易方达基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
基本概况
法人代表
刘晓艳
成立日期
2001-04-17
总经理
刘晓艳
注册资本
1.32亿
公司网址
www.efunds.com.cn
联系电话
400-881-8088
注册地址
广东省珠海市横琴新区荣粤道188号6层
旗下基金净值
QDII(8只)
ETF(71只)
股票型(154只)
混合型(210只)
另类投资(2只)
债券型(96只)
其他(3只)
货币型(36只)
基金名称
最近净值
涨幅
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A
013308
0.9480
04-26
12.82%
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C
013309
0.9408
04-26
12.81%
易方达恒生国企ETF联接A
110031
0.7867
04-26
8.69%
易方达恒生国企ETF联接C
005675
0.7968
04-26
8.69%
易方达恒生国企ETF联接现汇A
110032
0.1107
04-26
8.64%
易方达恒生国企ETF联接现钞A
110033
0.1107
04-26
8.64%
易方达香港小型股指数C
006263
0.8272
04-26
2.78%
易方达香港小型股指数A
161124
0.8352
04-26
2.78%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达中证香港证券投资ETF
513090
0.9449
04-26
6.19%
易方达中证全指证券公司ETF
512570
0.8835
04-26
5.97%
易方达中证港股通互联网ETF
513040
0.9576
04-26
5.23%
易方达恒生科技(QDII-ETF)
513010
0.5094
04-26
4.64%
易方达中证云计算ETF
516510
0.8899
04-26
4.34%
易方达中证人工智能主题ETF
159819
0.7389
04-26
4.13%
易方达沪深300非银ETF
512070
0.5916
04-26
3.99%
易方达恒生港股通新经济ETF
513320
0.8573
04-26
3.98%
易方达中证软件服务ETF
562930
0.6353
04-26
3.49%
易方达创业板ETF
159915
1.7741
04-26
3.34%
易方达中证科创创业50ETF
159781
0.4657
04-26
3.26%
易方达中证港股通消费主题ETF
513070
0.9221
04-26
3.15%
易方达国证信息技术创新主题ETF
159540
0.8681
04-26
3.03%
易方达中证信息安全主题ETF
562920
0.7340
04-26
3.00%
易方达中证消费电子主题ETF
562950
0.6067
04-26
2.90%
易方达上证科创板成长ETF
588020
0.8416
04-26
2.89%
易方达中证创新药产业ETF
516080
0.5218
04-26
2.88%
易方达上证科创板100ETF
588210
0.7745
04-26
2.87%
易方达中证物联网主题ETF
159895
0.7117
04-26
2.74%
易方达中证芯片产业ETF
516350
0.5601
04-26
2.71%
易方达上证科创板50成份ETF
588080
0.7695
04-26
2.59%
易方达中证生物科技主题ETF
159837
0.4498
04-26
2.51%
易方达恒生国企ETF
510900
0.7777
04-26
2.48%
易方达国证机器人产业ETF
159530
1.0277
04-26
2.45%
易方达中证汽车零部件主题ETF
159565
1.0648
04-26
2.44%
易方达创业板中盘200ETF
159572
0.8885
04-26
2.40%
易方达中证智能电动汽车ETF
516590
0.7942
04-26
2.37%
易方达中证医疗ETF
159847
0.3786
04-26
2.32%
易方达深证50ETF
159150
1.0500
04-26
2.29%
易方达中证电信主题ETF
563010
0.9716
04-26
2.23%
易方达深证100ETF
159901
2.4715
04-26
2.18%
易方达沪深300医药ETF
512010
0.3589
04-26
2.16%
易方达中证500ETF
510580
0.6545
04-26
2.15%
易方达中证上海环交所碳中和ETF
562990
0.7224
04-26
2.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF
513200
0.6317
04-26
2.10%
易方达中证科技50ETF
159807
0.4441
04-26
2.07%
易方达中证500增强策略ETF
563030
0.9004
04-26
2.04%
易方达中证港股通中国100ETF
159788
0.8929
04-26
2.03%
易方达MSCI中国A50互联互通ETF
563000
0.7490
04-26
2.00%
易方达国证新能源电池ETF
159566
1.1370
04-26
1.98%
易方达中证1000ETF
159633
2.1777
04-26
1.97%
易方达中证新能源ETF
516090
0.3646
04-26
1.87%
易方达中证稀土产业ETF
159715
0.5924
04-26
1.79%
易方达中证500质量成长ETF
159606
0.8401
04-26
1.77%
易方达中证国企一带一路ETF
515110
1.2804
04-26
1.73%
易方达中证800ETF
515810
1.1349
04-26
1.70%
易方达中证沪港深500ETF
517010
0.7891
04-26
1.69%
易方达中证装备产业ETF
562910
0.5939
04-26
1.66%
易方达MSCI中国A股ETF
512090
1.4075
04-26
1.65%
易方达中证A50ETF
563080
1.0160
04-26
1.63%
易方达中证沪港深300ETF
517030
0.8109
04-26
1.63%
易方达中证100ETF
159686
0.9227
04-26
1.59%
中盘ETF
510130
5.2052
04-26
1.57%
易方达中证内地低碳经济ETF
516070
0.4153
04-26
1.57%
易方达中证2000ETF
159532
0.9005
04-26
1.54%
易方达沪深300发起式ETF
510310
1.7479
04-26
1.53%
易方达中证石化产业ETF
516570
0.7781
04-26
1.49%
易方达中证全指建筑材料ETF
159787
0.6171
04-26
1.48%
易方达中证国新央企科技引领ETF
563050
0.7691
04-26
1.30%
易方达上证50ETF
510100
1.2174
04-26
1.24%
