911
12-05
-0.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF
513200
1.1543
12-05
-0.16%
易方达恒生生物科技ETF
159105
0.9991
12-05
-0.16%
易方达中证红利价值ETF
563700
1.0706
12-05
-0.39%
易方达中证红利低波动ETF
563020
1.2250
12-05
-0.54%
易方达中证银行ETF
516310
1.3637
12-05
-0.58%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达沪深300非银联接C
007882
1.1742
12-05
3.59%
易方达沪深300非银联接A
000950
1.1818
12-05
3.58%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A
502010
1.3751
12-05
2.40%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
012874
1.3513
12-05
2.39%
易方达中证全指证券公司ETF联接C
012700
1.2298
12-05
2.39%
易方达中证全指证券公司ETF联接A
012590
1.2349
12-05
2.39%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C
021363
1.6802
12-05
2.37%
易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A
021362
1.6850
12-05
2.37%
易方达中证军工(LOF)A
502003
1.4416
12-05
2.33%
易方达中证军工(LOF)C
012842
1.4261
12-05
2.32%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A
020972
1.4378
12-05
2.09%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C
020973
1.4313
12-05
2.09%
易方达金融行业股票发起式A
008283
1.6524
12-05
2.06%
易方达金融行业股票发起式C
019026
1.6217
12-05
2.06%
易方达上证科创板200ETF联接C
024979
0.9829
12-05
1.94%
易方达上证科创板200ETF联接A
024978
0.9835
12-05
1.94%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式A
017646
0.7369
12-05
1.87%
易方达中证光伏产业ETF联接发起式C
017647
0.7310
12-05
1.85%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A
018315
1.1676
12-05
1.76%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C
018316
1.1594
12-05
1.76%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A
021033
1.6366
12-05
1.70%
易方达科鑫量化选股股票发起式C
022755
1.4650
12-05
1.70%
易方达创业板中盘200ETF联接C
020733
1.8957
12-05
1.70%
易方达创业板中盘200ETF联接A
020732
1.9040
12-05
1.70%
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C
021034
1.6287
12-05
1.70%
易方达科鑫量化选股股票发起式A
022754
1.4706
12-05
1.69%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A
019702
2.0216
12-05
1.67%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C
019703
2.0101
12-05
1.67%
易方达中证1000量化增强C
017095
1.3812
12-05
1.54%
易方达中证1000量化增强A
017094
1.3957
12-05
1.54%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A
021140
1.3863
12-05
1.54%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C
021141
1.3797
12-05
1.53%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A
019061
1.0516
12-05
1.51%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C
019062
1.0450
12-05
1.51%
易方达上证580ETF联接C
024952
1.0141
12-05
1.44%
易方达上证580ETF联接A
024951
1.0144
12-05
1.44%
易方达中证1000ETF联接A
016630
1.0440
12-05
1.43%
易方达中证1000ETF联接C
016631
1.0351
12-05
1.42%
易方达北证50成份指数A
017515
1.4290
12-05
1.42%
易方达北证50成份指数C
017516
1.4165
12-05
1.42%
易方达中证500ETF联接发起式Y
022913
1.6824
12-05
1.36%
易方达中证500ETF联接发起式C
007029
1.6706
12-05
1.36%
易方达中证500ETF联接发起式A
007028
1.6824
12-05
1.36%
易方达中证500指数量化增强A
012080
1.1711
12-05
1.30%
易方达中证500指数量化增强C
012081
1.1556
12-05
1.30%
易方达创业板ETF联接Y
022907
3.1727
12-05
1.29%
易方达创业板ETF联接A
110026
3.1726
12-05
1.29%
易方达创业板ETF联接C
004744
3.1076
12-05
1.29%
易方达创业板增强C
025165
1.0277
12-05
1.24%
易方达创业板增强A
025164
1.0288
12-05
1.24%
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A
019320
1.4175
12-05
1.21%
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C
019321
1.4083
12-05
1.21%
易方达科智量化选股股票发起式C
024378
1.2553
12-05
1.20%
易方达科智量化选股股票发起式A
024377
1.2578
12-05
1.20%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A
020104
1.3274
12-05
1.20%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C
020105
1.3200
12-05
1.20%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C
016900
1.1828
12-05
1.18%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A
016899
1.1925
12-05
1.18%
易方达创业板成长ETF联接发起式A
021749
1.6140
12-05
1.14%
易方达创业板成长ETF联接发起式C
021750
1.6096
12-05
1.14%
易方达中证A50ETF联接发起式A
021206
1.2638
12-05
1.14%
易方达中证A50ETF联接发起式Y
022892
1.2638
12-05
1.14%
易方达中证A50ETF联接发起式C
021207
1.2597
12-05
1.13%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C
013503
1.0432
12-05
1.12%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A
013502
1.0557
12-05
1.12%
易方达中证国企带路发起式联接A
007788
1.6205
12-05
1.10%
易方达中证国企带路发起式联接C
007789
1.6090
12-05
1.10%
易方达中证万得并购重组(LOF)
161123
1.4776
12-05
1.09%
易方达上证50增强A
110003
2.1040
12-05
1.06%
易方达上证50增强C
004746
2.0582
12-05
1.06%
易方达上证50增强Y
022933
2.1189
12-05
1.05%
易方达中证A500ETF联接C
022460
1.2010
12-05
1.05%
易方达中证A500ETF联接A
022459
1.2036
12-05
1.05%
易方达中证A500ETF联接Y
022930
1.2035
12-05
1.04%
易方达中证新能源ETF联接发起式C
019316
1.2133
12-05
1.04%
易方达中证新能源ETF联接发起式A
019315
1.2213
12-05
1.03%
易方达中证800ETF联接A
007856
1.5699
12-05
1.02%
易方达中证800ETF联接C
007857
1.5601
12-05
1.02%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C
020294
1.7506
12-05
1.02%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A
020293
1.7573
12-05
1.02%
易方达上证科创板综合增强A
023998
1.3427
12-05
1.01%
易方达上证科创板综合增强C
023999
1.3394
12-05
1.00%
易方达上证50ETF联接基金A
007379
1.3292
12-05
1.00%
易方达上证50ETF联接基金C
007380
1.3206
12-05
0.99%
易方达沪深300量化增强
110030
3.0585
12-05
0.97%
易方达中证医疗ETF联接发起式C
017938
0.7519
12-05
0.97%
易方达中证医疗ETF联接发起式A
017937
0.7580
12-05
0.96%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C
019142
1.7683
12-05
0.94%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A
019141
1.7799
12-05
0.94%
易方达上证50指数(LOF)A
502048
1.2438
12-05
0.94%
易方达上证50指数(LOF)C
012875
1.2226
12-05
0.94%
易方达中证龙头企业指数A
012756
1.1602
12-05
0.93%
易方达中证龙头企业指数C
012757
1.1427
12-05
0.93%
易方达深证100ETF联接A
110019
1.7412
12-05
0.90%
易方达深证100ETF联接Y
022923
1.7412
12-05
0.90%
易方达深证100ETF联接C
004742
1.7196
12-05
0.90%
易方达上证科创板综合ETF联接C
023730
1.3227
12-05
0.87%
易方达上证科创板综合ETF联接A
023729
1.3254
12-05
0.87%
易方达中证国企改革(LOF)C
012873
1.4852
12-05
0.86%
易方达中证国企改革(LOF)A
502006
1.5013
12-05
0.86%
易方达MSCI中国A股联接A
006704
1.7153
12-05
0.85%
易方达MSCI中国A股联接C
006705
1.6999
12-05
0.85%
易方达中证A100ETF联接发起式C
020101
1.4349
12-05
0.82%
易方达中证A100ETF联接发起式A
020100
1.4431
12-05
0.82%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C
016358
1.1757
12-05
0.81%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A
016357
1.1852
12-05
0.81%
易方达深证50ETF联接发起式A
020517
1.5111
12-05
0.81%
易方达深证50ETF联接发起式C
020518
1.5026
12-05
0.80%
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C
014533
1.0695
12-05
0.80%
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A
014532
1.0822
12-05
0.80%
易方达沪深300ETF联接A
110020
1.8391
12-05
0.80%
易方达沪深300ETF联接Y
022928
1.8391
12-05
0.80%
易方达沪深300ETF联接C
007339
1.8149
12-05
0.80%
易方达国证价值100ETF联接发起式A
025497
1.0613
12-05
0.79%
易方达国证价值100ETF联接发起式C
025498
1.0606
12-05
0.78%
易方达上证180ETF联接C
023229
1.1724
12-05
0.76%
易方达上证180ETF联接A
023228
1.1753
12-05
0.76%
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A
019408
1.6251
12-05
0.76%
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
019409
1.6163
12-05
0.76%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A
019313
1.3613
12-05
0.75%
易方达高股息量化选股股票发起式A
021049
1.1747
12-05
0.75%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
019314
1.3524
12-05
0.74%
易方达高股息量化选股股票发起式C
021050
1.1721
12-05
0.74%
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C
019325
0.9741
12-05
0.71%
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
019324
0.9805
12-05
0.71%
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A
016498
1.0842
12-05
0.70%
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C
016499
1.0703
12-05
0.70%
易方达沪深300精选增强Y
022914
1.0077
12-05
0.69%
易方达信息行业精选股票A
010013
1.6758
12-05
0.68%
易方达上证380ETF联接C
024950
0.9999
12-05
0.68%
易方达上证380ETF联接A
024949
1.0002
12-05
0.68%
易方达沪深300指数增强C
010737
0.9861
12-05
0.68%
易方达沪深300指数增强A
010736
1.0011
12-05
0.68%
易方达信息行业精选股票C
019024
1.6583
12-05
0.68%
易方达均衡成长股票
009341
1.4566
12-05
0.68%
易方达中证科创创业50联接C
013305
1.0541
12-05
0.67%
易方达中证科创创业50联接Y
022910
1.0675
12-05
0.66%
易方达中证科创创业50联接A
013304
1.0676
12-05
0.66%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
010572
0.5559
12-05
0.65%
易方达研究精选股票
008286
0.9758
12-05
0.65%
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A
020102
1.4256
12-05
0.65%
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C
020103
1.4176
12-05
0.65%
易方达医药ETF联接A
001344
0.9543
12-05
0.64%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
0.5642
12-05
0.64%
易方达中小企业100(LOF)C
012872
1.4158
12-05
0.64%
易方达中小企业100(LOF)A
161118
1.4342
12-05
0.64%
易方达医药ETF联接C
007883
0.9481
12-05
0.64%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A
017853
1.5173
12-05
0.64%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C
017854
1.5049
12-05
0.64%
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
020113
1.5005
12-05
0.63%
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C
020114
1.4920
12-05
0.63%
易方达中证科技50ETF联接C
012718
1.0614
12-05
0.49%
易方达中证科技50ETF联接A
012717
1.0733
12-05
0.48%
易方达上证中盘ETF联接A
110021
2.3264
12-05
0.46%
易方达上证中盘ETF联接C
004743
2.3514
12-05
0.46%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C
018897
1.7781
12-05