易方达中证军工ETF
512560
0.5397
04-26
1.24%
易方达中证长江保护主题ETF
517330
0.6409
04-26
0.98%
易方达中证消费50ETF
159798
0.9395
04-26
0.97%
易方达黄金ETF
159934
5.2831
04-26
0.88%
易方达恒生港股通高股息低波动ETF
159545
1.0082
04-26
0.86%
易方达日经225ETF
513000
1.3492
04-26
0.48%
易方达中证现代农业主题ETF
562900
0.7560
04-26
0.23%
易方达中证绿色电力ETF
562960
1.0631
04-26
0.13%
易方达中证红利ETF
515180
1.3539
04-26
-0.62%
易方达中证红利低波动ETF
563020
1.1302
04-26
-1.15%
易方达中证银行ETF
516310
0.9741
04-26
-1.47%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达中证全指证券公司ETF联接A
012590
0.9444
04-26
5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C
012700
0.9419
04-26
5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C
012874
1.0060
04-26
5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A
502010
1.0172
04-26
5.65%
易方达恒生ETF(QDII)
513210
1.0509
04-26
5.09%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A
019313
0.9734
04-26
4.88%
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C
019314
0.9717
04-26
4.88%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A
017853
0.8754
04-26
4.05%
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C
017854
0.8724
04-26
4.04%
易方达战略新兴产业股票C
010392
0.6622
04-26
3.96%
易方达战略新兴产业股票A
010391
0.6709
04-26
3.93%
易方达中证人工智能主题ETF联接C
012734
0.8827
04-26
3.92%
易方达中证人工智能主题ETF联接A
012733
0.8845
04-26
3.91%
易方达证券保险ETF联接A
000950
0.8043
04-26
3.78%
易方达证券保险ETF联接C
007882
0.8004
04-26
3.77%
易方达中证软件服务ETF联接发起式C
019062
0.8037
04-26
3.30%
易方达中证软件服务ETF联接发起式A
019061
0.8050
04-26
3.30%
易方达创业板ETF联接A
110026
1.8671
04-26
3.17%
易方达创业板ETF联接C
004744
1.8362
04-26
3.17%
易方达中证科创创业50ETF联接C
013305
0.5621
04-26
3.10%
易方达中证科创创业50ETF联接A
013304
0.5666
04-26
3.09%
易方达信息行业精选股票A
010013
0.7459
04-26
3.02%
易方达信息行业精选股票C
019024
0.7443
04-26
3.02%
易方达高质量增长量化精选股票C
014140
0.6919
04-26
2.98%
易方达高质量增长量化精选股票A
014139
0.6931
04-26
2.97%
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A
018103
0.9297
04-26
2.96%
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C
018104
0.9266
04-26
2.96%
易方达上证科创板芯片指数发起式C
020671
0.9967
04-26
2.92%
易方达上证科创板芯片指数发起式A
020670
0.9973
04-26
2.92%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C
020404
1.0293
04-26
2.84%
易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A
020403
1.0301
04-26
2.82%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A
018896
0.9497
04-26
2.75%
易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C
018897
0.9482
04-26
2.74%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式A
019702
0.9706
04-26
2.73%
易方达上证科创板成长ETF联接发起式C
019703
0.9697
04-26
2.72%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C
019667
0.8042
04-26
2.69%
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A
019666
0.8053
04-26
2.69%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式A
019167
0.9399
04-26
2.58%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C
018412
0.7610
04-26
2.57%
易方达中证物联网主题ETF联接发起式C
019168
0.9379
04-26
2.57%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A
018411
0.7630
04-26
2.57%
易方达均衡成长股票
009341
0.9080
04-26
2.47%
易方达上证科创50联接A
011608
0.5981
04-26
2.45%
易方达上证科创50联接C
011609
0.5962
04-26
2.44%
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A
019324
0.8624
04-26
2.26%
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C