0.45%
易方达上证科创板人工智能ETF联接A
023564
1.2660
12-05
0.44%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A
018896
1.7894
12-05
0.44%
易方达上证科创板人工智能ETF联接C
023565
1.2638
12-05
0.44%
易方达消费行业股票
110022
3.5570
12-05
0.42%
易方达高质量增长量化精选股票A
014139
0.9739
12-05
0.42%
易方达高质量增长量化精选股票C
014140
0.9630
12-05
0.42%
易方达ESG责任投资股票
007548
1.6318
12-05
0.37%
易方达核心优势股票C
010197
0.7310
12-05
0.34%
易方达核心优势股票A
010196
0.7455
12-05
0.34%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C
019667
1.0203
12-05
0.31%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A
019666
1.0266
12-05
0.31%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式C
018647
1.3480
12-05
0.30%
易方达中证家电龙头ETF联接发起式A
018646
1.3568
12-05
0.30%
易方达中证人工智能主题ETF联接C
012734
1.6875
12-05
0.20%
易方达中证人工智能主题ETF联接A
012733
1.6936
12-05
0.20%
易方达消费精选股票
009265
0.9610
12-05
0.20%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A
019493
1.2429
12-05
0.19%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C
024329
1.1173
12-05
0.18%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A
024328
1.1188
12-05
0.18%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C
019494
1.2364
12-05
0.18%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C
021894
1.3026
12-05
0.16%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A
021893
1.3065
12-05
0.15%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C
019059
1.1231
12-05
0.13%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A
019058
1.1305
12-05
0.13%
易方达中证红利ETF联接发起式C
009052
1.2388
12-05
0.11%
易方达中证红利ETF联接发起式A
009051
1.2465
12-05
0.11%
易方达中证红利ETF联接发起式Y
022925
1.2465
12-05
0.11%
易方达上证科创50联接C
011609
1.0185
12-05
0.04%
易方达上证科创50联接A
011608
1.0233
12-05
0.04%
易方达上证科创50联接Y
022895
1.0233
12-05
0.04%
易方达中证港股通高股息投资指数发起式A
023389
1.1719
12-05
0.03%
易方达中证港股通高股息投资指数发起式C
023390
1.1695
12-05
0.03%
易方达战略新兴产业股票C
010392
1.5678
12-05
0.01%
易方达战略新兴产业股票A
010391
1.5991
12-05
0.01%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A
019167
1.5393
12-05
----
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C
019168
1.5288
12-05
----
易方达医药生物股票A
010387
0.8950
12-05
-0.04%
易方达医药生物股票C
010388
0.8774
12-05
-0.05%
易方达上证科创板芯片指数发起式C
020671
2.2911
12-05
-0.05%
易方达上证科创板芯片指数发起式A
020670
2.3035
12-05
-0.05%
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A
018103
1.3014
12-05
-0.08%
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
018104
1.2908
12-05
-0.08%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A
020403
1.7637
12-05
-0.10%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C
020404
1.7539
12-05
-0.10%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C
018412
1.4809
12-05
-0.12%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A
018411
1.4919
12-05
-0.13%
易方达港股通医药ETF联接A
018557
1.3260
12-05
-0.14%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A
021457
1.3245
12-05
-0.14%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C
021458
1.3187
12-05
-0.14%
易方达港股通医药ETF联接C
018558
1.3163
12-05
-0.15%
易方达中证红利价值ETF联接A
024564
1.0016
12-05
-0.37%
易方达中证红利价值ETF联接C
024565
1.0005
12-05
-0.37%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A
020602
1.1254
12-05
-0.50%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C
020603
1.1194
12-05
-0.51%
易方达中证银行ETF联接(LOF)C
009860
1.6211
12-05
-0.55%
易方达中证银行ETF联接(LOF)A
161121
1.6472
12-05
-0.55%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达科汇灵活配置混合
110012
2.8890
12-05
3.03%
易方达资源行业混合
110025
2.0540
12-05
2.80%
易方达先锋成长混合A
011891
2.0846
12-05
2.50%
易方达先锋成长混合C
011892
2.0497
12-05
2.50%
易方达瑞享混合I
001437
6.1932
12-05
2.48%
易方达瑞享混合E
001438
5.0137
12-05
2.48%
易方达远见成长混合A
010115
1.8888
12-05
2.47%
易方达远见成长混合C
011412
1.8532
12-05
2.47%
易方达新收益混合A
001216
3.0793
12-05
2.26%
易方达新收益混合C
001217
2.9757
12-05
2.25%
易方达国防军工混合C
015945
1.4770
12-05
2.07%
易方达国防军工混合A
001475
1.5020
12-05
2.04%
易方达新丝路灵活配置混合
001373
1.9860
12-05
1.85%
易方达创新驱动灵活配置混合
000603
2.0570
12-05
1.73%
易方达瑞程灵活配置混合A
003961
3.3790
12-05
1.70%
易方达瑞程灵活配置混合C
003962
3.3691
12-05
1.70%
易方达易百智能量化策略A
005437
1.5424
12-05
1.52%
易方达易百智能量化策略C
005438
1.5066
12-05
1.52%
易方达智造优势混合A
011300
1.5258
12-05
1.48%
易方达智造优势混合C
011301
1.4964
12-05
1.47%
易方达环保主题混合A
001856
4.7650
12-05
1.47%
易方达环保主题混合C
019032
4.7170
12-05
1.46%
易方达高端制造混合发起式C
019034
2.7349
12-05
1.46%
易方达高端制造混合发起式A
009049
2.7651
12-05
1.46%
易方达产业升级混合A
011822
1.3662
12-05
1.39%
易方达产业升级混合C
011823
1.3423
12-05
1.38%
易方达科创板两年定开混合
506002
1.4863
12-05
1.36%
易方达供给改革混合
002910
3.4865
12-05
1.28%
易方达现代服务业混合
001857
2.0860
12-05
1.26%
易方达鑫转增利混合A
005876
2.4242
12-05
1.24%
易方达鑫转增利混合C
005877
2.3215
12-05
1.23%
易方达鑫转招利混合C
006014
1.8789
12-05
1.22%
易方达鑫转招利混合A
006013
1.9148
12-05
1.22%
易方达安盈回报混合C
017414
2.3220
12-05
1.13%
易方达积极成长混合
110005
0.7442
12-05
1.13%
易方达安盈回报混合A
001603
2.3450
12-05
1.12%
易方达国企改革混合
001382
2.2770
12-05
1.07%
易方达产业机遇混合A
021179
1.3352
12-05
0.99%
易方达量化策略A
002216
1.7340
12-05
0.99%
易方达产业机遇混合C
021180
1.3268
12-05
0.99%
易方达北交所精选两年定开混合A
014275
1.6478
12-05
0.98%
易方达北交所精选两年定开混合C
014276
1.6307
12-05
0.98%
易方达悦兴一年持有期混合A
009812
1.0824
12-05
0.94%
易方达价值精选混合
110009
1.4191
12-05
0.94%
易方达悦兴一年持有期混合C
009813
1.0608
12-05
0.93%
易方达科翔混合
110013
5.9880
12-05
0.91%
易方达量化策略C
002217
1.6660
12-05
0.91%
易方达新经济混合
001018
5.2490
12-05
0.90%
易方达价值成长混合
110010
1.6084
12-05
0.88%
易方达科瑞混合
003293
2.1099
12-05
0.87%
易方达行业领先混合
110015
3.6140
12-05
0.87%
易方达核心智造混合
012301
1.4064
12-05
0.85%
易方达平稳增长混合
110001
6.3210
12-05
0.83%
易方达改革红利混合
001076
2.9230
12-05
0.83%
易方达科润混合(LOF)
161131
0.9499
12-05
0.75%
易方达成长进取混合A
024450
1.3538
12-05
0.71%
易方达高质量严选三年持有
010340
0.9467
12-05
0.71%
易方达成长进取混合C
024451
1.3506
12-05
0.71%
易方达信息产业混合A
001513
5.1680
12-05
0.70%
易方达信息产业混合C
019018
5.1130
12-05
0.69%
易方达安心回馈混合C
016594
2.5320
12-05
0.68%
易方达科讯混合
110029
2.9237
12-05
0.67%
易方达安心回馈混合A
001182
2.5640
12-05
0.67%
易方达港股通成长混合C
012347
0.9512
12-05
0.66%
易方达港股通成长混合A
012346
0.9666
12-05
0.66%
易方达趋势优选混合A
013774
0.9942
12-05
0.65%
易方达趋势优选混合C
013775
0.9787
12-05
0.65%
易方达创新未来混合(LOF)
501203
1.3213
12-05
0.64%
易方达成长动力混合C
014728
2.2224
12-05
0.63%
易方达科技智选混合C
019004
1.7208
12-05
0.63%
易方达成长动力混合A
014727
2.2653
12-05
0.63%
易方达科技智选混合A
019003
1.7400
12-05
0.63%
易方达平衡视野混合A2
019355
1.5031
12-05
0.63%
易方达平衡视野混合A1
019354
1.4925
12-05
0.63%
易方达平衡视野混合A3
019356
1.5090
12-05
0.63%
易方达品质动能三年持有混合A
014562
1.3391
12-05
0.62%
易方达品质动能三年持有混合C
014563
1.3209
12-05
0.61%
易方达科融混合
006533
6.0778
12-05
0.60%
易方达磐泰一年持有期混合A
009249
1.2683
12-05
0.59%
易方达磐泰一年持有期混合C
009250
1.2285
12-05
0.58%
易方达瑞选灵活配置混合E
001444
1.7605
12-05
0.57%
易方达瑞选灵活配置混合I
001443
1.7973
12-05
0.57%
易方达创新成长混合
009808
1.2913
12-05
0.57%
易方达科技创新混合
007346
3.8928
12-05
0.56%
易方达龙头优选两年持有混合A
011687
0.9528
12-05
0.56%
易方达龙头优选两年持有混合C
011688
0.9373
12-05
0.56%
易方达瑞恒灵活配置混合
001832
2.7513
12-05
0.53%
易方达新兴成长灵活配置
000404
6.6520
12-05
0.51%
易方达科顺定开混合
161132
2.1720
12-05
0.51%
易方达稳健添利混合A
012075
1.0202
12-05
0.51%
易方达稳健添利混合C
012076
1.0082
12-05
0.51%
易方达港股通优质增长混合A
017973
1.3319
12-05
0.50%
易方达港股通优质增长混合C
017974
1.3163
12-05
0.50%
易方达瑞和灵活配置混合
001562
1.8689
12-05
0.49%
易方达新益混合E
001315
3.1243
12-05
0.48%
易方达新益混合I
001314
2.3752
12-05
0.48%
易方达逆向投资混合C
011650
1.2138
12-05
0.47%
易方达逆向投资混合A
011649
1.2374
12-05
0.47%
易方达瑞财混合E
001803
1.0930
12-05
0.46%
易方达瑞景混合
001433
1.8005
12-05
0.46%
易方达瑞财混合I
001802
1.1020
12-05
0.46%
易方达瑞锦混合C
009690
1.3271
12-05
0.45%
易方达瑞锦混合A
009689
1.3415
12-05
0.44%
易方达策略成长混合
110002
5.0230
12-05
0.44%
易方达策略成长二号混合
112002
1.1600
12-05
0.43%
易方达鑫转添利混合C
005956
1.8460
12-05
0.43%
易方达鑫转添利混合A
005955
1.9402
12-05
0.43%
易方达恒盛3个月定开混合
007884
1.1247
12-05
0.43%
易方达瑞信混合I
001441
1.6606
12-05
0.42%
易方达瑞信混合E
001442
1.6335
12-05
0.41%
易方达新享混合A
001342
1.6403
12-05
0.41%
易方达新享混合C
001343
1.3488
12-05
0.41%
易方达稳健回报混合A
012008
0.9319
12-05
0.40%
易方达稳健增利混合C
012176
0.9366
12-05
0.40%
易方达瑞通灵活配置混合A
003839
2.1381
12-05
0.39%
易方达稳健回报混合C
012009
0.9193
12-05
0.39%
易方达稳健增利混合A
012175
0.9490
12-05
0.39%
易方达稳健增长混合A
011777
0.9515
12-05
0.39%
易方达瑞通灵活配置混合C
003840
2.1029
12-05
0.39%
易方达稳健增长混合C
011778
0.9383
12-05
0.39%
易方达竞争优势企业混合A
010198
0.5739
12-05
0.38%
易方达新利灵活配置混合
001249
1.8397
12-05
0.38%
易方达竞争优势企业混合C
010849
0.5628
12-05
0.37%
易方达中盘成长混合
005875
2.1769
12-05
0.37%
易方达均衡优选一年持有混合A
013603
1.4295
12-05
0.37%
易方达新鑫混合E
001286
1.5121
12-05
0.37%
易方达均衡优选一年持有混合C
013604
1.4051
12-05
0.37%
易方达瑞弘混合C
003883
2.0878
12-05
0.37%
易方达新鑫混合I
001285
1.5461
12-05
0.37%
易方达瑞弘混合A
003882
2.1194
12-05
0.37%
易方达瑞智灵活配置混合E
001807
1.4110
12-05
0.36%
易方达瑞智灵活配置混合I
001806
1.4480
12-05
0.35%
易方达大健康混合
001898
2.2300
12-05
0.31%
易方达瑞祥灵活配置混合E
001836
1.6050
12-05
0.31%
易方达瑞祥灵活配置混合I
001835
1.6240
12-05
0.31%
易方达长期价值混合A
011893
0.9461
12-05
0.31%
易方达长期价值混合C
011894
0.9294
12-05
0.30%
易方达价值回报混合
025057
1.0074
12-05
0.30%
易方达商业模式优选混合A
011847
0.9449
12-05
0.30%
易方达悦稳一年持有混合A
014904
1.1204
12-05
0.30%
易方达丰惠混合
002602
1.3750
12-05
0.29%
易方达商业模式优选混合C
011848
0.9281
12-05
0.29%
易方达悦融一年持有混合C
014161
1.0691
12-05
0.29%
易方达悦稳一年持有混合C
014905
1.1079