019325
0.8609
04-26
2.26%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A
161122
0.4948
04-26
2.25%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C
010572
0.4898
04-26
2.23%
易方达中证光伏产业指数发起式C
017647
0.6089
04-26
2.22%
易方达中证医疗ETF联接发起式C
017938
0.7115
04-26
2.21%
易方达中证光伏产业指数发起式A
017646
0.6108
04-26
2.21%
易方达中证医疗ETF联接发起式A
017937
0.7138
04-26
2.20%
易方达中证万得并购重组(LOF)
161123
1.0891
04-26
2.18%
易方达深证50ETF联接发起式C
020518
1.1076
04-26
2.16%
易方达深证50ETF联接发起式A
020517
1.1085
04-26
2.16%
易方达中证电信主题ETF联接发起式C
019142
1.0006
04-26
2.11%
易方达中证电信主题ETF联接发起式A
019141
1.0024
04-26
2.11%
易方达中证1000量化增强A
017094
0.8669
04-26
2.07%
易方达中证1000量化增强C
017095
0.8634
04-26
2.07%
易方达深证100ETF联接C
004742
1.2312
04-26
2.06%
易方达深证100ETF联接A
110019
1.2417
04-26
2.06%
易方达医药ETF联接A
001344
0.8828
04-26
2.05%
易方达医药ETF联接C
007883
0.8785
04-26
2.04%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A
016899
0.8620
04-26
2.04%
易方达中证500ETF联接A
007028
1.2448
04-26
2.03%
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C
016900
0.8591
04-26
2.03%
易方达中证500ETF联接C
007029
1.2380
04-26
2.03%
易方达港股通医药ETF联接A
018557
0.7612
04-26
2.02%
易方达港股通医药ETF联接C
018558
0.7592
04-26
2.02%
易方达医药生物股票A
010387
0.6280
04-26
2.01%
易方达医药生物股票C
010388
0.6201
04-26
2.01%
易方达中证科技50ETF联接A
012717
0.6947
04-26
1.95%
易方达中证科技50ETF联接C
012718
0.6902
04-26
1.95%
易方达ESG责任投资股票
007548
1.5717
04-26
1.95%
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A
019408
1.1076
04-26
1.94%
易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C
019409
1.1068
04-26
1.93%
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C
014533
0.7749
04-26
1.89%
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A
014532
0.7804
04-26
1.89%
易方达中证500指数量化增强A
012080
0.8401
04-26
1.89%
易方达中证500指数量化增强C
012081
0.8329
04-26
1.88%
易方达中证1000ETF联接C
016631
0.7771
04-26
1.86%
易方达中证1000ETF联接A
016630
0.7800
04-26
1.85%
易方达研究精选股票
008286
0.8763
04-26
1.85%
易方达核心优势股票A
010196
0.7467
04-26
1.83%
易方达核心优势股票C
010197
0.7371
04-26
1.82%
易方达消费行业股票
110022
3.7460
04-26
1.79%
易方达中证新能源ETF联接发起式A
019315
0.8439
04-26
1.77%
易方达中证新能源ETF联接发起式C
019316
0.8424
04-26
1.76%
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A
016498
0.8145
04-26
1.74%
易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C
016499
0.8093
04-26
1.73%
易方达沪深300指数增强A
010736
0.7354
04-26
1.73%
易方达沪深300指数增强C
010737
0.7274
04-26
1.72%
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C
019321
1.0677
04-26
1.68%
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A
019320
1.0694
04-26
1.67%
易方达中小企业100(LOF)C
012872
1.0053
04-26
1.66%
易方达中证龙头企业指数C
012757
0.8588
04-26
1.66%
易方达中小企业100(LOF)A
161118
1.0135
04-26
1.65%
易方达中证龙头企业指数A
012756
0.8663
04-26
1.65%
易方达中证800ETF联接A
007856
1.1473
04-26
1.64%
易方达中证800ETF联接C
007857
1.1420
04-26
1.64%
易方达中证国企带路发起式联接C
007789
1.3469
04-26
1.64%
易方达中证国企带路发起式联接A
007788
1.3543
04-26
1.64%
易方达中证装备产业ETF联接发起式C
018316
0.8349
04-26
1.57%
易方达MSCI中国A股联接A
006704
1.3038
04-26
1.57%
易方达中证装备产业ETF联接发起式A
018315
0.8368
04-26
1.57%
易方达中证沪港深500ETF发起式联接C
020114
1.0728
04-26
1.56%
易方达MSCI中国A股联接C
006705
1.2941
04-26
1.56%
易方达中证沪港深500ETF发起式联接A
020113
1.0738
04-26
1.56%
易方达中证沪港深300ETF发起式联接C
020103
1.0922
04-26
1.53%
易方达中证沪港深300ETF发起式联接A