12-05
0.29%
易方达裕惠定开混合A
000436
1.8422
12-05
0.29%
易方达裕惠定开混合C
016344
1.8192
12-05
0.29%
易方达悦融一年持有混合A
014160
1.0950
12-05
0.28%
易方达新常态灵活配置混合
001184
1.0710
12-05
0.28%
易方达瑞康混合C
011087
1.1202
12-05
0.28%
易方达瑞康混合A
011086
1.1305
12-05
0.28%
易方达瑞安灵活配置混合C
010840
1.0936
12-05
0.27%
易方达瑞兴灵活配置混合E
001818
1.5140
12-05
0.26%
易方达瑞安灵活配置混合A
010839
1.1043
12-05
0.26%
易方达瑞兴灵活配置混合I
001817
1.5390
12-05
0.26%
易方达悦浦一年持有混合A
013517
1.1305
12-05
0.26%
易方达科益混合C
010390
1.0952
12-05
0.26%
易方达科益混合A
010389
1.1415
12-05
0.25%
易方达悦盈一年持有混合C
011303
1.1025
12-05
0.25%
易方达悦浦一年持有混合C
013518
1.1119
12-05
0.25%
易方达悦盈一年持有混合A
011302
1.1240
12-05
0.25%
易方达悦夏一年持有混合C
012078
1.1089
12-05
0.24%
易方达悦信一年持有混合A
011720
1.1185
12-05
0.24%
易方达悦夏一年持有混合A
012077
1.1290
12-05
0.24%
易方达瑞祺灵活配置混合E
001748
1.6830
12-05
0.24%
易方达瑞川混合A
009215
1.3486
12-05
0.24%
易方达悦信一年持有混合C
011721
1.0982
12-05
0.24%
易方达悦丰一年持有期混合C
012822
1.0987
12-05
0.24%
易方达瑞祺灵活配置混合I
001747
1.7090
12-05
0.23%
易方达悦弘一年持有期混合A
011508
1.1177
12-05
0.23%
易方达悦丰一年持有期混合A
012821
1.1174
12-05
0.23%
易方达瑞川混合C
009216
1.3338
12-05
0.23%
易方达悦弘一年持有期混合C
011509
1.0964
12-05
0.23%
易方达悦鑫一年持有混合C
015126
1.0707
12-05
0.22%
易方达悦鑫一年持有混合A
015125
1.0862
12-05
0.21%
易方达裕如灵活配置混合C
017417
1.3743
12-05
0.17%
易方达裕如灵活配置混合A
001136
1.3896
12-05
0.17%
易方达磐固六个月持有期混合A
009900
1.1015
12-05
0.16%
易方达磐固六个月持有期混合C
009901
1.0688
12-05
0.16%
易方达优质企业三年持有期混合
009342
1.0130
12-05
0.15%
易方达稳泰一年持有混合C
011780
1.1423
12-05
0.14%
易方达稳泰一年持有混合A
011779
1.1609
12-05
0.14%
易方达宁易一年持有混合A
011347
1.1000
12-05
0.14%
易方达瑞富灵活配置混合E
001746
1.4740
12-05
0.14%
易方达港股通红利混合C
024919
0.8875
12-05
0.14%
易方达港股通红利混合
005583
0.8890
12-05
0.14%
易方达瑞富灵活配置混合I
001745
1.4910
12-05
0.13%
易方达宁易一年持有混合C
011348
1.0796
12-05
0.13%
易方达悦享一年持有混合C
009903
1.1130
12-05
0.13%
易方达悦享一年持有混合A
009902
1.1366
12-05
0.12%
易方达悦通一年持有期混合C
009811
1.1300
12-05
0.12%
易方达蓝筹精选混合
005827
1.9442
12-05
0.11%
易方达悦通一年持有期混合A
009810
1.1527
12-05
0.11%
易方达磐恒九个月持有混合C
009248
1.1047
12-05
0.06%
易方达磐恒九个月持有混合A
009247
1.1285
12-05
0.06%
易方达招易一年持有期混合C
009413
1.1752
12-05
0.06%
易方达招易一年持有期混合A
009412
1.1945
12-05
0.06%
易方达港股通科技混合A
025648
0.9541
12-05
----
易方达港股通科技混合C
025649
0.9535
12-05
----
易方达红利混合A
020801
1.2043
12-05
-0.01%
易方达红利混合C
020802
1.1985
12-05
-0.01%
易方达国企主题混合A
017987
1.1442
12-05
-0.08%
易方达国企主题混合C
017988
1.1297
12-05
-0.08%
易方达医疗保健行业混合A
110023
4.1380
12-05
-0.29%
易方达医疗保健行业混合C
019020
4.0940
12-05
-0.32%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C
015091
1.2060
09-25
1.48%
易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A
015090
1.2218
09-25
1.48%
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)
019664
1.0177
09-24
1.22%
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A
012652
1.3299
09-25
1.06%
易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C
012653
1.3148
09-25
1.05%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A
015083
1.3467
09-25
1.03%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C
015084
1.3344
09-25
1.02%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A
013287
1.1879
09-25
0.99%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C
013288
1.1686
09-25
0.99%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)C
018588
1.2532
09-25
0.93%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A
161133
1.2648
09-25
0.93%
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C
007897
1.2977
09-24
0.91%
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A
007896
1.3263
09-24
0.91%
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y
017340
1.1181
09-24
0.89%
易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A
013519
1.1077
09-24
0.89%
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A
006292
1.5284
09-24
0.86%
易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y
017253
1.5419
09-24
0.86%
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A
014026
1.3746
09-25
0.83%
易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C
014027
1.3571
09-25
0.82%
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A
019661
1.2398
09-24
0.81%
易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y
021498
1.2431
09-24
0.81%
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y
017316
1.4529
09-24
0.80%
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A
006860
1.4449
09-24
0.80%
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A
014722
1.1600
09-24
0.74%
易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y
017339
1.1707
09-24
0.73%
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A
006859
1.3800
09-24
0.69%
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y
017297
1.3919
09-24
0.69%
易方达养老2055五年持有混合(FOF)A
018314
1.2753
09-24
0.60%
易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y
020795
1.2795
09-24
0.60%
易方达优势风华六个月持有混合(FOF)
016650
1.3548
09-25
0.56%
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A
017228
1.2641
09-24
0.53%
易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y
019966
1.2710
09-24
0.53%
易方达养老2050五年持有混合(FOF)A
017696
1.2712
09-24
0.51%
易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y
019965
1.2764
09-24
0.51%
易方达养老2045五年持有混合(FOF)A
018513
1.2784
09-24
0.50%
易方达养老2045五年持有混合(FOF)Y
021504
1.2820
09-24
0.49%
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y
017331
1.1736
09-25
0.39%
易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A
016245
1.1758
09-25
0.38%
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y
017255
1.2539
09-24
0.34%
易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A
007247
1.2474
09-24
0.34%
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C
015088
1.1919
09-25
0.34%
易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A
015087
1.2031
09-25
0.33%
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)A
018834
1.1239
09-24
0.33%
易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)Y
021898
1.1255
09-24
0.32%
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C
018313
1.1087
09-24
0.23%
易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A
018312
1.1146
09-24
0.22%
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)Y
024312
1.0359
09-24
0.17%
易方达如意安和一年持有混合(FOF)C
014618
1.1006
09-24
0.17%
易方达如意安和一年持有混合(FOF)A
014617
1.1172
09-24
0.17%
易方达汇享保守养老一年持有混合(FOF)
023006
1.0356
09-24
0.16%
易方达如意安泰(FOF)C
009214
1.1673
09-25
0.08%
易方达如意安泰(FOF)A
009213
1.1852
09-25
0.08%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C
015262
1.1063
09-25
0.02%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A
015261
1.1191
09-25
0.02%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)A
501222
1.0438
09-25
-0.01%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C
017595
1.0667
09-25
-0.02%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C
020346
1.0378
09-25
-0.02%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A
017594
1.0733
09-25
-0.03%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达恒生国企ETF
510900
1.1924
12-05
1.05%
易方达恒生国企ETF联接C
005675
1.1854
12-05
1.01%
易方达恒生国企ETF联接A
110031
1.1751
12-05
1.00%
易方达恒生国企ETF联接现汇A
110032
0.1661
12-05
0.97%
易方达恒生国企ETF联接现钞A
110033
0.1661
12-05
0.97%
易方达恒生科技(QDII-ETF)
513010
0.7770
12-05
0.84%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
013308
1.3913
12-05
0.80%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
013309
1.3737
12-05
0.80%
易方达恒生ETF(QDII)
513210
1.6239
12-05
0.59%
易方达香港小型股指数A
161124
1.1591
12-05
0.40%
易方达香港小型股指数C
006263
1.1440
12-05
0.39%
易方达中概互联50ETF
513050
1.7286
09-25
0.29%
易方达优质精选混合(QDII)
110011
5.5227
12-05
0.07%
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)
161128
5.7447
09-29
----
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)
012868
5.6572
09-29
----
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)
161130
3.9289
09-29
----
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)
012870
3.8710
09-29
----
易方达标普消费品指数A
118002
3.2460
09-29
----
易方达标普消费品指数C
005676
3.1850
09-29
----
易方达标普500指数人民币A
161125
2.8739
09-29
----
易方达标普500指数人民币C
012860
2.8331
09-29
----
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A
012920
2.2833
09-29
----
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C
012922
2.2481
09-29
----
易方达标普医疗保健人民币A
161126
1.7743
09-29
----
易方达标普医疗保健人民币C
012864
1.7462
09-29
----
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)
008284
1.4594
09-29
----
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)
018229
1.4570
09-29
----
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)
019035
1.4501
09-29
----
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)
018230
1.4420
09-29
----
易方达标普生物科技人民币A
161127
1.4270
09-29
----
易方达标普生物科技人民币C
012866
1.4082
09-29
----
易方达亚洲精选股票
118001
1.3610
09-29
----
易方达中证海外50ETF联接人民币A
006327
1.3288
09-29
----
易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)
019155
1.3009
09-29
----
易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)
019156
1.2879
09-29
----