020102
1.0932
04-26
1.53%
易方达消费精选股票
009265
0.8346
04-26
1.51%
易方达中证100ETF联接发起式C
020101
1.0838
04-26
1.50%
易方达中证100ETF联接发起式A
020100
1.0848
04-26
1.50%
易方达上证中盘ETF联接C
004743
1.7795
04-26
1.49%
易方达上证中盘ETF联接A
110021
1.7535
04-26
1.49%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A
013502
0.7241
04-26
1.49%
易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C
013503
0.7190
04-26
1.48%
易方达沪深300ETF联接C
007339
1.3753
04-26
1.46%
易方达沪深300ETF联接A
110020
1.3891
04-26
1.45%
易方达中证国企改革(LOF)C
012873
1.2703
04-26
1.44%
易方达中证国企改革(LOF)A
502006
1.2789
04-26
1.44%
易方达中证石化产业ETF联接发起式A
020104
1.1462
04-26
1.42%
易方达中证石化产业ETF联接发起式C
020105
1.1452
04-26
1.41%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接A
019493
0.9598
04-26
1.23%
易方达中证国新央企科技引领ETF联接C
019494
0.9594
04-26
1.22%
易方达沪深300量化增强
110030
2.3153
04-26
1.22%
易方达中证军工(LOF)A
502003
1.0757
04-26
1.19%
易方达中证军工(LOF)C
012842
1.0684
04-26
1.18%
易方达上证50ETF联接基金A
007379
1.0638
04-26
1.18%
易方达上证50指数(LOF)C
012875
0.9622
04-26
1.18%
易方达上证50ETF联接基金C
007380
1.0586
04-26
1.18%
易方达上证50指数(LOF)A
502048
0.9726
04-26
1.16%
易方达中证家电龙头指数发起式A
018646
1.0775
04-26
1.12%
易方达中证家电龙头指数发起式C
018647
1.0756
04-26
1.11%
易方达上证50增强C
004746
1.8529
04-26
0.98%
易方达上证50增强A
110003
1.8857
04-26
0.98%
易方达北证50成份指数C
017516
0.8144
04-26
0.93%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A
016357
0.8475
04-26
0.93%
易方达北证50成份指数A
017515
0.8176
04-26
0.93%
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C
016358
0.8448
04-26
0.92%
易方达金融行业股票发起式C
019026
1.0466
04-26
0.83%
易方达金融行业股票发起式A
008283
1.0498
04-26
0.83%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A
019058
1.0745
04-26
0.12%
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C
019059
1.0725
04-26
0.11%
易方达中证A50ETF联接发起式A
021206
1.0026
04-26
----
易方达中证A50ETF联接发起式C
021207
1.0026
04-26
----
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C
021034
1.0001
04-26
----
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A
021033
1.0001
04-26
----
易方达中证红利ETF联接A
009051
1.2318
04-26
-0.59%
易方达中证红利ETF联接C
009052
1.2267
04-26
-0.59%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式A
020602
1.0395
04-26
-1.08%
易方达中证红利低波动ETF联接发起式C
020603
1.0391
04-26
-1.09%
易方达中证银行指数(LOF)C
009860
1.1858
04-26
-1.41%
易方达中证银行指数(LOF)A
161121
1.1991
04-26
-1.41%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达信息产业混合A
001513
2.1700
04-26
3.53%
易方达科融混合
006533
2.4461
04-26
3.49%
易方达信息产业混合C
019018
2.1630
04-26
3.49%
易方达成长动力混合A
014727
0.9249
04-26
3.46%
易方达成长动力混合C
014728
0.9147
04-26
3.45%
易方达科讯混合
110029
1.3679
04-26
3.36%
易方达港股通成长混合C
012347
0.6454
04-26
3.07%
易方达港股通成长混合A
012346
0.6522
04-26
3.07%
易方达改革红利混合
001076
1.5630
04-26
2.69%
易方达科创板两年定开混合
506002
0.7754
04-26
2.67%
易方达科技智选混合A
019003
0.9987
04-26
2.59%
易方达科技智选混合C
019004
0.9958
04-26
2.59%
易方达创新成长混合
009808
0.7191
04-26
2.58%
易方达科顺定开混合
161132
1.6749
04-26
2.53%
易方达创新未来混合(LOF)
501203
0.8225
04-26
2.50%
易方达新经济混合
001018
3.1390
04-26
2.35%
易方达科翔混合
110013
3.8530
04-26
2.31%
易方达医疗保健行业混合C
019020
3.2230
04-26
2.19%
易方达医疗保健行业混合A
110023
3.2310
04-26
2.18%
易方达优质精选混合(QDII)
110011
5.0001
04-26
2.17%
易方达港股通优质增长混合A
017973
0.8845
04-26
2.11%
易方达港股通优质增长混合C
017974
0.8797
04-26
2.11%
易方达趋势优选混合C
013775
0.7150
04-26
2.03%
易方达蓝筹精选混合
005827
1.8056
04-26
2.02%
易方达趋势优选混合A
013774
0.7217
04-26
2.02%
易方达科润混合(LOF)
161131
0.8187
04-26
1.99%
易方达价值成长混合
110010
1.3205
04-26
1.99%
易方达优质企业三年持有期混合
009342
0.8799
04-26
1.98%
易方达供给改革混合
002910
2.4099
04-26
1.96%
易方达平稳增长混合
110001
4.3230
04-26
1.91%
易方达国企主题混合A
017987
0.9724
04-26
1.91%
易方达新兴成长灵活配置
000404
3.7980
04-26
1.90%
易方达积极成长混合
110005
0.4622
04-26
1.90%
易方达国企主题混合C
017988
0.9676
04-26
1.90%
易方达龙头优选两年持有混合A
011687
0.8369
04-26
1.89%
易方达长期价值混合A
011893
0.9234
04-26
1.89%
易方达商业模式优选混合A
011847
0.9238
04-26
1.89%
易方达商业模式优选混合C
011848
0.9137
04-26
1.88%
易方达长期价值混合C
011894
0.9139
04-26
1.88%
易方达龙头优选两年持有混合C
011688
0.8288
04-26
1.88%
易方达品质动能三年持有混合C
014563
0.8004
04-26
1.81%
易方达品质动能三年持有混合A
014562
0.8062
04-26
1.81%
易方达瑞程灵活配置混合A
003961
2.2433
04-26
1.80%
易方达瑞程灵活配置混合C
003962
2.2439
04-26
1.80%
易方达创新驱动灵活配置混合
000603
1.4310
04-26
1.78%
易方达竞争优势企业混合A
010198
0.5190
04-26
1.74%
易方达竞争优势企业混合C
010849
0.5122
04-26
1.73%
易方达科技创新混合
007346
2.1818
04-26
1.65%
易方达中盘成长混合
005875
1.5157
04-26
1.60%
易方达国企改革混合
001382
2.3600
04-26
1.55%
易方达科益混合C
010390
0.8840
04-26
1.53%
易方达科益混合A
010389
0.9090
04-26
1.52%
易方达行业领先混合
110015
3.0020
04-26
1.49%
易方达高端制造混合发起式C
019034
1.6176
04-26
1.40%
易方达高端制造混合发起式A
009049
1.6210
04-26
1.39%
易方达量化策略A
002216
1.2410
04-26
1.39%
易方达量化策略C
002217
1.2020
04-26
1.35%
易方达价值精选混合
110009
1.1757
04-26
1.34%
易方达先锋成长混合A
011891
0.9179
04-26
1.32%
易方达先锋成长混合C
011892
0.9084
04-26
1.32%
易方达新丝路灵活配置混合
001373
1.6940
04-26
1.32%
易方达核心智造混合
012301
0.8366
04-26
1.31%
易方达产业升级混合C
011823
0.7852
04-26
1.29%
易方达产业升级混合A
011822
0.7939
04-26
1.28%
易方达新常态灵活配置混合
001184
0.5660
04-26
1.25%
易方达策略成长混合
110002
3.1860
04-26
1.24%
易方达策略成长二号混合
112002
0.7420
04-26
1.23%
易方达远见成长混合C
011412
0.8596
04-26
1.21%
易方达远见成长混合A
010115
0.8705
04-26
1.21%
易方达港股通红利混合
005583
0.6084
04-26
1.18%
易方达智造优势混合C
011301
0.8825
04-26
1.17%
易方达智造优势混合A
011300
0.8940
04-26
1.17%
易方达资源行业混合
110025
1.4030
04-26
1.15%
易方达现代服务业混合
001857
1.7550
04-26
1.15%
易方达环保主题混合A
001856
3.3530
04-26
1.09%
易方达环保主题混合C
019032
3.3460
04-26
1.06%
易方达鑫转招利混合A
006013
1.4732
04-26
1.04%
易方达鑫转招利混合C
006014
1.4515
04-26
1.04%
易方达大健康混合
001898
1.8660
04-26
1.03%
易方达瑞享混合E
001438
2.1630
04-26
1.03%
易方达瑞享混合I
001437
2.6630
04-26
1.02%
易方达稳健添利混合A
012075
0.9319
04-26
1.00%
易方达稳健添利混合C
012076
0.9254
04-26
0.99%
易方达稳健回报混合A
012008
0.8245
04-26
0.97%
易方达稳健增长混合A
011777
0.8370
04-26
0.96%
易方达稳健回报混合C
012009
0.8174
04-26
0.96%
易方达稳健增长混合C
011778
0.8295
04-26
0.96%
易方达易百智能量化策略A
005437
0.8656
04-26
0.96%
易方达稳健增利混合A
012175
0.8373
04-26
0.95%
易方达易百智能量化策略C
005438
0.8495
04-26
0.95%
易方达科瑞混合
003293
1.7794
04-26
0.94%
易方达稳健增利混合C
012176
0.8303
04-26
0.94%
易方达逆向投资混合C
011650
0.9367
04-26
0.92%
易方达逆向投资混合A
011649
0.9482
04-26
0.92%
易方达新收益混合A
001216
2.8440
04-26
0.89%
易方达新收益混合C
001217
2.7570
04-26
0.88%
易方达科汇灵活配置混合
110012
2.2620
04-26
0.85%
易方达国防军工混合A
001475
1.1960
04-26
0.84%
易方达北交所精选两年定开混合C
014276
0.7918
04-26
0.84%
易方达北交所精选两年定开混合A
014275
0.8014
04-26
0.83%
易方达均衡优选一年持有混合A
013603
1.0031
04-26
0.78%
易方达均衡优选一年持有混合C
013604
0.9935
04-26
0.78%
易方达国防军工混合C
015945
1.1850
04-26
0.77%
易方达瑞安灵活配置混合C
010840
1.0367
04-26
0.75%
易方达瑞安灵活配置混合A
010839
1.0435
04-26
0.74%
易方达安盈回报混合C
017414
2.1020
04-26
0.67%
易方达安盈回报混合A
001603
2.1110
04-26
0.67%
易方达瑞恒灵活配置混合