易方达中证海外50ETF联接人民币C
006328
1.2877
09-29
----
易方达中短期美元债(QDII)A人民币
007360
1.2097
09-29
----
易方达中短期美元债(QDII)C人民币
007361
1.1875
09-29
----
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)
003721
0.8081
09-29
----
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)
012869
0.7958
09-29
----
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)
003722
0.5527
09-29
----
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)
012871
0.5445
09-29
----
易方达标普消费品指数美元现汇A
000593
0.4566
09-29
----
易方达标普500指数美元汇A
003718
0.4043
09-29
----
易方达标普500指数美元汇C
012861
0.3985
09-29
----
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A
012921
0.3212
09-29
----
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C
012923
0.3162
09-29
----
易方达标普医疗保健美元汇A
003719
0.2496
09-29
----
易方达标普医疗保健美元汇C
012865
0.2456
09-29
----
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)
008285
0.2053
09-29
----
易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)
018231
0.2050
09-29
----
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)
019036
0.2040
09-29
----
易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)
018232
0.2028
09-29
----
易方达标普生物科技美元汇A
003720
0.2007
09-29
----
易方达标普生物科技美元汇C
012867
0.1981
09-29
----
易方达中证海外50ETF联接美元A
006329
0.1869
09-29
----
易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)
019157
0.1830
09-29
----
易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)
019158
0.1812
09-29
----
易方达中证海外50ETF联接美元C
006330
0.1811
09-29
----
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇
007362
0.1702
09-29
----
易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇
007363
0.1670
09-29
----
易方达MSCI美国50ETF(QDII)
513850
1.5628
09-25
-0.34%
易方达纳斯达克100ETF(QDII)
159696
1.6114
09-25
-0.38%
易方达日经225ETF
513000
1.7932
12-05
-0.64%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达黄金ETF联接A
000307
3.1465
12-05
0.71%
易方达黄金ETF联接C
002963
3.0562
12-05
0.71%
易方达原油A类美元汇
003322
0.1536
11-27
0.66%
易方达原油C类美元汇
003323
0.1473
11-27
0.61%
易方达原油C类人民币
003321
1.0425
11-27
0.61%
易方达原油A类人民币
161129
1.0870
11-27
0.60%
易方达黄金主题美元现汇C
007978
0.2290
11-27
----
易方达黄金主题美元现汇A
007977
0.2294
11-27
-0.04%
易方达黄金主题人民币A
161116
1.6236
11-27
-0.06%
易方达黄金主题人民币C
007976
1.6205
11-27
-0.06%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达科技创新混合C
025701
3.8910
12-05
0.56%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达安心回报债券B
110028
2.0626
12-05
0.53%
易方达安心回报债券A
110027
2.1196
12-05
0.53%
易方达裕鑫债券A
003133
1.7312
12-05
0.47%
易方达裕鑫债券C
003134
1.7203
12-05
0.47%
易方达悦和稳健债券C
018899
1.1005
12-05
0.39%
易方达悦和稳健债券A
018898
1.1083
12-05
0.39%
易方达裕丰回报债券C
016479
1.8630
12-05
0.38%
易方达裕丰回报债券A
000171
1.8890
12-05
0.37%
易方达丰和债券A
002969
1.4576
12-05
0.37%
易方达丰和债券C
016699
1.4389
12-05
0.36%
易方达裕富债券A
008556
1.1660
12-05
0.35%
易方达裕富债券C
008557
1.1513
12-05
0.35%
易方达丰华债券A
000189
1.3815
12-05
0.25%
易方达裕祥回报债券C
017420
1.5800
12-05
0.25%
易方达丰华债券C
006867
1.3465
12-05
0.25%
易方达稳健收益债券C
008008
1.4261
12-05
0.25%
易方达稳健收益债券B
110008
1.4363
12-05
0.25%
易方达裕祥回报债券A
002351
1.5970
12-05
0.25%
易方达稳健收益债券A
110007
1.4249
12-05
0.25%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C
009803
1.3025
12-05
0.15%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A
003358
1.3094
12-05
0.15%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D
022359
1.3277
12-05
0.15%
易方达悦安一年持有债券C
011299
1.0429
12-05
0.14%
易方达悦安一年持有债券A
011298
1.0626
12-05
0.14%
易方达裕华利率债3个月定开债
013497
0.9965
12-05
0.12%
易方达双债增强债券C
110036
1.8160
12-05
0.11%
易方达裕浙3个月定开债券
017705
1.0135
12-05
0.11%
易方达双债增强债券A
110035
1.8890
12-05
0.11%
易方达悦丰稳健债券C
021424
1.0506
12-05
0.10%
易方达悦丰稳健债券A
021423
1.0553
12-05
0.10%
易方达中债1-5年政金债指数A
021325
0.9990
12-05
0.09%
易方达中债3-5年国开行债C
007172
1.0058
12-05
0.09%
易方达中债3-5年国开行债A
007171
1.0062
12-05
0.09%
易方达富财纯债
005667
1.0136
12-05
0.09%
易方达中债1-5年政金债指数C
021326
0.9984
12-05
0.08%
易方达增强回报债券B
110018
1.3900
12-05
0.07%
易方达增强回报债券A
110017
1.4060
12-05
0.07%
易方达纯债债券A
110037
1.1044
12-05
0.05%
易方达中债3-5年期国债指数
001512
1.3710
12-05
0.05%
易方达中债0-3年政金债指数C
020296
0.9991
12-05
0.05%
易方达高等级信用债债券C
000148
1.2030
12-05
0.05%
易方达纯债债券C
110038
1.1022
12-05
0.05%
易方达纯债债券D
020084
1.1044
12-05
0.05%
易方达中债新综指发起式(LOF)C
161120
1.6800
12-05
0.04%
易方达高等级信用债债券A
000147
1.2261
12-05
0.04%
易方达高等级信用债债券D
021144
1.2261
12-05
0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)A
161119
1.7473
12-05
0.04%
易方达中债新综指发起式(LOF)D
021606
1.7456
12-05
0.04%
易方达中债0-3年政金债指数A
020295
0.9996
12-05
0.04%
易方达中债1-3年国开债A