001832
2.6150
04-26
0.54%
易方达鑫转增利混合A
005876
2.0103
04-26
0.50%
易方达鑫转增利混合C
005877
1.9438
04-26
0.50%
易方达高质量严选三年持有
010340
0.8141
04-26
0.49%
易方达裕惠定开混合发起式A
000436
1.6810
04-26
0.42%
易方达裕如灵活配置混合C
017417
1.2750
04-26
0.39%
易方达裕惠定开混合发起式C
016344
1.6710
04-26
0.36%
易方达瑞康混合C
011087
1.0502
04-26
0.32%
易方达裕如灵活配置混合A
001136
1.2810
04-26
0.31%
易方达瑞康混合A
011086
1.0569
04-26
0.31%
易方达悦兴一年持有期混合C
009813
0.9910
04-26
0.29%
易方达悦兴一年持有期混合A
009812
1.0046
04-26
0.29%
易方达安心回馈混合C
016594
2.3050
04-26
0.26%
易方达平衡视野混合A3
019356
1.0041
04-26
0.26%
易方达安心回馈混合A
001182
2.3200
04-26
0.26%
易方达平衡视野混合A1
019354
1.0017
04-26
0.25%
易方达平衡视野混合A2
019355
1.0033
04-26
0.25%
易方达磐泰一年持有期混合A
009249
1.1659
04-26
0.21%
易方达磐泰一年持有期混合C
009250
1.1403
04-26
0.21%
易方达悦鑫一年持有混合A
015125
1.0219
04-26
0.20%
易方达悦鑫一年持有混合C
015126
1.0138
04-26
0.19%
易方达瑞财混合E
001803
1.0690
04-26
0.19%
易方达裕祥回报债券C
017420
1.6120
04-26
0.19%
易方达裕丰回报债券C
016479
1.7280
04-26
0.17%
易方达磐恒九个月持有混合C
009248
1.0686
04-26
0.16%
易方达磐恒九个月持有混合A
009247
1.0846
04-26
0.16%
易方达悦享一年持有混合A
009902
1.0795
04-26
0.15%
易方达悦享一年持有混合C
009903
1.0639
04-26
0.14%
易方达恒盛3个月定开混合
007884
1.1029
04-26
0.14%
易方达丰和债券C
016699
1.3417
04-26
0.13%
易方达磐固六个月持有期混合A
009900
1.0440
04-26
0.13%
易方达磐固六个月持有期混合C
009901
1.0213
04-26
0.13%
易方达悦融一年持有混合A
014160
1.0234
04-26
0.13%
易方达兴利180天持有债券A
019662
1.0080
04-26
0.12%
易方达悦融一年持有混合C
014161
1.0088
04-26
0.12%
易方达鑫转添利混合A
005955
1.7821
04-26
0.11%
易方达鑫转添利混合C
005956
1.7122
04-26
0.11%
易方达兴利180天持有债券C
019663
1.0076
04-26
0.11%
易方达悦稳一年持有混合A
014904
1.0429
04-26
0.10%
易方达瑞财混合I
001802
1.0730
04-26
0.09%
易方达稳泰一年持有混合C
011780
1.0833
04-26
0.09%
易方达稳泰一年持有混合A
011779
1.0947
04-26
0.09%
易方达悦稳一年持有混合C
014905
1.0362
04-26
0.09%
易方达悦浦一年持有混合C
013518
1.0490
04-26
0.09%
易方达丰惠混合
002602
1.2740
04-26
0.08%
易方达悦信一年持有混合C
011721
1.0266
04-26
0.08%
易方达悦信一年持有混合A
011720
1.0389
04-26
0.08%
易方达悦浦一年持有混合A
013517
1.0596
04-26
0.08%
易方达瑞富灵活配置混合E
001746
1.3750
04-26
0.07%
易方达瑞富灵活配置混合I
001745
1.3860
04-26
0.07%
易方达瑞兴灵活配置混合I
001817
1.4260
04-26
0.07%
易方达瑞祥灵活配置混合E
001836
1.4640
04-26
0.07%
易方达瑞祥灵活配置混合I
001835
1.4770
04-26
0.07%
易方达悦丰一年持有期混合C
012822
1.0328
04-26
0.07%
易方达悦弘一年持有期混合A
011508
1.0436
04-26
0.07%
易方达悦丰一年持有期混合A
012821
1.0436
04-26
0.07%
易方达悦夏一年持有混合A
012077
1.0481
04-26
0.07%
易方达新利灵活配置混合
001249
1.6810
04-26
0.06%
易方达悦弘一年持有期混合C
011509
1.0303
04-26
0.06%
易方达悦夏一年持有混合C
012078
1.0360
04-26
0.06%
易方达悦盈一年持有混合A
011302
1.0419
04-26
0.06%
易方达悦盈一年持有混合C
011303
1.0285
04-26
0.05%
易方达瑞弘混合A
003882
1.9259
04-26
0.05%
易方达瑞弘混合C
003883
1.9032
04-26
0.04%
易方达宁易一年持有混合C
011348
1.0355
04-26
0.01%
易方达宁易一年持有混合A
011347
1.0482
04-26
0.01%
易方达新益混合E
001315
2.9290
04-26
----
易方达新益混合I
001314
2.2200
04-26
----
易方达瑞和灵活配置混合
001562
1.7140
04-26
----
易方达瑞景混合
001433
1.6700
04-26
----
易方达瑞祺灵活配置混合I
001747
1.5890
04-26
----
易方达新享混合C
001343
1.2510
04-26
----
易方达瑞信混合I
001441
1.5330
04-26
----
易方达瑞信混合E
001442
1.5130
04-26
----
易方达瑞兴灵活配置混合E
001818
1.4070
04-26
----
易方达安益90天持有债券A
017989
1.0341
04-26
-0.01%
易方达安益90天持有债券C
017990
1.0327
04-26
-0.01%
易方达恒固18个月封闭式债券A
017798
1.0112
04-26
-0.02%
易方达恒固18个月封闭式债券C
017799
1.0103
04-26
-0.02%
易方达瑞通灵活配置混合A
003839
1.9381
04-26
-0.02%
易方达瑞通灵活配置混合C
003840
1.9124
04-26
-0.02%
易方达中证同业存单AAA指数7天持有
015822
1.0456
04-26
-0.03%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券A
018898
1.0049
04-26
-0.03%
易方达悦和稳健一年封闭运作债券C
018899
1.0042
04-26
-0.03%
易方达岁丰添利债券(LOF)C
017156
1.6306
04-26
-0.04%
易方达新鑫混合E
001286
1.4224
04-26
-0.06%
易方达安泽180天持有期债券A
020149
1.0102
04-26
-0.06%
易方达安泽180天持有期债券C
020150
1.0097
04-26
-0.06%
易方达招易一年持有期混合A
009412
1.1506
04-26
-0.06%
易方达招易一年持有期混合C
009413
1.1375
04-26
-0.06%
易方达新鑫混合I
001285
1.4497
04-26
-0.06%
易方达瑞祺灵活配置混合E
001748
1.5690
04-26
-0.06%
易方达新享混合A
001342
1.5160
04-26
-0.07%
易方达瑞智灵活配置混合I
001806
1.3580
04-26
-0.07%
易方达瑞智灵活配置混合E
001807
1.3270
04-26
-0.08%
易方达悦通一年持有期混合A
009810
1.1049
04-26
-0.09%
易方达悦通一年持有期混合C
009811
1.0901
04-26
-0.09%
易方达瑞锦混合A
009689
1.1792
04-26
-0.11%
易方达瑞锦混合C
009690
1.1702
04-26
-0.12%
易方达瑞川混合A
009215
1.2330
04-26
-0.15%
易方达瑞川混合C
009216
1.2235
04-26
-0.16%
易方达瑞选灵活配置混合I
001443
1.6740
04-26
-0.18%
易方达瑞选灵活配置混合E
001444
1.6450
04-26
-0.18%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达黄金ETF联接A
000307
1.8708
04-26
0.85%
易方达黄金ETF联接C
002963
1.8273
04-26
0.84%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达双债增强债券C
110036
1.6840
04-26
0.42%
易方达双债增强债券A
110035
1.7400
04-26
0.40%
易方达裕鑫债券C
003134
1.3460
04-26
0.39%
易方达裕鑫债券A
003133
1.3502
04-26
0.39%
易方达稳健收益债券B
110008
1.3500
04-26
0.25%
易方达稳健收益债券A
110007
1.3383
04-26
0.25%
易方达稳健收益债券C
008008
1.3398
04-26
0.25%
易方达丰华债券A
000189
1.2758
04-26
0.20%
易方达丰华债券C
006867
1.2515
04-26
0.20%
易方达裕祥回报债券A
002351
1.6180
04-26
0.19%
易方达裕丰回报债券A
000171
1.7410
04-26
0.17%
易方达安心回报债券A
110027
1.9266
04-26
0.17%
易方达安心回报债券B
110028
1.8871
04-26
0.17%
易方达丰和债券A
002969
1.3504
04-26
0.14%
易方达悦安一年持有债券C
011299
0.9970
04-26
0.13%
易方达悦安一年持有债券A
011298
1.0093
04-26
0.13%
易方达增强回报债券B
110018
1.3890
04-26
0.07%
易方达增强回报债券A
110017
1.4050
04-26
0.07%
易方达恒智63个月定开债发起式
009809
1.0212
04-26
0.07%
易方达裕富债券A
008556
1.0498
04-26
0.05%
易方达裕富债券C
008557
1.0425
04-26
0.04%
易方达安丰六个月持有债券A
020891
1.0008
04-26
0.02%
易方达安丰六个月持有债券C
020892
1.0007
04-26
0.01%
易方达恒茂39个月定开债券
009212
1.0141
04-26
0.01%
易方达永旭定开债
161117
1.0670
04-26
----
易方达纯债1年定开债A
000111
1.0400
04-26
----
易方达裕景添利6个月定开债
002600
1.1830
04-26
----
易方达安悦超短债F
006664
1.0149
04-26
----
易方达安悦超短债C
006663
1.0124
04-26
----
易方达安瑞短债C
006320
1.0115
04-26
----
易方达安瑞短债债券D
019264
1.0273
04-26
----
易方达稳丰90天滚动持有短债A
012933
1.0872
04-26
-0.01%
易方达稳丰90天滚动持有短债C
012934
1.0812
04-26
-0.01%
易方达安悦超短债A
006662
1.0151
04-26
-0.01%
易方达安汇120天持有债券A
019579
1.0155
04-26
-0.01%
易方达安瑞短债A
006319
1.0151
04-26
-0.01%
易方达安汇120天持有债券C
019580
1.0145
04-26
-0.01%
易方达安裕60天持有债券A
018798
1.0373
04-26
-0.02%
易方达安嘉30天持有债券A
020040
1.0088
04-26
-0.02%
易方达安嘉30天持有债券C
020041
1.0081
04-26
-0.02%
易方达稳悦120天滚动持有短债债券C
013809
1.0866
04-26
-0.03%
易方达安裕60天持有债券C
018799
1.0362
04-26
-0.03%
易方达稳悦120天滚动持有短债债券A
013808
1.0919
04-26
-0.04%
易方达岁丰添利债券(LOF)A
161115
1.6368
04-26
-0.04%
易方达年年恒秋一年定开债A
007997
1.0306
04-26
-0.05%
易方达安源中短债债券A
110053
1.0292
04-26
-0.05%
易方达安源中短债债券C
110052
1.0261
04-26
-0.05%
易方达年年恒夏一年定开债A
007525
1.0168
04-26
-0.05%
易方达年年恒夏一年定开债C
007526
1.0165
04-26
-0.05%
易方达年年恒秋一年定开债C
007998
1.0305
04-26
-0.06%
易方达富惠纯债债券D
019606
1.0336
04-26
-0.07%
易方达富惠纯债债券C
017621
1.0322
04-26
-0.07%
易方达年年恒春定开债A
009292
1.0189
04-26
-0.07%
易方达中债1-3年国开债A
007169
1.0116
04-26
-0.07%
易方达中债1-3年国开债C
007170
1.0112
04-26
-0.07%
易方达富惠纯债债券A