007169
1.0097
12-05
0.04%
易方达中债1-3年国开债C
007170
1.0089
12-05
0.04%
易方达恒裕一年定开债
009050
1.0226
12-05
0.04%
易方达信用债债券C
000033
1.1187
12-05
0.04%
易方达信用债债券D
020082
1.1207
12-05
0.04%
易方达信用债债券A
000032
1.1210
12-05
0.04%
易方达中债1-3年政金债A
007364
1.0058
12-05
0.03%
易方达中债1-3年政金债C
007365
1.0054
12-05
0.03%
易方达岁丰添利债券(LOF)C
017156
1.7089
12-05
0.03%
易方达安泽180天持有期债券C
020150
1.0253
12-05
0.03%
易方达岁丰添利债券(LOF)A
161115
1.7223
12-05
0.03%
易方达安嘉30天持有债券C
020041
1.0384
12-05
0.03%
易方达恒兴3个月定开债
007451
1.0398
12-05
0.03%
易方达安嘉30天持有债券A
020040
1.0425
12-05
0.03%
易方达兴利180天持有债券A
019662
1.0770
12-05
0.03%
易方达恒惠定开债
006112
1.0972
12-05
0.03%
易方达富惠纯债债券C
017621
1.0126
12-05
0.02%
易方达安泽180天持有期债券A
020149
1.0292
12-05
0.02%
易方达兴利180天持有债券C
019663
1.0717
12-05
0.02%
易方达裕兴3个月定开债
012795
1.0011
12-05
0.01%
易方达安源中短债债券A
110053
1.0194
12-05
0.01%
易方达安源中短债债券C
110052
1.0183
12-05
0.01%
易方达恒茂39个月定开债券
009212
1.0183
12-05
0.01%
易方达稳裕120天滚动债券C
022773
1.0138
12-05
0.01%
易方达安如30天持有债券C
024285
1.0068
12-05
0.01%
易方达富惠纯债债券A
003214
1.0165
12-05
0.01%
易方达恒益定开债券发起式
005124
1.0175
12-05
0.01%
易方达恒智63个月定开债发起式
009809
1.0185
12-05
0.01%
易方达富惠纯债债券D
019606
1.0158
12-05
0.01%
易方达优选投资级信用指数发起式A
018996
1.0240
12-05
0.01%
易方达优选投资级信用指数发起式C
018743
1.0229
12-05
0.01%
易方达安旭90天持有债券A
023636
1.0183
12-05
0.01%
易方达恒利定期开放债券
007104
1.0584
12-05
0.01%
易方达安汇120天持有债券C
019580
1.0634
12-05
0.01%
易方达安裕60天持有债券A
018798
1.0746
12-05
0.01%
易方达安裕60天持有债券C
018799
1.0701
12-05
0.01%
易方达恒安定开债发起式
005439
1.0863
12-05
0.01%
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C
013809
1.1174
12-05
0.01%
易方达稳丰90天滚动持有短债C
012934
1.1150
12-05
0.01%
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A
013808
1.1265
12-05
0.01%
易方达稳鑫30天滚动持有短债A
011961
1.1364
12-05
0.01%
易方达永旭定开债
161117
1.0380
12-05
----
易方达投资级信用债债券A
000205
1.1512
12-05
----
易方达投资级信用债债券C
000206
1.1499
12-05
----
易方达纯债1年定开债C
000112
1.0200
12-05
----
易方达裕景添利6个月定开债
002600
1.2450
12-05
----
易方达年年恒夏一年定开债A
007525
1.0063
12-05
----
易方达年年恒秋一年定开债A
007997
1.0172
12-05
----
易方达投资级信用债债券D
020083
1.1513
12-05
----
易方达安瑞短债A
006319
1.0070
12-05
----
易方达安悦超短债A
006662
1.0129
12-05
----
易方达安悦超短债F
006664
1.0124
12-05
----
易方达年年恒实纯债一年定开A
010471
1.0161
12-05
----
易方达安悦超短债C
006663
1.0119
12-05
----
易方达安瑞短债C
006320
1.0051
12-05
----
易方达年年恒实纯债一年定开C
010472
1.0154
12-05
----
易方达安和中短债A
110051
1.0523
12-05
----
易方达安和中短债C
110050
1.0397
12-05
----
易方达稳鑫30天滚动持有短债C
011962
1.1260
12-05
----
易方达稳丰90天滚动持有短债A
012933
1.1248
12-05
----
易方达中证同业存单AAA指数7天持有
015822
1.0739
12-05
----
易方达安益90天持有债券A
017989
1.0693
12-05
----
易方达安汇120天持有债券A
019579
1.0672
12-05
----
易方达安益90天持有债券C
017990
1.0645
12-05
----
易方达安瑞短债债券D
019264
1.0155
12-05
----
易方达安丰六个月持有债券A
020891
1.0414
12-05
----
易方达安丰六个月持有债券C
020892
1.0377
12-05
----
易方达安旭90天持有债券C
023637
1.0181
12-05
----
易方达稳裕120天滚动债券A
022772
1.0144
12-05
----
易方达安如30天持有债券A
024284
1.0075
12-05
----
易方达年年恒秋一年定开债C
007998
1.0167
12-05
-0.01%
易方达富华纯债A
005099
1.0211
12-05
-0.01%
易方达富华纯债C
000833
1.0192
12-05
-0.01%
易方达恒久添利1年定开债A
000265
1.0084
12-05
-0.01%
易方达年年恒夏一年定开债C
007526
1.0056
12-05
-0.01%
易方达年年恒春定开债A
009292
1.0104
12-05
-0.01%
易方达恒久添利1年定开债C
000266
1.0065
12-05
-0.01%
易方达年年恒春定开债C
009293
1.0096
12-05
-0.02%
易方达恒信定期开放债券
005740
1.0337
12-05
-0.06%
易方达纯债1年定开债A
000111
1.0210
12-05
-0.10%
基金名称
万份收益
七日年化
易方达现金增利货币B
000621
0.3951
12-05
1.4750%
易方达现金增利货币C
005097
0.3822
12-05
1.4340%
易方达天天发货币B
000830
0.3924
12-05
1.4310%
易方达天天发货币D
018955
0.3924
12-05
1.4310%
易方达龙宝货币B
000790
0.3804
12-05
1.4200%
易方达保证金货币B
159002
0.3808
12-05
1.3820%
易方达保证金货币D
018437
0.3781
12-05
1.3810%
易方达龙宝货币C
005098
0.3694
12-05
1.3790%
易方达增金宝货币B
010173
0.3651
12-05
1.3580%
易方达天天增利货币B
000705
0.3592
12-05
1.3390%
易方达财富快线货币B
000648
0.3492
12-05
1.3280%
易方达易理财货币B
008733
0.3584
12-05
1.3210%
易方达天天理财货币R
000013
0.3448
12-05
1.2810%
易方达天天理财货币B
000010
0.3427
12-05
1.2710%
易方达天天理财货币D
018810
0.3419
12-05
1.2710%
易方达龙宝货币A
000789
0.3341
12-05
1.2470%
易方达现金增利货币A
000620
0.3300
12-05
1.2350%
易方达天天发货币A
000829
0.3379
12-04
1.1980%
易方达保证金货币C
018436
0.3129
12-05
1.1380%
易方达保证金货币A
159001
0.3124
12-05
1.1320%
易方达增金宝货币A
001010
0.2993
12-05
1.1160%
易方达天天增利货币A
000704
0.2927
12-05
1.0970%
易方达财富快线货币A
000647
0.2830
12-05
1.0860%
易方达财富快线货币C
000920
0.2830
12-05
1.0850%
易方达易理财货币A
000359
0.2926
12-05
1.0780%
易方达天天理财货币A
000009
0.2768
12-05
1.0280%
易方达天天理财货币C
005122
0.2762
12-05
1.0280%
易方达货币B
110016
0.2762
12-05
0.9920%
易方达货币E
511800
0.2105
12-05
0.7490%
易方达货币A
110006
0.2104
12-05
0.7470%