003214
1.0338
04-26
-0.08%
易方达年年恒春定开债C
009293
1.0185
04-26
-0.08%
易方达恒惠定开债
006112
1.0560
04-26
-0.09%
易方达投资级信用债债券A
000205
1.1712
04-26
-0.09%
易方达高等级信用债债券A
000147
1.1709
04-26
-0.09%
易方达投资级信用债债券D
020083
1.1712
04-26
-0.09%
易方达投资级信用债债券C
000206
1.1701
04-26
-0.09%
易方达高等级信用债债券C
000148
1.1563
04-26
-0.09%
易方达年年恒实纯债一年定开A
010471
1.0278
04-26
-0.09%
易方达年年恒实纯债一年定开C
010472
1.0274
04-26
-0.09%
易方达中债1-3年政金债A
007364
1.0067
04-26
-0.09%
易方达高等级信用债债券D
021144
1.1709
04-26
-0.09%
易方达恒久添利1年定开债A
000265
1.0480
04-26
-0.10%
易方达恒久添利1年定开债C
000266
1.0440
04-26
-0.10%
易方达纯债1年定开债C
000112
1.0380
04-26
-0.10%
易方达富财纯债
005667
1.0256
04-26
-0.10%
易方达恒益定开债券发起式
005124
1.0212
04-26
-0.10%
易方达中债1-3年政金债C
007365
1.0068
04-26
-0.10%
易方达恒兴3个月定开债
007451
1.0196
04-26
-0.11%
易方达裕兴3个月定开债
012795
1.0093
04-26
-0.11%
易方达优选投资级信用指数发起式A
018996
1.0156
04-26
-0.13%
易方达信用债债券A
000032
1.1411
04-26
-0.13%
易方达信用债债券D
020082
1.1409
04-26
-0.13%
易方达信用债债券C
000033
1.1381
04-26
-0.13%
易方达恒裕一年定开债
009050
1.0464
04-26
-0.13%
易方达优选投资级信用指数发起式C
018743
1.0149
04-26
-0.14%
易方达恒利定期开放债券
007104
1.0977
04-26
-0.15%
易方达中债3-5年期国债指数
001512
1.3080
04-26
-0.15%
易方达恒信定期开放债券
005740
1.0389
04-26
-0.15%
易方达裕浙3个月定开债券
017705
1.0239
04-26
-0.16%
易方达恒安定开债发起式
005439
1.1032
04-26
-0.16%
易方达中债新综指(LOF)A
161119
1.6746
04-26
-0.17%
易方达中债新综指(LOF)C
161120
1.6187
04-26
-0.17%
易方达纯债债券A
110037
1.1237
04-26
-0.18%
易方达纯债债券D
020084
1.1237
04-26
-0.18%
易方达裕华利率债3个月定开债
013497
1.0097
04-26
-0.18%
易方达纯债债券C
110038
1.1206
04-26
-0.18%
易方达中债3-5年国开行债A
007171
1.0103
04-26
-0.21%
易方达中债3-5年国开行债C
007172
1.0099
04-26
-0.21%
易方达中债7-10年国开债C
009803
1.2575
04-26
-0.40%
易方达中债7-10年国开债A
003358
1.2628
04-26
-0.41%
基金名称
最近净值
涨幅
易方达深高速REIT
508033
6.8250
03-12
----
易方达中债0-3年政策性金融债指数A
020295
1.0023
04-26
-0.05%
易方达中债0-3年政策性金融债指数C
020296
1.0022
04-26
-0.05%
基金名称
万份收益
七日年化
易方达财富快线货币B
000648
0.5892
04-26
2.1480%
易方达保证金货币D
018437
0.5120
04-26
2.0440%
易方达保证金货币B
159002
0.5144
04-26
2.0340%
易方达易理财货币B
008733
0.5558
04-26
2.0110%
易方达增金宝货币B
010173
0.5501
04-26
2.0050%
易方达现金增利货币B
000621
0.5496
04-26
2.0020%
易方达天天理财货币R
000013
0.5279
04-26
1.9980%
易方达天天理财货币B
000010
0.5252
04-26
1.9880%
易方达天天理财货币D
018810
0.5252
04-26
1.9880%
易方达现金增利货币C
005097
0.5387
04-26
1.9610%
易方达龙宝货币B
000790
0.5224
04-26
1.9270%
易方达天天增利货币B
000705
0.5120
04-26
1.9250%
易方达天天发货币B
000830
0.5151
04-26
1.9060%
易方达天天发货币D
018955
0.5151
04-26
1.9060%
易方达财富快线货币A
000647
0.5235
04-26
1.9040%
易方达财富快线货币C
000920
0.5235
04-26
1.9040%
易方达龙宝货币C
005098
0.5115
04-26
1.8860%
易方达保证金货币C
018436
0.4445
04-26
1.7940%
易方达保证金货币A
159001
0.4461
04-26
1.7850%
易方达易理财货币A
000359
0.4903
04-26
1.7670%
易方达增金宝货币A
001010
0.4843
04-26
1.7610%
易方达现金增利货币A
000620
0.4841
04-26
1.7580%
易方达龙宝货币A
000789
0.4759
04-26
1.7530%
易方达天天理财货币C
005122
0.4598
04-26
1.7440%
易方达天天理财货币A
000009
0.4596
04-26
1.7440%
易方达天天增利货币A
000704
0.4464
04-26
1.6810%
易方达天天发货币A
000829
0.4515
04-26
1.6620%
易方达货币B
110016
0.3609
04-26
1.3940%
易方达货币A
110006
0.2960
04-26
1.1520%
易方达货币E
511800
0.2957
04-26
1.1520%
易方达富华纯债A
005099
1.0216
04-26
1.1221%
易方达富华纯债C
000833
1.0211
04-26
1.1151%
易方达安和中短债A
110051
1.0781
04-26
1.1081%
易方达稳鑫30天滚动持有短债A
011961
1.1013
04-26
1.1013%
易方达安和中短债C
110050
1.0690
04-26
1.0990%
易方达稳鑫30天滚动持有短债C
011962
1.0948
04-26
1.0948%